投资项目尽职调查模板.doc
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1、XXXXXXX有限责任公司项目调查报告企 业 名 称: 项 目 名 称: 项 目 类 别: 项 目 地 区: 项 目 金 额: 万元(人民币) 调 查 时 间: 年 月 日- 月 日 调查员(A): 调查员(B): 上报时间: 年 月 日第一部分 企业概况1.1 企业基本情况:企业名称统一社会信用代码企业地址所属行业企业类型企业性质成立时间注册营业期限注册资本员工人数注册经营范围企业简介企业资质及荣誉1、2、3、所享受的重大优惠政策全国企业公示系统查询结果企业最高院被执行人查询结果企业征信记录(如有逾期说明金额、次数、逾期时间及原因)历史合作情况(借款主体及关联公司的授信余额、期限、风控措施、
2、抵押物价值、风险敞口)1.2 企业股权结构情况:出资人出资形式出资额(万元)比例%合计100%1.3 股权变更及历史发展沿革主要事件(企业成立、结构变更、股本变化、管理层变动、业务转型、集团公司架构等)第二部分 核心管理成员简介2.1 法定代表人(实际控制人)(技术型 管理型)姓名性别民族出生日期籍贯(出生地)学历/专业身份证号码证件地址联系电话常住地址从事本行业时间征信记录(若有不良征信记录,需在此说明原因)工作经历年份工作岗位主要业绩2.2 主要负责人(总经理/财务负责人)(技术型 管理型)姓名性别民族出生日期籍贯(出生地)学历/专业身份证号码证件地址联系电话常住地址从事本行业时间征信记录
3、(若有不良征信记录,需在此说明原因)工作经历年份工作岗位主要业绩2.3 其他重要企业高管(技术型 管理型)职务 姓名性别民族出生日期籍贯(出生地)学历/专业身份证号码证件地址联系电话常住地址从事本行业时间征信记录(若有不良征信记录,需在此说明原因)工作经历年份工作岗位主要业绩2.4 企业主要管理人员企业主要管理人员姓名所属部门职务性别年龄民族籍贯学历任职时间2.5 企业主要技术人员企业主要技术人才姓名职称职务性别年龄民族籍贯学历任职时间2.6 企业管理结构图企业管理结构图第三部分 关联公司概况(若涉及需描述)3.1 关联公司基本情况:企业名称统一社会信用代码注册地址法定代表人成立时间注册资本(
4、万元)员工人数主营业务企业主要管理人员姓名职务性别年龄民族籍贯学历任职时间3.2 关联公司股权结构情况:出资人出资形式出资额(万元)比例%合计3.3 关联公司经营状况年份_年_年_年营业收入负债水平3.4 其它须说明事项 第四部分 企业经营状况4.1 商业模式的描述4.2 主要客户群体介绍4.3 区域内的竞争对手4.3 经营数据科目/年份_年_年_年_年_月主营业务利润净利润净利率资产负债率+10%存货周转率应收账款周转率应付账款周转率息净利润比率带息负债与主营业务收入比率财务杠杆系数4.4 经营数据核实方法应税收入(至少连续12个月)科目/年份_年_年_年_年_月应税收入是否与企业财务报表收
5、入一致(若不一致,请说明差异原因)其他营业收入验证方法说明4.5 经营数据分析4.6 其它需描述的内容第五部分 企业财务状况5.1 财务数据简表(单位:万元)_年_年_年_年_月总资产流动资产贷币资金应收账款预收帐款应付帐款预付帐款其他应收款其他应付款固定资产净值无形资产总负债流动负债银行借款未分配利润主营业务收入主营业务成本所有者权益净利润销售费用管理费用财务费用长期借款,短期借款现金,存货,应付票据实收资本,或有负债情况,对外投资情况,5.2 利润表(单位:万元)项 目_年_年_年_年_月一、营业收入减:营业成本 营业税金及附加减:销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失加:公允价值变动
6、收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)5.3 现金流量表(单位:万元)项目_年_年_年_年_月一、经营活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额5.4 主要往来账款明细表:(需列出科目明细前
7、五位或不低于科目余额占比50%的发生对象)5.4.1 应收账款 单位:万元对方公司名称欠款额度占比形成原因一年以内一年以上三年以内三年以上核实方法:(需说明核实方式及抽查的原始凭证编号)5.4.2 其它应收款 单位:万元对方公司名称欠款额度占比形成原因一年以内一年以上三年以内三年以上核实方法:(需说明核实方式及抽查的原始凭证编号)5.4.3 预付账款 单位:万元对方公司名称欠款额度占比形成原因一年以内一年以上三年以内三年以上核实方法:(需说明核实方式及抽查的原始凭证编号)5.4.4 应付账款 单位:万元对方公司名称欠款额度占比形成原因一年以内一年以上三年以内三年以上核实方法:(需说明核实方式及
8、抽查的原始凭证编号)5.4.5 预收账款 单位:万元对方公司名称欠款额度占比形成原因一年以内一年以上三年以内三年以上核实方法:(需说明核实方式及抽查的原始凭证编号)5.5 主要资产明细表资产种类原值净值备注说明5.6 银行负债类以及民间贷款类(银行借款,承兑敞口)(按贷款到期日或银行分类排序)融资银行融资品种 金额 起止期限担保方式贷款合计个人贷款融资品种金额 起止期限担保方式贷款合计民间贷款利率 金额 起止期限担保方式贷款合计特别说明:上述信息需来源于最近一个月内的企业征信详细版未来6个月内到期贷款合计 还款来源未来12个月内到期贷款合计还款来源5.6 财务数据分析资产负债率、流动比率、速动
9、比率、应收账款周转天数、存货周转天数等财务分析5.7 其它应披露的财务信息第六部分 项目概况6.1 项目入选标准分析借款人属于_ _ _的_ 行业,按照我公司制定的入围行业标准,需满足下列指标:类别项目主体指标项目拟投资规模500万元及以上;项目属国家支持或扶持领域;县级及以上政府招商引资或者重点建设项目;企业自有资金体量不得少于项目整体投入的35%;企业资产负债率(含民间债务)比例不超过70%;项目运营主体需有投资行业历史从业关联性;项目运营主体经营2年以上,有持续盈利能力;项目竞争优势明显,市场潜力大;项目符合低耗节能、环境保护;项目有助于本地区脱贫攻坚,促进就业税收增长。综合结论满足申请
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