财务部某年工作总结及工作计划.doc
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1、*年 工作总结及*年工作计划 财务部*年财务部*领导的正确领导下,依靠全体同志共同努力,求真务实、踏实苦干,努力为*提供服务。时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,为了总结成绩,查找不足,按照公司的统一部署,财务部经过认真总结,认为较好地完成了各项工作任务。公司内部,要求管理水平不断地提升;外部经历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。现就年度财务部工作简要总结如下: 回顾一年来本部门所做的工作:建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的项目核算工作
2、,财务预算、计划合同执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等。 财务人员始终牢记全公司工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量。*年在公司财务人员较少的情况下,财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在公司领导和公司领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成
3、绩 一、财务会计核算方面“凡事预则立”,*年度公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、帮助下,结合公司的具体情况和年度财务工作目标,根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求,进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。*年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标,提供公司下月的现金收支计划,提供基建财务报表,提供月度财务快报,提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的共同努力,顺利的完成了年度会计核算目标,每
4、月按时、准确、完整的提供了财务核算资料,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。 认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是公司和公司领导了解情况,掌握政策,指导公司财务预算执行工作的重要资料,也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以,财务部非常重视这项工作,放弃休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告,对一年来的投资活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,
5、总结出管理的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。二、财务会计监督方面财务部全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理,坚持财务“收支两
6、条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好公司的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务,所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务部正是从这一关键的源头控制入手,做到了全年财务收支无差错。三、财务管理方面:经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中,如何适应形势的变化来改革我们的经济财务管理体系,健全而不是削
7、弱经济财务管理、推动而不是妨碍改革的发展,具有重要的现实意义。实践证明,削弱经济财务管理不仅不利于工作发展,反而会造成负面影响。我们是新设项目公司,肩负着发展的重任,我们要通过加强 内控制度的建设,防范和化解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部控制制度;加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制,确保资金资产在企业管理各环节的有效和安全;开展稽核工作,加强对制度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、违章必究,发挥制度的作用;配合国家有关部门做好今年的审计工作。加强财务管理,按照公司的要求完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。在公司领导的正
8、确领导和大力支持下,经过我们财务管理部全体员工共同努力,基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控,基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一, 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ,依法合理筹集资金,为有效利用公司各项资产,努力提高公司的经济效益作出了一定的努力。今后仍要进一步完善内部控制体系,严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准,如实反映公司财务状况和经营成果,定期对现有资金和账目进行清理。归并银行账户,规范会计科目,清理往来款项和债权债务,严格存款、担保等各项经济行为。保证资产安全完整,确保会计信息质量,降低企业经营风险。当前,我们正面临
9、着前所未有的机遇和挑战。“三军未动,粮草先行”。 财务的改革是改革的重要组成部分,要为改革提供重要的资金和政策保障。因此,我们的财务工作必须要有全局意识、超前意识、服务保障意识,才能适应当前改革形势的要求。因此,我们应该在以下几个方面加大改革的力度:一)合理安排收支预算,严格预算管理加强预算管理,严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首要的管理,是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理,公司预算管理体系初步建立,预算秩序管理还有待进一步加强,在今后的工作中,要进一步强化执行预算的严肃性和刚性,发挥预算的指导性和约束力,加强全过程控制和动态管理,加大对执行结果的奖罚力度,并以确保完成投资计划
10、,控制投资概预算为目标,建立经营责任考核制度,下一步要进一步完善,并严格考核,从机制上激发职工搞好经营管理工作。 除不可抗力因素外,预算一经下达原则上不予调整。预算是单位完成各项工作任务,实现公司目标计划的重要保证,也是公司财务工作的基本依据。因此,认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。财务部根据上年预算执行情况及本年度项目投资计划,分析各项因素对财务收支的影响,提出公司年度财务收、支预算草案,经过公司领导审核后,作为制度预算编制的依据。使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中积极的作用。同时按照公司制定的*预算管理办法(试行)和*预算管理实施细则(试行)的有关规定,加强预算
11、管理,预算已经确定,必须严格按预算执行,不得随意调整预算。逐步形成了自我完善,自我约束,自我发展的运行机制,确保了公司各项工作的顺利完成。二)严肃财务纪律,促使财务管理工作上水平、上台阶 针对财务管理出现的情况和问题,为加强财务管理,堵塞管理上的漏洞,降低工程成本,也为了使公司的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,财务部组织全部同志认真学习国家的财经法规,在工作中做到“违法必究、执法必严”,以会计法规为准绳,切实规范财务会计基础工作,避免有法不依,执法不严的现象,提高了大家自觉执法执纪的水平和能力。同时财务部还征对公司的实际情况,制定了一系列的财务管理制度。如*财务管理实施办法、*资金办法
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