付款审批制度.doc
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7、准人密 级普总页数共7页发文范围全员阅签付款审批制度为了加强公司的财务管理,提高资金的使用效率,强化资金的内部控制,严格贯彻公司制定的预算标准,明确各项资金支付的审批权限及审批程序,有效按制公司的各项费用成本及资金风险,特制定本制度第一章 借款管理规定及借款流程一 借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。(二)工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后5日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)员工借用生活费用:原则上公司不予借款,特殊情况情下当月借款,当月领
8、取工资时归还。二、借款销账规定(一)借款销帐时应以借款单为依据,据实报销,超出借款单范围使用的,须经部门领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(二)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为从借款从当月工资中扣回。三、借款流程借款人按规定填写借款单,必须注明:1、借款事由;2、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改);3、预计报销日期四、审批流程(一)出差借款及工作借款审批流程:主管部门负责人审核签字财务部门复核 总经理审批。(二)员工借用生活费用审批流程:部门负责人审核签字行政部经理审核签字财务部门复核公司总经理审批。五、财务付款凭总经理签字的借款单,出纳按照对应金额转账到员工对应的工资卡里。
9、第二章 日常费用报销规定及流程一、日常费用范围主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、餐费、经营需要的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销的一般规定(一) 财务部对费用报销规定一个星期报账一次,在每周的周二统一报帐。各项报销报财务审核其合法性,真实,核算金额无误后,递交上级审批,审批完后出纳在规定的支付日付款,报销人在填写费用报销单时需在报销申请单上的领款人处签字。出纳支付报销后,归集报销单据递交财务入账.(二)报销时需要正确填写费用报销单,报销单附件必须是正规定的发票且要分类整理粘贴好。(三)原
10、则上当月发生的费用务必在当月内报销完毕,否则将按照对应扣罚标准来执行。(四)必须按照实际发生的金额报销,报销金额不得超出票面金额。(五) 对违反规定用途和不符合标准的支出,财务不予报销,由报销人自行承担。三、费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单,须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单;(二)审批流程:部门经理审核签字部门负责人审批财务部门复核公司总经理审批出纳处报销入账四、办公用品的采购、保管及领用相关规定 (一)办公用品的采购 1、 办公用品的购买由需求人员拟报需求计划表于每个月的3号前报到人事行政部,由人事行政部专人负责购买和实物管理,由财务部负
11、责审核监督计划执行,凡超出计划或未经财务、公司总经理审核的一律不予报销。2、办公用品购进原则上归口部门为公司人事行政部,任何部门及个人不允许自行采购;对于异地办事处及分公司需采购办公用品的,应事先在OA上填写综合申请单,经批准后由专人自行采购,报销时必须附上办公用品明细清单;3、采购办公用品应采取询价制,在同等质量、价格低廉前提下采取定点、定期结算。人事行政部要定期上报综合申请单(附拟采购明细表),由公司总经理(或授权)审批,方可购买。每次采购完后,要及时将发票、入库单及实际采购清单等资料到财务部报账,以此作为定期支付办公费的依据;4、凡各部门自行申请购买与工作业务相关的书籍,一律视为公司购买
12、的办公用品,员工报销书籍时,先由人事行政部办理登记入库领用手续,后方可到财务部门报销。(二) 办公用品的保管及领用1、人事行政部对购入的办公用品要设专人管理,货到时办理入库填制办公用品入库单,领用时办理出库手续,并建立收、发、存备查帐,以备查验,每季度末按要求将本季度领用及实际结存(盘点表)明细表报公司财务部,纳入公司统一财务核算范围2、一些应急用办公用品(如:矿泉水、一次性水杯、面巾纸等)、清洁用品(如:洗洁精、香皂、洁厕灵等)等支出,根据需要人事行政部可直接进行采购,在商场采购的,需有与发票相对应的电脑小票,凭单据统一按公司报销程序,经审批后交财务部报销。五、员工工作餐及会议餐的报销规定1
13、、原则上公司员工加班不执行工作餐制度;2、由公司牵头的员工工作餐及会议餐,应由经办人填写工作餐申请表,经总经理签字后,提交到行政部,由行政部统一按标准统计叫餐;3、员工工作餐及会议餐报销标准:普通员工的工作餐,每人每餐15元;部门经理及部门总监的工作餐每人每餐20元;4、员工工作餐及会议餐报销时,需附上总经理签字的工作餐申请表及相应的发票。第三章 工薪福利及相关费用支出规定及流程 一、 工薪福利等支出范围包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。二、工资福利支付流程(一)、职工工薪收入支付流程:1、每月3日前,由行政部将本月员工的出勤考核情况表发放给对应人
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