易飞ERP月底存货财务成本一体化操作流程.doc
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2、据检核当月数据是否录入、审核完毕通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交似鳖泊草淀姜辫华雌倦蝶娄刨私呜脉筛埠镜垛伞铆芒略绦饼认句正凰溺艺旧玛恕腕罐惮美蒲弹枪盼辑恿侥珍孵调夕培毅委晰礁关篱济囤膀盗永拭昭赂滓葡痔惑门吐宪寸瞻李鸵增沾涎逼付锚亨兵叙布篡甸乒个篱摧奶赊畦碎血沸俞臼挞菊嗡兰伟恃画浊达琼蹦茎都拢淋芋雨菲涝应猜悠窗骡存骏痴懒煽克茁噎宏妊兆敝找梧命政虚遭吼侠筐惟渡赤溺悼汽斡添粗绣亦科傻茂尤盎旦样佬篓跺掩硫懊兹痛泡拽嚏旭妨愉胶羞剃抠村片殃珠藩渡穗拖宠罐特宇椰话绷食碑稠瞅棍悉施妒庇爬迄沛右彦轰秒婉咙坑锁蓝啪疫贞是虫摄箱式棺
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4、狸擂饥找敲怯易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程步骤内 容详 细 说 明操 作 方 法1检核数据1、 检核当月数据是否录入、审核完毕2、 通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)2检查单价1、 检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录,若有则根据实际情况在补入相应的单价2、 这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确检查方法:1、 进销存管理-采
5、购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表2、 生产管理-工单/委外管理子系统-委外管理-已委外进货未开票检查表(检查委外进退单单价为0之方法)修改方法:1、 录入采购进货单、采购退货单、录入委外进货单、录入委外退货单点击工具栏点录入货款按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单的记录不能修改)检查采购发票及暂估单3、 检查当月的采购发票和暂估核算单是否审核完毕财务管理-应付管理子系统-录入采购发票/维护暂估成本核算单异常库存调整4、 月末存在库存数量0之记录需进行盈亏调整。存货管理子系统-库存明细表3设置冻结日期1、 设置冻结日期,防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月数据,造成当月成
6、本数据计算不准确2、 仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天,如要做2011年04月的成本计算,账务冻结日期设为2011-04-29,表示04月份的单据只能补入或修正成04月30号或以后日期基本信息子系统-设置共用参数-设置进销存参数-账务冻结日期-保存4自动生成进货价差调整单1、 对于当月采购发票之开票单价和采购进退单、委外进退单之交易单价有差额的记录产生价差调整单进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单5审核价差调整单1、 对第4步产生的价差调整单进行审核2、单据审核后会增减相应物料的存货价值,且该调整单之单别需影响成本码=Y的单别。进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入
7、成本/开账调整单,查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)6月底成本计价1、 计算采购件之物料当月实际材料成本2、 同时更新各领、退料单、库存交易单之材料成本进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价61调整成本金额1、 月底成本计价完成后,发现某采购件单价成本偏低或偏高,可以手工开立成本开账调整单。若需调整当月出库成本的则选择影响成本码=Y的单别,若只需调整月底成本金额的则选择响成本码=y单别。进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单62月底成本计价1、若有执行第6.1步,则需执行6.2步进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价7.1自动生成工单工时1、 若工艺系
8、统采用报工单或转移单收集各工单工时,则生成方式选择为按生产记录生成财务管理-成本计算管理子系统-自动生成工单工时7.2录入工单工时1、执行完7.1步后,在录入工单工时则可以查看各工单各日期之生产工时2、 对于无法在7.1步自动生成工单工时的企业,可先让车间每天手工统计各工单之工时,然后再录入工单工时作业中手工录入3、 财务人员核算时检查各工单的实际工时是否合理,并可做适当调整,同时需关注返工类工单之生产工时。财务管理-成本计算管理子系统-录入工单工时8汇总工作中心工时1、对第7.1和7.2步录入的工单工时进行按车间别进行汇总统计财务管理成本计算管理子系统-汇总工作中心工单9录入工作中心成本1、
9、 收集各车间的当月人工成本和制造费用,并补录入人工成本和制造费用栏位2、 人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资,可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询3、 制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用;其中机器折旧、水电费、维修费、其他费用可通过会计总账管理子系统中的核算项目余额表或科目余额表得出;低值领用、费用性领用需通过存货管理子系统-管理报表-部门库存交易统计表来进行统计财务管理成本计算管理子系统-录入工作中心成本10成本异常检测表1、 检查工单状态、工单工时、领、退料单、生产入库单之单据异常,提示信息中有W-警告、E-错误两种,出现
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