差旅管理新规制度.docx

名称
差旅管理制度
编制部门
综合管理部
编号

版 本

差旅管理制度

第一章 总 则
第一条 目
为加强企业职员差旅管理，明确各项差旅费用报销标准，规范差旅报销步骤，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适适用于企业各部门。
第三条 定义和说明
（一）差旅是指职员因公往返常驻工作地和差旅目标地过程，差旅目标地指北京市辖区以外其它区域。
（二）差旅费是指差旅期间所产生交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。
（三）出差次数立即限
1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅。
2、出差天数=返回日期-出发日期+1。
3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。
第二章 实施细则
第四条 差旅费控制标准
（一） 本着勤俭节省标准，并兼顾企业利益和出差人职员作和生活需要。
（二） 差旅费列支范围,关键包含材料设备厂家现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检验、审计等外埠公务活动。
（三） 陪同集团领导检验工作，经总经理同意后，可不实施差旅费开支标准，凭单据按实报销。
（四） 职员参与政府部门或集团组织召开会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导同意；凡由主办单位统一安排食宿，职员持同意参与会议或学习批件及多种单据按实报销。
（五） 因特殊情况住宿费支出超出标准，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行审批报销。
第五条 审批程序
（一） 出差前审批及借款
1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1），注明出差人员、估计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，根据授权体系手册要求程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金，除按要求填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。

外埠出差签批程序一览表
级 别
出差前填写
签批人
出差后填写
备 注
总经理
立案表
无
差旅费报销单
此表需到董事长立案
副总经理及三总师
出差审批表
总经理
差旅费报销单
立案表(详见附件2)，此表须出差前交总经理秘书立案
部门经理、副经理
出差审批表
主管
领导
差旅费报销单
人力资源部立案（出差审批表复印件）
部门副经理以下
出差审批表
部门
经理
差旅费报销单
人力资源部立案（出差审批表复印件）
2、若一次出差要连续抵达多个地点，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费审核。
3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，协办部门可不再填写。
（二） 差旅费用报销
出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差审批表》依据企业授权体系手册要求步骤进行报销。
（三） 差旅费用摊销标准
1、因本部门工作需要产生差旅费用，摊销在本部门内。
2、如本部门职员差旅外出是为了配合其它部门工作，或由需求部门提出外出工作需要，则产生差旅费用应摊销在其它部门或提出需求部门内。
3、费用负担部门责任人应在差旅费报销单上签字确定。
（四） 差旅费用报销要求
1、报销差旅费时，每次差旅全部需要单独申请报销，不许可将几次差旅费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不许可将一次出差费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款情况除外）。
2、往返路费按《出差审批表》同意乘坐交通工具凭单据按实报销。机票或火车票上出发及返回时间同出差日期相一致，如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。
3、出差住宿费在要求标准范围内凭票据实报销。
4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助根据出差天数包干标准实施，出差过程中餐费发票一律不许可报销。因业务需要发生招待费用，应事先取得主管领导同意，实施招待费报销标准及审批步骤，其它餐费、食品费、日用具等相关费用一律不予报销。副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。
5、因公到外埠项目检验指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待（餐饮、住宿），职员返回企业后一律不予报销餐费、住宿费。
6、出差期间办理个人事务，应在《出差审批表》“其它说明”栏内具体注明实际出发日期和实际返回日期，企业只负担因公部分费用，其它费用须自理。
第六条 差旅区域等级划分
依据中国大陆区划，综合评定该地域政治地位、经济实力、城市规模、区域辐射力等几方面原因，出差地点分A类地域，包含部分直辖市、经济特区、省会城市、发达地域中心城市、旅游经济热点城市；B类地域，除A类地域以外其它城市或区域（详见附件3）。
第七条 差旅费标准
级 别
交通工具
住宿费/天
餐补/天
飞 机
火车（含动车组、高铁）
汽 车
A类地域
B类地域
总经理
经济舱
软卧/动车一等座/商务座
据实报销
据实
报销
据实
报销
据实
报销
副总经理及三总师
经济舱
动车一等座/高铁一等座
据实报销
据实
报销
据实
报销
据实
报销
部门经理、副经理
*经济舱
动车二等座/高铁二等座
据实报销
460
360
100
部门副经理以下
*经济舱
硬卧/动车二等座/*高铁二等座
据实报销
360
260
80
注：1、相关乘坐带“*”号交通工具，可参考第八条、第（二）至第（八）点要求。
2、企业顾问补助标准参摄影应职级实施；总经理助理补助标准参考部门经理实施。
第八条 相关交通工具要求
（一）副总经理及以上（含三总师）标准上不受出差地限制，均可乘坐飞机往返，但应本着节省、高效、快捷标准选择适合交通工具出行。如包含到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差能够选择公务舱。
（二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快铁路交通工具超出8小时，能够选择乘坐飞机。
（三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快铁路交通工具（除高铁列车外）超出8小时，能够选择乘坐高铁列车。
（四）出差人员从出发地到目标地乘坐最快铁路交通工具超出18小时，且从出发地到目标地不通动车组、高铁列车，经主管领导同意后能够选择乘坐飞机。
（五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其它税费）低于火车硬卧、动车组列车（D字头）价格，职员可自由选择飞机（职员可自行订购机票）或火车出行。
（六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。
（七）职员等级如因业务立即间限制，确需要乘坐动车组一等座、高铁列车或飞机，需在《出差审批表》“其它说明”栏内写明超出标准原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下，能够电话请示，事后补批。
（八）为提升工作效率，出差人员从出发地到目标地乘坐高铁列车、城际列车在1小时以内抵达，能够选择乘坐高铁列车、城际列车，但限于二等座。
（九）职员和部门副经理（含）以上人员一同出差，标准上可一同乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。
（十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专员统一订票，并由综合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作情况下，综合管理部有权选择时间相近、价格较低航班;或选择距目标地较近、价格较低航班（如到绵阳出差，可选择到成全部，然后高铁到绵阳）。
（十一）对无故超标准乘坐飞机，按摄影应火车票硬卧标准报销。
（十二）乘坐火车出差，车票能够由出差部门自行订票。
第九条 相关住宿费报销要求
（一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，能够住三星级及以下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。
（二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或关键约见，能够住四星级及以上宾馆。
（三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人员除外，可单独住宿；不允很多人累计计算。
（四）出差人员由接待单位无偿接待一律不予报销住宿费用。
（五）职员出差天数超出预算应说明原因，凡因为个人原因延长出差天数，对应交通、住宿、伙食和公杂费由职员个人负担。
（六）住宿天数通常应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除1个住宿天数；住宿地应和差旅目标地一致，且住宿天数应和火车票、飞机票日期计算出来应住宿天数相符合。
（七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所发票，住宿费未取得发票一律不予报销。
（八）不一样等级职员出差，住宿酒店标准可实施从高标准。
（九）酒店内其它消费一律不得报销。
第十条 相关自驾车要求
（一）从安全角度考虑，企业不提议自驾出行，如在河北、天津等地短途出差，依据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明，经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由职员自行负担。
（二）职员自驾出差，除按要求填写《出差审批表》外，还须同时填写《因公自驾车费用核实单》（详见附件4）。
（三）自驾回企业后，职员应按要求填写自驾车费用核实单，不管车型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费，出差期间产生路桥费、停车费等凭和出差期间相符票据实报实销。
第十一条 差旅期间其它费用
（一）出差过程中发生公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用具等费用）在合理范围内凭票报销。
（二）出差地市内交通费报销。
出差地乘坐出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销单后面，出差目标地出租车票日期必需和出差期间完全相符，每张出租车票抬头，必需和出差地点一致。不许可报销同一车牌号出租车连号发票。不许可以交通充值卡发票报销出租车或公交车费。
交通费明细表
部门： 年 月 日
日期
起始地点
抵达地点
事由
金额（元）
经办人

累计：

部门经理审批：
第十二条 境外出差相关要求
（一）职员因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出差时间超出30天且抵达地点有企业驻外项目标，按人力资源部确定出差人员岗位所对应项目管理人员岗位标准领取月工资，不再另行支付出国补助。
（二）出差时间在30天以内，出差补助标准依据企业是否在当地设置驻外办事机构，并结合前往目标地国家生活、物价水平综合考虑。
（三）职员到国外出差住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或办事机构负责招待一律不予报销。
（四）差旅标准
等级
飞机舱位等级
补助标准/人/天
航线补助（飞行时间超10小时）
设置办事机构
不设置办事机构
港澳台地域
副总经理及三总师
经济舱
350元
500元
据实
报销
无
部门经理及以下
经济舱
300元
400元
据实
报销
500元

第十三条 相关外出会议/培训相关要求
（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参与会议/培训。参会者或依据工作需要提出申请，或受邀参与。
（二）因工作需要，申请者主动申请参与，需填写《外出会议/培训申请单》(详见附件5)，经部门经理/责任人、主管领导审批后，报综合管理部立案。
（三）因受邀参与，又和工作内容相关，参与者需填写《外出会议/培训申请单》，并附所收到主办方《会议通知》或《邀请函》，经部门经理/责任人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部立案。
（四）外出参与会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、《参会回执》或《外出会议/培训申请单》和相关费用（食宿、交通）票据，依据企业授权体系手册要求步骤进行报销。
（五）外出参与会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等标准均参考企业出差管理制度实施。
（六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮一律不再另行报销。
第三章 附 则
第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。
第十五条 本管理制度自公布之日起实施，如现行制度或要求和本制度有冲突，以本制度为准。

附表:
（一）附件1:《出差审批表》
（二）附件2:《副总经理及以上人员出差立案表》
（三）附件3:《差旅区域等级划分表》
（四）附件4: 《因公自驾费用核实单》
(五) 附件5:《外出会议/培训申请单》

附件1：
出差审批表
填表日期： 年 月 日
以下由出差人填写
出差部门和人员
主办部门： 人员 1、 2、 3、
协办部门： 人员 1、 2、 3、
出差事由

时间
姓名
出发
抵达
备注

交通工具
□飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返
□组合往返并说明：

住宿费
□260元以下/天/人 □ 360元以下/天/人 □460元以下/天/人
伙食补助
□80元以下/天/人 □ 100元以下/天/人
预借费用
1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元
4、其 她 元 累计 元
其它说明

说明：职员出差时间估计超出5个工作日，须报主管领导签批。

部门经理： 主管领导： 总经理：

附件2：
副总经理及以上人员出差立案表
出差人
出差时间
出差目标地
交通工具
出差事由

附件3： 差旅区域等级划分表
地域等级
直辖市/经济特区/省份
城市名称
A类地域
上海
上海
天津
天津
重庆
重庆
广东省
深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中山
福建省
福州、厦门、泉州
广西
南宁、桂林、柳州
云南省
昆明、大理
海南
海口、三亚
四川省
成全部
陕西省
西安
湖南省
长沙
湖北省
武汉
河南省
郑州、洛阳
河北省
石家庄、唐山
山西省
太原
江西省
南昌
安徽省
合肥
浙江省
杭州、宁波、温州、绍兴、台州
江苏省
南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州
内蒙古
呼和浩特、包头
山东省
济南、青岛、烟台、潍坊、淄博
辽宁省
沈阳、大连、鞍山
吉林省
长春、吉林
黑龙江省
哈尔滨、大庆
青海省
西宁
新疆
乌鲁木齐
甘肃省
兰州
宁夏
银川
贵州
贵阳
西藏
拉萨
B类地域
中国境内（不含港澳地域）除特级地域、A类地域以外其它地域

附件4：
因公自驾费用核实单
时间
部门
驾车人
出发地
目标地

行车路线

出车时间
行车里程
出发
时间
返回
时间
出发里程表指数
返回里程表指数
行驶总里程
（公里）
时 分
时 分

路桥费
停车费
加油费
张数
金额（元）
张数
金额（元）
张数
金额（元）

金额累计

主管领导
部门经理
费用负担
部门责任人

附件5：
外出会议/培训申请单
填表日期： 年 月 日
申请人员

所属部门

拟参会/培训内容

申请理由

拟参与会议/培训基础信息
主办方

会议/培训地点

会议/培训时间
自 年 月 日 至 年 月 日 累计 天
参与方法
□主动申请 □受邀参与 □其它
费用处理
□主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其它
是否需要
出差
□是 □否 (如需出差请按摄影关制度填写出差审批单)
其它说明

部门经理/责任人： 主管领导：