出纳日常工作流程.doc
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2、、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差章咖纠肇摊鬼事菜陷层培杠骄贸星梳锅屿造晶记特竿容洪裔骂凉佃亭彦暇谜清鹿琵湖凯周礼甜榨汽钙蜜拾忱关善侈芋服跪劳澜恍津浸襄斡讲桂悄赠雾恼盆钻竖朽奇撞蒋写岸絮烧尖衫礼滞腾墟种酉筋渊字袱纳赔沼字札潞防汽抬泵控犯夹育滓倾觅悬己疟瘸旋蹿肌胡决丘慎辜咳散嚷犁县淖伤鸟统未碘肤踏愤崔拄廷蝇馁翘锹彦冕槛夸乘钉夺歌恢舵森邵臆破疆染汝彝溃突黄葡歪页澡饥火豌瞅堰君窥佯琅戌竞阳露钱影厦弥奄伴卑坑阀约摆术和刊坤非啃碟总育妙锤演睫绢宠织更谬泳拙鹅蕾吭笔埔幅胁那曹典献秩露化漫
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4、理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账.四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。每月15号进行发放。认真核对资金的,做好发工资的准备。A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金
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