10-4建筑公司经济活动分析.doc
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4、)(一)总体状况分析(7)(二)资产结构情况分析(9)(三)流动资产分析(9)(四)固定资产分析(16)(五)无形资产及其他资产分析(17)(六)负债情况分析(18)(七)所有者权益分析(21)四、现金流量分析(21)1、经营活动现金流量分析(23)2、投资活动现金流量分析(24)3、筹资活动现金流量分析(24)五、资金管理情况分析(25)1、融资情况(25)2、账户管理及资金集中情况(25)3、双清目标完成情况(26)4、货币回笼情况(26)5、履约(投标)保证金收支及垫资情况(27)6、偿债能力分析(27)六、预算执行情况分析(27)(一)资产负债预算执行情况分析(27)1、资产总额预算执
5、行情况(27)2、负债总额预算执行情况(28)3、所有者权益预算执行情况(29)(二)财务收支预算执行情况分析(29)(三)现金流量预算执行情况分析(30)(四)投资预算执行情况分析(30)七、成本收支及盈亏情况分析(30)1、收支盈亏综合分析(30)2、工程项目毛利情况分析(31)3、项目潜盈潜亏分析(32)八、下一期(至年末)盈亏情况预测(33)九、重点项目盈亏分析(35)(一)甬台温客运专线(35)(二)徐州站改造(40)(三)沪杭客运专线(46)(四)连云港中云站(49)(五)京沪高铁济西客站ZF标段雨棚(53)(六)昌乐站改造工程(58)(七)亳州站改造(62)(八)武威站改造工程(
6、66)(九)胶州北站工程(70)十、主要经营管理工作情况及存在的突出问题(74)十一、下一步改进工作的主要措施(76)建筑公司2010年度经济活动分析2010年度,在集团公司的正确领导下,建筑公司党政两级组织率领全体员工紧紧围绕年度经营目标,进一步落实管理责任,突出工作重点,强化各项基础管理工作,努力克服甬台温铁路、徐州站改造、沪杭客专线、三门峡御景天苑、烟台富海怡景花园工程资金短缺给施工生产造成的困难,克服了既有线路施工等带来的安全压力,超额完成集团公司下达的主要经营指标,企业持续稳定健康发展,安全质量有序可控。现将公司2010年经济运行情况汇报如下:一、企业基本概况1、公司机构设置情况截止
7、4季度末,公司现有:1个子公司(济南鲁铁劳务公司);2838个项目经理部(第一项目经理部、第二项目经理部、第三项目经理部、市政项目经理部、声屏障项目部、甬台温项目经理部、温福项目经理部、沪杭项目经理部、徐州项目经理部、武威站改造项目经理部、昌乐站改造项目经理部、胶州改造项目经理部、青岛北站项目经理部、亳州站改造项目经理部、京沪高铁济南西站项目经理部、南苑高层项目经理部、中铁汇展国际项目经理部、昆明天润康苑项目经理部、苏丹项目经理部、肯尼亚机场项目经理部、援建乌干达医院项目部、泉州站前大桥项目经理部、尕玛二级公路项目经理部、京沪高铁济南动车所项目经理部、杭州艮山门动车所项目部、哈尔滨动车所项目部
8、、山东女子监狱项目部、济铁机械厂迁改项目部、大西客运专线项目部、海阳核电厂项目部、烟台富海怡景花园项目部、东营盛世龙城项目部、华润菏泽电厂项目部、山西中南通道项目部、张掖站房改造项目部、济南车辆段轮轴车间项目部、济南机务段整备设备改造项目部、兰州红山万和城高层住宅楼项目部)(上述下划线部分去掉,其余去掉项目部三字);3个事业部制机构(经营开发中心、社会事业管理中心和设备租赁中心)。2、公司人员结构情况截止四季度末,公司在册员工724人,其中在岗员工590人,在外助勤员工3 人,非在岗员工131 人。在岗员工按性质分,从事建筑施工员工590人(生产人员219 人、管理人员371人);非在岗员工按
9、性质分,内部退养人员118人、长病伤假11人、外出务工2 人,职工上岗率为97.8%。3、工资总额支付及人均收入情况截止四季度末,2010年支出工资总额2998.6万元,其中在岗员工工资支出2761.6 万元,非在岗人员工资支出237 万元。2010年在册职工平均人数725人,其中:在岗589人,非在岗132人;外助勤4人。全部职工人均收入为41590元,与上年同期31678元比较增长31.3%。其中在岗员工平均收入为46887 元,较去年同期35617元增长31.6% ;非在岗员工人均收入17953元,较去年同期15266元增长17.6 %。4、公司主要在建项目情况截止2010年4季度末,公
10、司在建项目25个,主要在建项目有265个,其中主要有:京沪高铁济南西站风雨棚、中铁汇展国际、东营盛世龙城、青岛北站、昆明天润康园小区、南苑高层住宅楼、徐州站外立面改造、海阳核电厂专家村公寓、烟台富海怡景花苑、杭州艮山门动车所、甬台温站后、泉州站前大桥、山东女子监狱、华润菏泽电厂、张掖站改造、兰州红山万和城、肯尼亚机场改扩建、乌干达援建医院、南部苏丹世行办公楼、大西客运专线工程、中南通道、京沪高铁济南动车所、济南车辆段轮轴车间、济南机务段整备设备改造、济南机械厂迁改工程、哈尔滨西站动车所等。二、主要经营指标完成情况2010年4季度各项主要经济指标完成情况如下表所示:序号指标单位2010本年目标计
11、划2010年决算完成本年实际完成完成计划%1新签合同额万元150000192417192417128%2营业收入万元140000156873166873119%3利润总额万元20111883188394%4净利润万元149415891589106%5经营性现金净流量万元22411144511445511%6资产负债率%8090.9790.97114%7产值净利润率%11.011.01101%8应收账款周转次数次73.425.7282%9现款上缴率%7077.3877.38110%10在岗职工人均收入元374004688746887125%11职工上岗率%9797.897.8100%12社会统筹
12、资金上交率%100100100100%2010年未完成的经济指标主要是经营性现金净流量、应收款项周转次数和资产负债率。随着经营生产规模的扩张,资产总额同步增长,资产负债率一直居高不下。同时,按照年度营业收入目标计算,要实现应收款项周转7次的目标,年平均应收款项需控制在2.24亿元以内(实际年初数2.880亿元,年末数6.28亿元),考虑到合同约定付款比例、业主留取质保金及工程进度款滞后于验工计价等因素,生产规模越大,应收款挂账越多,实现应收款周转率目标越困难。三、财务状况分析(一)总体状况分析资产负债状况表 2010年12月31日金额单位:万元序号项 目期初数增+减-期末数占总资产负债%本年预
13、算完成预算%1货币资金5366139641933018%6471299%2应收票据761242000%48042%3应收账款10282417205200248%43172120%4预付账款2739131840574%3058133%5其他应收款18519-76971082210%8147133%6存货24757-56101914718%2475477%A其中:库存物资425-349760%24313%B已完工未结算款24332-52611907118%2473077%7流动资产合计617404381810555897%86082123%8长期股权投资31-3100%310%9固定资产原价322
14、795041774%3936106%10固定资产净额118450216862%1455116%11无形资产598-125861%586100%12递延所得税资产653-895641%545103%13非流动资产合计:246736828353%2617108%一资产总计642074418610839388699122%流动负债:1短期借款610243801048211%6102172%2应付账款32653122484490146%4701096%3预收账款5415236512906629%11764247%4应付职工薪酬6221047261%83087%5应交税费179614719432%355
15、455%6其他应付款6516271592319%7686120%7一年到期非流动负债31323150%313100%8流动负债合计53418432469666498%77259125%9长期应付款2299-35819412%1896102%10长期负债合计2299-35819412%1896102%二负债合计55717428899860679155125%1实收资本60510605162%6051100%2资本公积15260152616%1526100%3盈余公积3111594705%311151%4未分配利润602829143115%165686%5外币报表折算差额3103%三股东权益合计8
16、490129897889544103%四负债和权益总计642074418610839388699122%截止四季度末,公司资产总额108393万元,比年初数64207万元增加了44186万元,上升了69%,增加的主要项目是:货币资金增加了13964万元,应收票据增加124万元,应收账款增加41720万元,预付帐款增加1318万元;负债总额98606万元,比年初数55717万元增加了42889万元,上升了77%,增加的主要项目是:短期借款增加4380万元,应付账款增加12248万元,预收账款增加23651万元,应交税费增加147万元,其他应付款增加2715万元。期末资产负债率90.976%,比年
17、度计划80%高10.96%。从以上数据对比可以看出,目前公司财务状况的特点是:资产负债率偏高,资产结构极不合理。资产中应收账款、其他应收款和已完工未结算款总计占资产76%,比例过高,财务风险较大,预付帐款将随着施工生产的完成和结算的批复,转化为主营业务成本;流动负债金额高,长期拖欠款数额大,面临较高的偿债风险,短期资金支付压力较大。(二)资产结构情况分析期末资产总额108393万元,其中流动资产105558万元,占资产总额的97%,较年初61740万元增加了43818万元,上升了71%;固定资产净额1686万元,占资产总额的2%,较年初1184万元增加了502万元,上升了42%;其他资产114
18、9万元,占资产总额的11%,较年初1283万元减少了134万元,降低了10%。从资产结构来看,流动资产比例较高,主要是随着企业生产规模的不断扩张,应收款项和已完工未结算数额也随之增加,以上两项总计占资产总额的76%,其中应收款项高达58%,同时也预示了2011年的清欠及清算压力较大,我们将在2011年认真研究,采取制定积极有效政策措施,努力做好此项工作,提高企业资产质量,改善企业资产结构。(统计10年底超验数)(三)流动资产分析1、货币资金:期末货币资金19330万元,占资产总额的18%,比年初5366万元增加了13964万元,上升了260%,其中:现金141万元,专项存款960万元,施工经营
19、性存款18228万元。综合分析评价:从绝对数看,期末施工经营性资金存量大,资金状况较上年度有较大改善;但从货币资金存量结构和短期负债情况分析,4季度末预收备料款851万元,预收工程款9086万元,次季就要陆续投入施工生产;期末短期借款10482万元需要按期归还以及支付利息;应付账款中,急需支付的工程款1.37亿元、材料款1.79亿元,次季必须陆续安排,否则会影响到正常的施工生产,甚至引起法律纠纷及恶性上访事件。因此资金存量与急需支付款项比较,现金支付能力还是较差,资金压力依然存在。2、应收票据:期末应收票据200万元,占资产总额的0.2%,比年初的76万元增加了124万元。主要是收到汇展国际项
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