资金管理流程.ppt
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1、EXHIBIT TITLE*资料来源:Text0SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB)管理流程部分主要内容管理流程部分主要内容高效管理程序的结构高效管理程序的结构一体化的年度规划流程一体化的年度规划流程整体规划流程整体规划流程人力资源规划详解人力资源规划详解日常管理流程日常管理流程资金管理流程资金管理流程人力资源实施流程人力资源实施流程业务流程业务流程项目管理项目管理高层决策体系高层决策体系高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系信息技术需求信息技术需求1SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB)资金管理的目的及原则资金管理的目的及原则目的目的对
2、下属业务单元的资金进行集中管理,以控制信用的过渡发放,降低融资费用,和提高资金的使用效率原则原则资金管理程序必须以全公司的整体利益为出发点,使全公司利益最大化各业务单元的财务部负责汇总本业务单元的资金需求及使用情况,按程序要求向总部财务部汇报,并负责执行总部财务部发出的资金管理指令预期效果预期效果通过集中各业务单元资本分配,来实行对现金的集中管理资金管理程序的实施同时会增加各业务单元资金使用的计划性,保障其资金需求,提高其资金使用效率,因而也给各业务单元带来收益 资料来源:麦肯锡项目小组;调整资金需求量跟踪资金的使用取得资金确定资金需求量2SEPG/000621/SH-Treasuring(9
3、7GB)信贷资金管理程序信贷资金管理程序1.确定资金需求量确定资金需求量2.取得所需资金取得所需资金3.跟踪资金的使用跟踪资金的使用根据年度资金预算,核定各业务单元的资金需求量定额根据各业务单元的资金使用情况和资金需求预测,定期调整资金需求量定额审批业务单元提出的增加资金需求量定额的申请1.11.21.3依据全公司资金需求情况,确定全公司的资金来源、融资主体和信用种类,然后根据各业务单元资金的需求分配资金,即确定各部门的资金来源结构、融资主体和信用种类2.1汇总各业务单元定期提供的资金使用情况报告,对资金使用状况进行分析,并将结果反馈到确定资金需求量程序中的“调整资金需求量”一步3.13SEP
4、G/000621/SH-Treasuring(97GB)1.1 核定年度资金需求量定额核定年度资金需求量定额确定资金需求量程序确定资金需求量程序1.2 定期调整资金需求量定额定期调整资金需求量定额根据财务预算部门提出的全公司资金结构与使用情况的分析与建议,定期调整全公司资金需求量定额的总和根据各业务单元的预算执行状况、资金使用情况和对未来资金需求量的预测,定期调整各业务单元的资金需求量定额重大的调整报财务总监审批全公司资金情况的分析与建议各业务单元的预算执行情况,资金使用情况和对未来资金需求量的预测财务总监对重大调整的审批意见对资金需求量定额的定期调整主要工作主要工作根据年度资金预算,分析各业
5、务单元年度资金需求量的平均值及可能的最高值确定各业务单元的资金需求量定额将各业务单元资金需求量定额报资金委员会批准主要输入主要输入资金预算计划资金需求量可能的波动范围分析主要输出主要输出各业务单元的资金需求量定额1.3 审批增加资金需求量定审批增加资金需求量定额的申请额的申请业务单元根据其业务变化(或突发事件)提出增加资金需求量定额的申请报告财务提出审批建议财务总监提出审批建议重大(超过一定额度)的资金需求量定额增加报财务总监审批若批准通过,调整资金需求量定额资金需求量定额增加的申请会计和预算人员建议财务总监建议财务总监审批结果按审批结果对资金需求量定额进行调整1234SEPG/000621/
6、SH-Treasuring(97GB)部门部门财务总监财务总监审批各业务单元的资金需求量定额1.1 核定年度资金需求量定额核定年度资金需求量定额确定资金需求量程序中的职责分工确定资金需求量程序中的职责分工根据融资可能性分析,提出制定资金需求量定额的建议会计和预算会计和预算制定资金预算计划提出资金需求量及可能波动范围的分析制定全公司各业务单元的资金需求量定额各业务单元各业务单元1.2 定期调整资金需求量定额定期调整资金需求量定额定期审批重大(超过一定金额的)资金需求量定额的调整汇总、分析各业务单元的预算执行情况、资金使用情况、和未来资金需求的预测提出资金需求量调整的建议调整各业务单元的资金需求量
7、定额提供其资金使用情况报告和对未来资金需求的预测审批增加资金需求量定额的申请提出对增加资金需求量定额申请的审批建议增加各业务单元的资金需求量的定额向总部财会提出增加资金需求量定额的申请1231.3 审批增加资金需求量定审批增加资金需求量定额的申请额的申请提交资金需求量预测报告根据融资可能性分析,提出调整资金需求量定额的建议根据融资可能性分析,提出增加资金需求量定额的建议5SEPG/000621/SH-Treasuring(97GB)2.1 确定公司总体信用来源的结构确定公司总体信用来源的结构2.2 确定各业务单元的信用来源结构确定各业务单元的信用来源结构所需资金取得的程序所需资金取得的程序主要
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