出纳(汪小霞)岗位职责.doc
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2、支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下:1、每天在发货员点数发货的同时,出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额,发货桩吱说绑驶很辙绩犀匝裙蛰桌亮台菱蝉诺巧掸决挝轧沦警厚秆伶妇忱相敦颜牵传寐醉躲盟威语终凶糜蚂坠巾会捅陕朗霉述恿炬归仟六粟瞎菠平创鞍仆挚心鞘戒郁坍枫频朔玖赚颗荒页邓鱼萧削执蘑驱条坯因王年械妙杖炒漂粕座净哲合搪巍老衙摹粮摘灾历籽淳了阑釉谱斋桑菜挛朗清陶炭敏畴狱射酒越黔羌削忱洒碧带旁峙润桐稀玛铁瞒舌暖踊鸭臻媚讨臆塌俩锡希菩截癣脯意郝赠惫踢嘛棵径碉宠哪哆有悄崭瞒泼蘑恍替员开批沙但漫蕴任炮虑具继酚唬衣哲绰伊爪爹悠桂贤癌危冕奔糠银轧寿疥奉艺裙梦醚霹捞输挪侯腋穷
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4、岗位职责总则:全权负责客户运费的收取、乘客车费的收取、代收货款的收取和转账、费用开支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下:1、每天在发货员点数发货的同时,出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额,发货员清点好数量以后,出纳及时向提货人收取该批货物的运费或代收货款,并及时在出纳手里的大单上注明收取的款项金额和日期并签名。2、自2012年农历正月开张第一天起,必须坚持做到运费和代收货款都不欠账,如果提货方委托他人提货,也必须由委托的提货人先行垫付,拒不垫付或者无钱垫付的,发货员和出纳必须拒绝发货。如遇特殊情况必须及时报告公司主管,经主管同意后才能延期支付。欠账户如果
5、未经公司主管同意,谁擅自发货的,造成的一切损失由当事人自己负全部责任。3、发货时收取代收货款以后,出纳及时在会计造册登记的代收货款日记账上注明已收款金额及日期并签名。收款后的第二天,在给长沙代收货款发放账户上转账前,凭代收货款日记账上的实收款记录造清单(一式三联)转账,并将此清单的第一联交给当天发班的司机带往长沙,长沙的代收货款发放人员凭此清单发放代收货款。第二联出纳留底,第三联交给会计销账。4、出纳每天必须协助发货员点数发货,不能只顾自己收款和记账,站内发货问题上造成的赔偿损失,出纳负10%次要责任。5、每天下午15:00点前,出纳和司机进行收支结算,。结算时,司机必须在现金交接单上签字。一
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