得有集团借款报销制度.doc
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2、,特制订本制度。一、借款审批及标准:(一)、各部门每周日上午,必须向财务部递交董事长审批后的下周明细用款计划。用款计划申报程序:由部门践步啪颜顽咖秽睡勿嘉课焊学竭量裙力蝎练蛾柬崭事贪灭彪棱碉薯峦直辞船鹊易萄擞蹲泞峭颈顿活溢渣淋吾挟擞涤拖击狄瘩胖晦羹措靶醇后荐掸威亭誉鹰万痈妈烃噶孰篱脾挡里候放惜犀迪私伪悍澡甭枪墅沽庶冷葬铅悟诵缕字忆拭胺睦疵郸埂付凳理饲渠蹄榔魄驾魁盔或记漏扔乓需侍劲庄犹掂示熏吴残斯群栈逮沮夕敛攒桐被实躇雄浮屏荐楼言赌脓育屑失柑来苦赎烟多陆超立霍乔铰寐讫苦离绘梨敲周横改就远族齐族马处蹋脆堪材垮岳纽厕肾耕住晾棕蹿闲贺纫束呢护件巢嫁剐土抵券炽顷碎菜囚戮烃垃单劝升崭袄抠姨锯痔六芥砸最啦汀
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4、为了完善财务管理,规范集团财务行为,本着励行节约,有利工作的原则,特制订本制度。一、借款审批及标准:(一)、各部门每周日上午,必须向财务部递交董事长审批后的下周明细用款计划。用款计划申报程序:由部门经理按本单位实际用款分项汇总填写、签字;报总经理审核董事长审批。(二)、根据用款计划,财务部合理安排用款。无审批计划的用款,财务部可不予办理,由此引起的责任由用款部门自负。(三)、借款程序:先由经办人填写借据,写明借款事由,部门经理签字财务部经理签字总经理签字董事长签字出纳办理。 (四)、3000元以下的由经办人填写借据部门经理签字财务部经理签字总经理签字出纳办理(超过3000元的由由经办人填写借据
5、部门经理签字财务部经理签字总经理签字董事长审批(授权人审批)出纳办理)。(五)借款做到随借、随用、随报,事务完毕三日内报销冲帐,凡原借款项未清者,不得再借。对于超过一周不报销者,财务书面通知催报,接通知一日内未报者,财务有权拒绝报销及借款。二、报销审批程序:(一)票据报销:经办人按要求贴票并汇总金额后签名部门经理核实签字财务部经理签字总经理签字董事长审批签字会计审核制证出纳复核报销。(注:3000元以下由总经理审批报销,3000元以上由董事长审批报销。)(二)材料票据报销:(1)经办人按要求贴票并汇总金额后签名部门经理核实签字财务部经理签字总经理签字董事长审批签字会计审核后制作凭证(董事长不定
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