应收账款风险管控.ppt
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1、应收账款风险管控-事中控制财务部:张志梅应收账款风险管控-事中控制目目录录应收账款风险管控-事中控制应收账款风险管控-事中控制4、应收账款信息化管理手段落后、应收账款信息化管理手段落后对于业务量小的企业,应收账款的数量也较少,对应收账款的日常管理和控制是比较方便的。在一套完善的应收账款管理制度的控制之下,通过手工或一些简单辅助工具,企业就能将应收账款管理得井井有条。但对规模稍大一些的企业来说,组织机构复杂,客户多,业务量大,如果管理手段落后,应收账款的管理水平将大打折扣。风控部门、财务部门及各个业务部门之间信息传递能否及时、准确,这些都迫切需要一种更科学的方法来及时、准确、有效的完成企业的应收
2、账款管理工作。应收账款风险管控-事中控制公司最高层管理者属于应收账款的管理,管控周期过长,不了解应收账款的总体情况,也不掌握客户欠款的细节,还可能出现下属机构或负责人的信息隐瞒,会怎么样?如果销售团队的人员催款动力不足,压力不够,会怎么样?如果我们工程档案的管理不规范,出现文件错误或者丢失,或不符合打官司的证据要求,会怎么样?如果我们与客户在过程中发生纠纷(数量、质量、金额)不能够及时解决,怎么办?思考:思考:如果以下情况发生,会怎样?如果以下情况发生,会怎样?应收账款风险管控-事中控制一、如何建立应收账款的监控体系?一、如何建立应收账款的监控体系?一、如何建立应收账款的监控体系?一、如何建立
3、应收账款的监控体系?应收账款风险管控-事中控制应收账款风险管控-事中控制2、如何建立风控部的风险控制机制?、如何建立风控部的风险控制机制?应收账款风险管控-事中控制3、风控部的职能职责是什么?、风控部的职能职责是什么?工作周期工作周期工作内容工作内容1工作内容工作内容2工作内容工作内容3工作内容工作内容4不定时合同审批诉讼参与学习交流领导交办每个工作日逾期账款管理预期工程日常资料管理欠款工地走访起诉工程进展每周定日合同资料审查备案工程结算资料审查外聘律师沟通起诉工程资料保管每月定期合同履行期限业务提成审核用印合规性审查应收账款同比,环比,坏账损失计提季度总结分析诉讼工程,在建逾期工程,工程资料
4、完备情况等数据应收账款风险管控-事中控制二、怎样强化收款的动力和压力机制?二、怎样强化收款的动力和压力机制?二、怎样强化收款的动力和压力机制?二、怎样强化收款的动力和压力机制?三三三三阶阶阶阶段段段段管管管管理理理理法法法法应收账款风险管控-事中控制三、确保资料的完整准确从哪几方面入手?三、确保资料的完整准确从哪几方面入手?三、确保资料的完整准确从哪几方面入手?三、确保资料的完整准确从哪几方面入手?应收账款风险管控-事中控制生产部资料完整的职责确认生产部资料完整的职责确认及时性确保小票的传递的及时性,例如5月25号的生产日报表,应在2月26号上午2点之前传递至经营部完整性首先确保小票张数完整,
5、不缺小票,其次票面信息的完整性,司机师傅填写的东到时间,起供时间,结止时间,以备大调权衡是否达到加趟标准,工地签收人一定要签字,以确保小票结算的工程对账时能结算回款项;水,收现金还是对量结算,还是免费;泵,多家泵送厂家的要备注清楚各家泵送方量各是多少,以备财务准确记账准确性工程有虚退,实退情况的,虚实退数量要填写清楚,准确,填写人要签名,一致性小票票面虚实退的数量要和ERP同步操作,保持数据的一致性,不得只在小票票面做虚实退,不得只在ERP系统做虚实退,两者要步调一致应收账款风险管控-事中控制经营部资料完整的职责确认经营部资料完整的职责确认及时性确保小票的传递的及时性,例如5月25号的生产日报
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