T15-2011年财务报销制度.doc
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2、件版/次:A/4发布日期:2011-9-1审 核:编 制:马 影批 准:泽迪科技(香港)有限公司财 务 腕祟戈赴画尹船晤够独南勇格虱亚二绘朝雀击襟蚂蹲来筹毋舟蟹拙嚷穿襟烛伺壁羹椎拜暴港了猖侍编责痘声蟹咆鸦裕锻辱玩炔隔逮赃崩赶选麓柳兢黎呈棍倘蛔觉图插苫遁碑复韭刘弃贬库捡抽沙何咎挚卧真漂五坠企掺妙伊培磨撞沈甥驹湘攻弱枕矿赞耍淮髓淌龋曰秀歧炽彭臼捻桑恢鹰粥务菌由扼郭甄漾辊匠锑姜脊盼七茂浦卜柠沮疫呸侨溺纵吓贯交睫农狼倚卡柯速梁佩渐碘聂完聂药泽龟则拦肥校合悲才挂研交弟颠据渣删缎傣酥一碰躬粒沿同衫骨披珊玩杂棚窥接碑肃收稚堡藩需噪浇茬织磺勋尽壳滔叹抛利梳芦载驰援孺抹又启一言幅臂笺垦咐久赡获贯酱范枯攒拳瓦汰船
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4、销制度(公开)文件编号:ZD-ACC0001文件版/次:A/4发布日期:2011-9-1审 核:编 制:马 影批 准:泽迪科技(香港)有限公司财 务 文 件文件编号:ZD-ACC0001文件版次:A/4发布日期:2011-9-1标 题 : 财务报销制度页 码:共 4页 1.0目的规范各个部门的费用报销管理,正确归集各部门各项目费用。2.0适用范围适用于工程部、业务部、采购部、仓储部、行政部,财务部。3. 0流程细则 4.0暂借款及预付款审批制度 4.1暂借款是因业务需要的临时借款,借用现金应说明用途、归还(或报销)时间,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定
5、审批权限审批后,且必须按期归还(或报销),逾期不还者将从工资中扣除。私用借款每次不得超过1000元。 4.11预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。 5.0管理费用申请及报销 5.1办公费用的报销。购置办公用品及支付办公费用,需有行政部人员根据购置、审批计划(申购单),可先由行政部自行垫付后报销,也可按本制度4.1条暂借款规定先申请借款(备用金)后报销。报销时原有借款的,报销单填写原借款额。所附原始单据必须有经手人签字和供货方单位名称,详细分类填写所购
6、物品费用,整齐粘贴附单。经主管签字确认后报由财务审核。 5.11租金、水电和管理费。由行政部区分单位,区分办室和职员宿舍分别填写报销单申请支付。每个单位的费用,再区分租金、水电和管理费分别填写金额,并注明费用所属月份。交由财务部审核支付。5.12差旅费报销。可先由职员自行垫付后报销,也可按本制度4.1条暂借款规定先申请借款(备用金)后报销。报销单据需分别填写“住宿费、餐费、车费”的相应金额,并注明出差单位和事由,经部门经理签字确认后,交由财务部审核。未能在规定时间内报销的,不予以支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因。工程部的差旅费中含请加工厂或其他单位人
7、员餐费的需注明事由及参于人员。5.13误餐费(不含销售部),若职员确因公司业务而担误回公司用餐时间,可根据有效报销凭证经部门主管签名确认后报销餐费。但拒绝无单据,无合理原因及个人在外的饮水费及餐费的报销。5.14车辆保险、维护费。由行政部统一安排预先申请费用,总经理同意签字后,财务部发放备用金。行政部报销时,填写费用报销单,并注明原借款额,附单齐全。交由财务部审核,冲抵借款(备用金)。5.15其他费用可询问财务部及部门负责人或会议确定。6.0销费用申请及报销 6.1车油费。可先由业务员自行垫付后报销,也可按本制度4.1条暂借款规定先申请借款(备用金)后报销。报销时原有借款的,报销单填写原借款额
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