现金管理服务协议.doc
《现金管理服务协议.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现金管理服务协议.doc(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-现金管理服务协议(中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则,努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本合同之前,特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准,自主决定是否选择相关金融服务。)甲方: (以下简称甲方)乙方:中国工商银行股份有限公司 连云港分行 (以下简称乙方) 为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条 合作内容一、乙方同意组织其下属分支机构,向甲方提供现金管理服务,内容包括
2、收付款服务、账户管理服务、电子银行服务等,协助甲方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益,促进甲方业务流程的优化。二、乙方授权中国工商银行股份有限公司连云港分行为主办行,中国工商银行股份有限公司新浦 支行为承办行(以下简称“承办行”), 参与现金管理服务的甲方下属单位在乙方的开户行为协办行(以下简称“协办行”),乙方组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供现金管理服务,现金管理服务的日常事务由承办行负责与甲方联系处理。三、本协议所指甲方下属单位是指纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构及其子公司(如有,或其他)等(下属单位清单见附件)。甲方应确保其下属单位熟知并履行本协议,并确保其下属
3、单位及时出具相关授权文件,乙方不提供未经授权的服务。在本协议执行中,如果纳入本协议现金管理范围的甲方下属单位有增、减变动,甲方须提前十五天以书面方式通知乙方。经甲乙双方确认后,增、减下属单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。四、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议,在双方就上述内容共同组织实施中,可以根据实际情况分步、分项实施,并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。第二条 账户的设立及管理一、甲方在承办行开立( 一般账户 ),账户户名: ;账号: ,用于对外支付。以下条款涉及的甲方指定账户,除另有指明外,均指该账户。二、甲方下属单位就近在当地乙方协办行以各自名义分别开立一个一般账
4、户账户(账户属性),用于收存各种形式的款项、支付各项开支、支付乙方结算手续费等费用等。以下条款涉及的甲方下属单位指定账户,除另有指明外,均指该账户。三、甲方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向乙方提供所需证件材料,并按正常手续预留印鉴,乙方应提供优质高效的开户服务。第三条 收付款服务一、乙方按照甲方的书面委托,为甲方及其下属单位办理收付款业务。乙方承诺在实时清算系统正常运行的情况下,系统内收付款加急业务保证2小时(营业时间)之内到账,普通业务保证24小时之内(遇节假日顺延)到账;跨行收付款业务及时处理不延误。二、如遇乙方电子银行系统发生故障,甲方应及时与乙方承办行、甲方相关下属单位联系,乙方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现金 管理 服务 协议
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。