SYB创业计划书之宜家墙绘装饰公司.doc

17

创业计划书

企业 名称 宜家墙绘装饰公司
创业者姓名 黄 伟
日 期 2011-04-01

通信地址 铜陵学院
邮政编码 244000
电 话 13866513947
传 真
电子邮件 13866513947@

目录
Ø 企业概况
Ø 创业计划作者的个人情况
Ø 市场评估
Ø 市场营销计划
Ø 企业组织结构
Ø 固定资产
Ø 流动资金（月）
Ø 销售收入预测（12个月）
Ø 销售和成本计划
Ø 现金流量计划

一、 企业概况
家庭装饰
中小学校内外墙整体包装
政府机关单位宣传广告
酒吧宾馆等壁画和环境设施

企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他
二、 创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：
1 2005年7-8月在德州建材厂打杂
2 2008年6-8在马鞍山大红灯笼酒店当服务员
3 2009年7-8在芜湖美的做暑假工
4 2009年9-12月在铜陵做家教
5 2010年11月在铜陵做问卷调查
6 2011年1月做销售员

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
1 205年-2008年在汤沟中学就读
2 2008年-2012年就读于铜陵学院
3 2008年-2009年就读于铜陵学院营销专业
4 2009年-2012年就读于铜陵学院国贸专业
5 2011年3月参加syb创业培训

三、 市场评估
目标顾客描述：
1 主要是家庭，尤其是刚拿到房子的家庭
2 中小学校及幼儿园
3 政府机关单位等
4 酒吧 宾馆等

市场容量或本企业预计市场占有率：
1 进年来，铜陵市的经济发展迅速，尤其是地产行业，而地产行业的发展 带来大面积
的待装饰的墙面
2 铜陵市的人均收入高，消费水平高，每年的消费墙体材料数额持续的增加，墙面装饰具
有广阔的前景
3 经济的提高和精神文化的发展，各个街道和社区等的墙体绘画装饰增加，发展潜力难以
估计

市场容量的变化趋势：
1 伴随经济的高速发展，21世纪的中国建筑装饰行业进入一个空前繁荣的时代，家庭装修
已走入千家万户，成为一种潮流，消费者的需求量不断的增大，装饰行业成为当代的朝阳产
业
2 社会的发展，生活水平的提高，人民开始注重家居生活的质量，讲究精神享受，张扬个
性时尚，人们厌倦了千篇一律的大白墙，对单一的色彩墙面产生了视觉疲劳，因而既环保健
康的，又富有立体表现力，丰富的图形想象力高雅精美的新一代墙面艺术受到人们热捧

竞争对手的主要优势：
1、资金雄厚，人脉关系广
2、从事该行业早，有一定的渠道
3、专业人士经验丰富
4、由于入行早，信誉口碑不错
5、

竞争对手的主要劣势：
1、设计人员设计单一，一时难以有突破
2、装饰工人从事新设计较难
3、设计人员和装饰工人工资较高
4、装饰费用相对较高
5、

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、设计人员年轻有活力，设计具有想象力，以吸引人
2、装饰的人员工资相对较低
3、装饰费用相对较低
4、
5、

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1、入行晚，渠道不通
2专业人士经验相对较少，行业知识相对欠缺
3、资金相对较少，人脉不广
4、口碑和信誉一时难以建立
5、

四、 市场营销计划
1. 产品
产品或服务
主要特征
家庭设计装修
各种不同风格设计
学校内外墙整体包装
各种厚重底蕴气氛和积极活泼的设计
政府机关单位公益广告宣传
强调积极宣传作用
娱乐场所设计装修
提供各种丰富异样的设计

2. 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
家庭设计装修
3万/100平方
8万/100平方
7-10万/100平方
学校内外墙的整体包装
1.5万/100平方
5万/100平方
5-7万/100平方
政府机关单位公益广告宣传
2万/100平方
6万/100平方
6-8万/100平方
娱乐场所设计装修
3万/100平方
5万/100平方
6-8万/100平方

折扣销售

赊账销售

3. 地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
铜陵市北京中路
80
10000元/月

（2）选择该地址的主要原因：
1 交通便利，基础设施健全
2 居民区商业区较集中，繁华有较大消费市场
3 距离建材市场相对较近，方便工作运输
4 有一些地产公司，方便联系，加强合作

（3）销售方式（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式的原因：
1 商品房不提供内装饰
2 客户需求，有自己决定
3 客户可以降低中间成本
4 客户与公司直接的联系有助于避免中间的消息不畅和误解

4. 促销
人员推销

成本预测

广告
墙体广告
成本预测
1900
公共关系

成本预测

营业推广
开业传单
成本预测
200

五、 企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称：宜家墙绘装饰公司
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪

业主或经理
黄伟 15000元/月
员工
设计师3名 3*10000元/月
装饰工人3名 3*5000 元/月

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
工商营业执照 60元/年
税务登记证 60元/年

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
种类 预计费用
保险 7*400元/月
员工薪酬 /年
纳税 /年

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内容 合伙人

条款

出资方式

出资数额
与期限

利润分配
和亏损分摊

经营分工、
权限和责任

合伙人个人
负债的责任

协议变更
和终止

其他条款

六、 固定资产
1) 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
计算机
5
4000
20000
脚手架
3
1500
4500
机器设备
一套
20000
20000

合计
44500

供应商名称
地址
电话或传真

2) 交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
货车
1
60000
60000

合计
60000

供应商名称
地址
电话或传真

3) 办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
饮水机
2
300
600
固定电话
2
50
100
传真机
1
800
800
空调
1
3000
3000

合计
4500

供应商名称
地址
电话或传真

4) 固定资产和折旧概要

项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
44500
8900
交通工具
60000
12000
办公家具和设备
4500
900
店铺装修
30000
6000

合计
139000
27800
七、 流动资金（月）
(一) 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

(二) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
15000元/月

雇员工资
45000元/月

租金
10000
120000元/年
营销费用
2100

公用事业费
800
含通讯费水电费
维修费
100

保险费
2800
400元/月 共7人
登记注册费
120

其他

合计
75920

八、 销售收入预测（12个月）
月份
销售情况
销售的产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（家庭装饰1）
销售数量

200
300
300
400
600
500
300

200
100
2900
平均单价

300
300
300
300
300
300
300

300
300

月销售额

60000
90000
90000
120000
180000
150000
90000

60000
30000
870000
学校内外墙包装（2）
销售数量
300

100

500

30

930
平均单价
150

150

150

150

月销售额
45000

15000

75000

45000

139500
（3政府机关单位宣传广告）
销售数量
150
120
80

200

550
平均单价
200
200
200

200

月销售额
30000
240000
16000

40000

110000
（4娱乐设施）
销售数量
50

80

130
平均单价
300

300

月销售额
15000

24000

39000
（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量
500
120
380
300
300
400
1100
500
300
230
200
100
4510
销售总收入
90000
24000
91000
90000
90000
144000
255000
150000
90000
44500
60000
30000
1158500

九、 销售和成本计划
金额(元) 月份
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
90000
24000
91000
90000
90000
144000
255000
15000
90000
44500
60000
30000
1158500
流转税（增值税等）

销售净收入
90000
24000
91000
90000
90000
144000
255000
15000
90000
44500
60000
30000
1158500
成
本
业主工资
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
180000
员工工资
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
540000
租金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
营销费用
200

800
800

300

2100
公用事业费
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
折旧费
27800

27800
贷款利息

保险费
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
33600
登记注册费
120

120
原材料（列出项目）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

总成本
101820
73700
73700
73700
73700
74500
74500
73700
73700
73700
74000
73700
914420
利润
-11820
-49700
17300
16300
16300
69500
180500
76300
16300
-29200
-14000
-43700
2444080
税
费
企业所得税
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
54000
个人所得税

其他

净收入（税后）
-163200
-54200
12800
11800
11800
65000
176000
71800
11800
-33700
-18500
-48200
190080

十、 现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金

72480
18280
31080
42880
54680
119680
295680
367480
379280
345580
327080

现金销售收入
90000
24000
91000
90000
90000
144000
255000
15000
90000
44500
60000
3000
1158500
赊销收入

贷款

其他现金流入
200000

可支配现金（A）
290000
96480
109280
121080
132880
198680
371680
445680
457480
423780
405580
357080
1358500
现
金
流
出
现金采购支出（列出项目）

（1）

（2）

（3）

赊购支出

业主工资
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
180000
员工工资
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
540000
租金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
营销费用
200

800
800

300

公用事业费
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
贷款利息

偿还贷款本金

保险费
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
33600
登记注册费
120

120
设备
139000

139000
其他（列出项目）

税金
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
54000
现金总支出（B）
217520
78200
78200
78200
78200
79000
79000
78200
78200
78200
78500
78200
1079620
月底现金（A-B）
72480
18280
30180
42880
542680
119680
295680
367480
379280
345580
327080
278880

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落