股份公司销售办事处财务管理制度.doc
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4、前的销售框架,特制定本规定。2 销售办事处的性质2.1 销售办事处为非独立、无销售行为的办事机构。2.2 销售办事处存放产品属于总公司中转库性质,从属于威孚公司销售部的产成品库,仅是存放地点不同,办事处所有的实物,产权均属于威孚公司。2.3 销售办事处客户的应收帐款明细帐在总公司反映。3 仓库管理规定3.1 销售办事处凭“无锡威孚公司移库单”(以下简称“移库单”)的内容,办理入库手续,同时登记“办事处数量帐”的收入数。3.1.1 当销售办事处收到的产品实际数量、型号与“移库单”的帐面数量、型号不符合时,办事处仍按“移库单”的帐面数量、型号登记“办事处数量帐”。同时,应在收到产品的24小时之内,
5、将不符合之处以书面形式及时报销售部门分管领导,销售部门分管领导应在5天之内,及时处理。3.1.2 销售办事处实收产品的数量、型号与“移库单”的数量、型号不符时,如果是由于运输途中造成实物短少及毁损,则损失应由外部运输部门承担,由销售部门负责向运输部门办理索赔手续,收到运输部门的索赔款后,再由销售部门补给中转库的短少数量,使办事处实收数量与“移库单”帐面应收数量一致。3.1.3 销售办事处对每次发生的实物、型号与帐面数量、型号之差的产生原因、报告过程、赔偿与否都要另行建立备查帐逐笔登记。做到帐目清楚,手续完备。3.1.4 公司商品库凭“移库单”做移库的帐务处理,即减少产成品总库的数量、型号,增加
6、“某某中转库”的数量、型号,并且应逐笔登记。3.2 当销售办事处产品发生销售行为时,办事处凭“销货清单”的内容,办理产品出库手续,同时登记“办事处数量帐”的发出数。3.2.1 销售办事处应将“销货清单” 即时报销售部门,据此销售部门开具正式销售发票给客户(每月截止25号、12月份截止31号)。3.2.2 公司商品库凭正式销售发票作减少“xx办事处”的数量、型号的帐务处理。3.3 当销售客户发生三包业务,急需更换零件时,销售办事处在得到销售部门技术服务科授权后,凭“三包零件借用单”办理产品借用手续,办事处不需作任何帐务处理。但是,有责任及时督促销售部门技术服务科办理核销手续,以保证办事处帐物相符
7、。3.3.1 公司销售部门技术服务科应在三包零件借用业务发生后的5天内,依据“三包零件借用单”,由销售部门业务科开具红字“移库单”,中转库凭此“移库单”作核减办事处收入数的帐务处理;公司商品库凭此“移库单”作减少“xx办事处”的数量、型号;同时销售部门技术服务科凭“三包零件借用单”作为原始依据,再开“三包零件领用单”。3.4 销售办事处凭“移库单”、“销货清单”、“三包零件借用单”一一对应办理办事处产品出、入库手续,其他票据一律不作为产品的出、入库凭据。3.5 每月截至25日(12月份截止31日),销售办事处应将“办事处数量帐”的当月各型号产品的收入数量合计、发出数量合计、当月结存数量分别计算
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