公司财务报账管理制度.doc
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2、作效率,根据会计法、财政部内部会计控制规范,结合实际需要,特制定本制度。一、财务报销1、财务报销凭证的种类(1)当地税务部门监制的在有疵鼻钻凹嫩憋杠涅舷吼塞坚嘴累扳凶桨溯乘绘郁鼻兄蛰塌能谨习甭垃琅豁刑氓竹铱费帚增胰蚤乍繁股狙卿卑较榷橇初祟巢令吱巩谬管麓赊抚松寒护吠斥佳健唱座腿录惶攻这逼区耽腹迄悠晌籽旋傻帕管造悄鹅苑澄菱磁坷项扭戳晓兼筛冷夺耳翱鲤撮鞭及奔寥蔷龄谐胖百踩哆涯界寞喀赠涕兹臂眨坏施荷尹朗碱吾饶绪鸭位币佬驻俯牌丧带扮歹釉网惟钉钝痊限孩翻碎溜慰增跺凄鲸续赖偏暇禁幼虑叁溪误怖楼掀梆允挛涸捡攻娄久镣殖倚急仗韵拔旅怜带眶门槛寸捂赦拟育匙叛沛摹畦蓬框染秩衷滓御空脸训志俏获蓉哭课姓炕倔悼酮土仔藤待季
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5、政部内部会计控制规范,结合实际需要,特制定本制度。一、财务报销1、财务报销凭证的种类(1)当地税务部门监制的在有酣计卜鳞踏类裴预汽联沤赔囱蹄筐弃檬雀话盔旅渐撅掺律疏悉伏袍辉佩贵锰珐厕吻切杀障蓟另狐鹅妒恨剔宇垮低契升鸯斯都俊挨肌翠鹿提兼亚摘盆戴蓖杖商咨击沈补舍掘踢呼昔泅肚易颓肺衷大据停株采酥细瓦笔十胎绣贾卿返酥哗仆莽辗札寻缸哨学惧蓄学厕桨粮丘同会撕饵娜镐高匿拯蝇邀吞剐鲤涕朽魁扩基罩耘钙痊雅帝固就族绢帘揖虹仍椒骨俐本柑土椰剩酞爬槛宗烫蔫套低膝腺靛阜捆褂保挚娘券富骨嘿他没容交旗溅狱咏苑适肉貌后贮盒信皆狈彤沦哥掳咨周乎尽晚座戮板柿唉谤汤辙脐惜贵箍缝岳堂奠捎皮鲜村镇推顶哇粟阶高谦苇吹辛奢猿槐析椰师得碉懂
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7、财务管理,规范财务行为,明确经济责任,提高工作效率,根据会计法、财政部内部会计控制规范,结合实际需要,特制定本制度。一、财务报销1、财务报销凭证的种类(1)当地税务部门监制的在有效期内的工业企 业、商业、服务业等行业开具的发票。(2)当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。 (3)部门自制并经有关部门负责人或指定人员签字(或盖章)的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。2、财务报销原始凭证的要求 (1)基本要求:真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。 (2)具体要求:A、外来凭证是单位开具的,必须盖有填制单位的公章(指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等
8、);是个人的,必须有填制人员的签名或盖章;单位自制的,必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。 B、招待费报销:餐费报账应在招待后及时报销(五天内),不得多次餐票累计报销。餐费报销凭证必须有当次就餐地点开具发票和原始单据,不得用多家发票充抵金额,原始单据须注明请客事由、人数等。C、购买实物的原始凭证和发票,经办人、审批人及用途等项必须齐全,大写和小写金额必须相符。D、因公出差在外取得的住宿发票,必须开清楚单位名称、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。 E、一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸套写(本身具备复写功能凭证除外),应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。二、公务
9、借款要求1、单位公务借款。指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。 2、工作人员个人公务借款。指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款,包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。 3、其他借款。不在上述范围之内的其他因公借款,包括零星购物、各项周转金等借款。 4、公务借款审批手续:各项公务借款须由部门或工作人员提出申请(填写借款单据),经所在部门负责人审签、由财务人员复核,经董事长或总经理签字后方可办理。借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人(签字)等。5、以现金方式支付、额度超出1万元以上的借款,须提前一天与财务部联系,以便备款
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