科目录入及初始化录入.doc

金蝶K3ERP财务总账基础资料维护流程

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。
由于金蝶K/3 系统功能众多，囊括的范围很广，所以为了便于管理，我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。
1． 系统登录：
1.1 双击桌面上K3图标登录K3系统：

1.2选择组织机构，组织机构为各公司名称，输入密码：初始密码为123

1.3登录账套：
选择组织机构后，出现如图登录账套界面，选择公司账套，勾点以命名用户身份登录
输入用户名和密码，首先用系统管理员身份登录软件（administrator），初始密码为空，
点确定登录账套。

2.基础资料维护：
2．1会计科目的维护：
登录系统后，点系统设置—基础资料—公共资料—科目，双击科目，进入科目维护界面，可以对会计科目进行查看、修改、增加、删除等操作。如下图所示：

2.1.1会计科目的查询：点击左侧科目类别可以查看相应类别的会计科目

2.1.2会计科目的新增：鼠标点中右侧任意科目，然后点菜单栏里的新增按钮新增会计科目
如图所示：

2.1.3会计科目数量金额核算的设置：

2.1.4会计科目核算项目的增加：

2.1.5会计科目的删除：

2．2凭证字的维护：
系统设置—基础资料—公共资料—凭证字，双击凭证字进入凭证字的录入界面：

2.2.1增加凭证字：
选中“凭证字”点右侧空白处，点菜单栏新增，弹出凭证字新增对话框，在凭证字处录入凭证字，点确定即可。

2.3计量单位的维护：
系统设置—基础资料—公共资料—计量单位：

2.3.1计量单位组的增加：
选中计量单位，点右侧空白处，然后点菜单栏里新增，弹出计量单位组新增对话框，填入相应的记量单位组。
注：一个计量单位增加一个计量单位组。

2.3.2计量单位的增加：
选中增加的计量单位组，点右侧空白处，点菜单栏里新增，弹出计量单位新增界面，增入代码，名称，点确定即可。（计量单位代码可以任意编写）

3.财务初始化录入：
系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入

3.1初始化科目余额的录入：

3.2试算平衡：
初始数据录入完成以的，点菜单栏里平衡，系统自动试算录入的数据是否平衡，系统弹出对话框如图所示：

如果试算不平衡，可以点击左上角的“1”，这时初始化余额表只显示一级科目的合计数，可以对照总账账簿进行核对，查出有误科目，再点开“3”，查看明细，具体是哪个科目录入错误，这样可以提高核对速度。

3.3结束初始化：
当试算平衡后结束初始化如图：

初始化结束后，开始正常做凭证录入。