会计循环模拟实训报告模板.doc
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4、实验室号: 文科楼127 实验组号: 09 实验时间: 2012/3/27 批阅时间: 指导教师: 蒋亚朋 成 绩: 一、实训目的了解如何让填制记账凭证,以及制作资产负债表,利润表,总账表.了解各个会计要素中包含哪些会计要素,属于借方还是贷方,企业的各种行为属于那种会计科目.为了锻炼我们,让我们把所学的内容运用到实践.为了使我们更清楚如何学习会计,使我们对会计科目更感兴趣.二、实训内容1.完成该企业会计核算初始化工作(包括建立帐套、权限设置、科目设置、初始化数据录入)2.根据各项经济业务,分别录入记账凭证并审核凭证。3.进行账簿管理(包括编制试算平衡表、科目余额表、总分类账、日记账/明细账)4
5、.进行期末会计操作(包括期末过账、结转损益、编制资产负债表、利润表)三、实训步骤1系统初始化 (1)建立帐套 (2)权限设置 (3)始化数据输入2凭证录入3凭证审核4查询修改5账簿管理-试算平衡表6账簿管理科目余额表7账簿管理总分类账8账簿管理日记账/明细账9期末处理期末过账10期末处理期末结账(软件自行处理)11期末处理自动转账12期末处理结转损益13财务报表资产负债表14财务报表利润表四、实训的心得体会通过此次上机实训,不但让我们更加了解这个会计软件,还让我们深深的记住了会计相关的各个会计要素,记下分的会计科目,更让我们了解到会计两个重要恒等式的意义,清楚了会计的总分类账和明细记账等分清借
6、贷双方,并保证双方借贷必相等的原则,以及如何去制定资产负债表,总账表,利润表,填写记账凭证。让我更加明白了会计这一学科的专一性,这一职业的专业行,高度的耐心,细心。一点小错误,就会造成很大的错误。但除了这些还需要日积月累的学习,完善自己的会计知识。附录1: 上机实训内容成果记账凭证“库存现金”日记账明细账 科目名称:(1001)库存现金 会计期间:2009年12期企业名称:本科综合实训日期凭证字号摘要对方科目借方金额贷方金额余额2009-12-01期初余额借2,000.002009-12-01记账-1从银行提取现金1002:银行存款 5,000.00借7,000.002009-12-01记账-
7、2职工预借差旅费122101:其他应收款 - 员工 3,000.00借4,000.002009-12-01本日合计5,000.003,000.00借4,000.002009-12-02记账-3现金购买办公费用660205:管理费用 - 办公费 200.00借3,800.002009-12-02本日合计200.00借3,800.002009-12-06记账-6报销差旅费,返现金122101:其他应收款 - 员工 500.00借4,300.002009-12-06记账-8报销医药费2211:应付职工薪酬 200.00借4,100.002009-12-06本日合计500.00200.00借4,100
8、.002009-12-10记账-13备发工资1002:银行存款 20,000.00借24,100.002009-12-10记账-14发工资2211:应付职工薪酬 20,000.00借4,100.002009-12-10本日合计20,000.0020,000.00借4,100.00“总分类账”总分类账会计期间:2009年12期企业名称:本科综合实训科目代码科目名称期间摘要借方贷方余额方向金额1001库存现金2009.12期初余额借2,000.002009.12本期合计25,500.0023,400.00借4,100.002009.12本年累计25,500.0023,400.00借4,100.00
9、1002银行存款2009.12期初余额借400,000.002009.12本期合计5,000.0046,700.00借358,300.002009.12本年累计5,000.0046,700.00借358,300.001122应收账款2009.12期初余额借45,000.002009.12本期合计70,200.005,000.00借110,200.002009.12本年累计70,200.005,000.00借110,200.001221其他应收款2009.12期初余额借5,000.002009.12本期合计3,000.003,000.00借5,000.002009.12本年累计3,000.003
10、,000.00借5,000.001402在途物资2009.12期初余额平2009.12本期合计10,000.0010,000.00平2009.12本年累计10,000.0010,000.00平1403原材料2009.12期初余额借80,000.002009.12本期合计10,000.003,000.00借87,000.002009.12本年累计10,000.003,000.00借87,000.001405库存商品2009.12期初余额借50,000.002009.12本期合计141,380.00贷91,380.002009.12本年累计141,380.00贷91,380.001601固定资产2
11、009.12期初余额借2,000,000.002009.12本期合计借2,000,000.002009.12本年累计借2,000,000.001602累计折旧2009.12期初余额贷517,000.002009.12本期合计13,000.00贷530,000.002009.12本年累计13,000.00贷530,000.001801长期待摊费用2009.12期初余额借20,000.002009.12本期合计借20,000.002009.12本年累计借20,000.002001短期借款2009.12期初余额贷80,000.002009.12本期合计贷80,000.002009.12本年累计贷80
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