广西xxxx混泥土公司管理制度.doc
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1、广西xxxx混泥土有限公司管理制度一、 总经理岗位管理制度1、全面负责公司的各项工作,带领全公司员工顺利完成本年度的综合指标。2、负责公司的经营工作,积极承揽业务,紧抓结算和资金回收等主要环节,及时解决生产经营中出现的问题。3、强化质量意识,精心组织生产,在保证质量的前提下抓住各个环节的成本管理,努力节能降耗,把混凝土成本降到最低点。4、在董事长授予的权限下,负责资金的计划使用。并积极配合总公司财务审计人员的季度财务审计。(包括资金使用情况,采购/生产/销售/行政管理经营管理情况,公司管理制度贯彻执行情况),须接受在经营管理中违规的行为接受责任处罚。5、以身作则,关心职工生活,注意工作方式、方
2、法,教育全体职工爱岗敬业,搞好内外团结,充分调动职工的积极性,为公司的全面发展尽职尽责。6:总经理执行经理负责制,即对公司一切经营管理负全责,是公司的第一责任人。7:严格控制采购/生产/销售费用成本,努力扩展销售客户,严抓生产管理,监管销售行为,确保公司的在外应收账款真实准确,回收安全,对造成的公司呆账负有领导责任。8:每月10日前须向总公司董事长回报上月的采购/生产/销售/资金使用流向/应收账款/存货进销存/经营财务利润/人事管理报等表。并上报下月的工作开展计划。9:定期做好安全生产,品质管理,后勤生活的检查管理,落实评优奖罚管理制度。10:每年1月15日前总结上年的工作完成情况和财务指标,
3、并做好下年度的经营管理财务指标(包括产值/收入/费用/利润/人事变动安排)给总公司董事长审核决策。二、生产副总经理岗位管理制度(分管生产,可以增设强调权责平衡监控管理,防止一人独权,对分公司的管理不力,另必须单独设置一个生产统计)1、在经理的领导下积极开展工作,完成下达的生产任务,积极主动解决生产中存在的问题,定期组织召开生产分析会。2、认真听取施工单位的意见,及时采纳合理化的建议。3、掌握原材料的供应情况,妥善协调供、需的关系。4、负责全公司安全工作,定期召开生产安全教育会,把一切事故苗头消灭在萌芽之中。5、制订和采取有效措施保证搅拌设备的正常运转,确保混凝土生产任务及时完成。6、负责管理车
4、队的日常工作及司机的安全教育,定期检查机械设备及车辆的技术情况,组织好公司所属设备的单车核算。7、督促检查公司制定的各项管理制度的实施。8、负责处理同行业间的相关事宜,对本单位设备技术状况、生产能力负责。9、协调生产任务和设备维修的关系,最大程度地防止设备事故发生。10、领导本单位的设备检查、评比。11、领导设备操作人员的技术培训。12、负责公司计量系统的准确性。13、负责公司的规章制度的落实和违反者的处理。14、严防和杜绝生产伤忙事故的发生,是生产安全管理第一责任人。并接受因管理失误照成损失的责任处罚。15:每天9点前要求本部门编写上日的生产日报表(包括领料投入/生产完工入库/中控出货)上交
5、财务部审核做成本核算。16、每月3日前要求本部门编写上月的生产日报表(包括领料投入/生产完工入库/中控出货)上交财务部审核做成本核算。17:积极配合财务月底对生产在车间物料进行盘点。18:每年1月15日前做好上年度的工作总结和下年度的工作计划安排(产值指标/生产费用成本控制/生产管理改进方案)给总经理和总公司董事长审核决策。三、经营销售部经理岗位管理制度(另必须单独设置一个全职的销售内情)1、负责市场的筹划与管理,承担公司下达的销售指标,要求每年1月15日前做好下年度的营销统筹计划上交总经理和总公司董事长审核决策分析。2、销售经理是营销部门的第一责任人,须规范合同管理,对销售合同的全过程进行管
6、理,承担因合同签订失误给企业造成的经济损失的责任,对其它合同管理承担领导责任。对销售应收款负有第一责任,造成的呆账须承担责任处罚。3、协调处理好与各部门的关系。4、每月负责组织公司各个层次的经营活动分析,不断找出影响企业效益的主要因素,提出解决意见,持续改进。5、组织建立健全管理范围内的各项规章制度及工作标准,并采取有效措施6:每日9点前须要求销售助理(或内勤,以下简称销售内勤)把上日销售出库的销售日报和出库单据上交财务审核做账务处理。7:每月5日前须要求销售助理把上月的销售月报表和应收账款/运输车费表上交财务审核做账务处理。8:每月10日前向总经理和总公司董事长汇报上月的销售和应收账款回款情
7、况,并落实好货款催收和下月的工作计划。9:每年1月15日前做好上年度的工作总结和下年度的销售工作计划安排(销售指标/销售费用控制/应收款管理)给总经理和总公司董事长审核决策10、完成好公司运营与发展的其它工作和领导交办的临时工作。四、财务经理岗位管理制度:1、负责财务部的全面日常工作。严格贯彻财务核算管理原则,做到权责发生制财务管理原则,日清月结。是财务管理第一责任人,对工作失职造成的损失接受责任处罚。2、按照公司财务管理实施办法领导本单位财务工作。3、对本单位财务工作做到帐实相符、帐账相符。4、负责分析、分解本单位的年度财务指标,协助公司领导监督、落实各项经营指标。协助总经理做好年度经营指标
8、的预算管理工作。5、监督本单位生产经营中各项预算的执行情况,分析影响经营的各种因素及其变化情况,组织开展成本控制,提供建议和措施。6、做好公司资金预算及管理工作,保证资金安全。7、正确计算资金占用成本和生产成本。8、审核内部一切与经营相关经济业务。9、按公司规定的标准及程序审核费用开支和业务提成,遵守公司的工资及福利管理办法。10、做好本单位会计电算化管理、会计档案管理、会计事务管理及相关性工作。11、做好与相关业务部门及上下级的协调工作。每月10日前组织总经理/销售经理/生产经理/采购经理/行政经理分析上月的经营财务指标分析会议(产值/生产成本/收入/费用/资金使用流向/采购成本分析/销售应
9、收款分析/经营利润)。12:每日9点前要求采购部把上日采购入库的物资材料及时输入金蝶财务系统并要求其上交采购日报表来审核做账务处理。每月5日前核对采购部上交的应付账款表。13:每日9点前要求生产部把上日的生产领料和完工入库及时输入金蝶财务系统并要求其上交生产日报表(投入产出表)来审核做账务处理监控生产成本。14:每日9点前要求销售内勤把上日的出库数据和车队运输费用输入金蝶财务系统并要求其上交销售日报表审核做账务处理并监控销售出库情况。1、认真执行公司制定的财务管理实施办法,严格按照相关程序及手续办理各项业务。2、销售合同的管理:按规定对每份合同的原件进行审核掌握合同基本内容,建立销售合同台帐。
10、3、及时准确收入核算印花税,及时贴花。4、审核生产日报表/销售日报表/客户结算单,审核无误后签字确认。15:每月5日前核对销售内勤上交的销售月报表和应收账款/应付运输费用表。16:每日9点前和每月5日前要求行政部门上交食堂日报表(就餐人数/采购食材费用/人头餐费成本,下同)/食堂月报表来审核,每月结束须与行政部门下食堂盘点食材存货,核算出食堂费用成本。17:每月结束联合生产/采购部门须下车间/存货堆放点盘点存货,每年要清仓清盘圆柱罐里的存货两次做到成本核算真实准确,年底放假前要对公司的生产设备,办公资产进行盘点并编制资产台账。18:财务要对接监管引导采购/生产/销售部门做好金蝶存货进销存系统数
11、据帐的建立和运行日清月结,做到经营业务有据可查,防止公司管理漏洞和损公肥私的行为发生,维护公司的经营利益。19:每月15日前做好公司的纳税申报管理工作,做好税务统筹,防范税务风险。20:每日10点前上交上日的生产日报表/销售日报表/资金日报表给总经理和总部董事长/财务审核决策。21:每月10日前上交上月的资产表/利润表/费用分析表/资金使用流向表/应收账款/应付账款分析表/生产成本表/采购成本表/食堂费用表/存货盘点表/财务状况分析报告/财务对接管理存在的问题给总经理和总部董事长/财务审核决策。22:每年1月15日前做好本部门的上年度财务管理总结和下年的的财务管理方向和方案给总经理和总部董事长
12、/财务审核决策。23:每年终了协助生产/销售/总经理部门做好下年度的经营指标预算计划,做好预算数据分析会议。24:接受总部下派财务审计对所作的财务帐务进行审计,接受违规财务原则失误造成损失的责任处罚。25:每月终了须盘点出纳的现金和银行存款,并编制资金盘点报表上交总经理/总部董事长/财务审核。并做好财务发票/印章/网银的分工管理,严厉杜绝禁止财务人员网银制单和授权同一个人管理,发票和财务专用章业要分开保管。26:公司财务系统人员离职须做好离职交接工作,接受总部下派财务审计其账目完方能离职,对弄虚作假者公司一律报送当地司法机关五:出纳岗位管理制度:1、认真执行公司制定的财务管理实施办法,严格按照
13、相关程序及手续办理各项业务。2、确保企业的财产安全,做好现金及银行存款的收付、结算业务。(1)、及时将收到的货款存入银行,不得坐支现金。(2)、按规定及时登记收款台帐并归档。(3)、各项支出应做到手续完善、程序符合规定,单据、登记簿签字齐全有效。(4)、负责按规定时间完成各项支出的报销手续,票据的初步审核基本正确。(5)、手续齐全的原始单据应及时传递给财务经理,以保证各项经济业务的审核记录。(6)、在未经批准的情况下,出纳人员不得擅自付款和签发空白支票及远期支票。(7)、不得现金日记账和银行日记账出现透支(出现负数)。3、按会计制度规定登记现金、银行日记账,做到日清月结,及时完整。及时领取银行
14、对账单,及时核对。4、每日清点库存现金,做到帐实相符,按每月(每月的最后一天结束后)终了积极配合由财务经理监盘进行现金盘点和打印银行对账单给财务经理审核对账。出纳负责编制资金盘点报表给财务经理核对。并双方核对确认签章方能上交上级部门。5、办理税金银行缴纳工作和工资的发放。6:每日9点前上交上日的资金日报表给财务经理审核,资金账目做到日清月结,收支凭证须及时转交财务经理做帐并做好单据交接手续。7:出纳不得贪污/挪用公司资金,否则一经审计核实一律报送当地司法机关处理8:做好支票和发票的管理工作,协助财务经理对公司进行财务管理,积极参与存货/资产的盘点工作。六、实验室技术工程师(经理)岗位管理制度1
15、、技术经理是生产品质技术把关的第一责任人,对技术品质完全负责,因工作失误造成损失的须接受责任处罚。技术经理须精熟悉掌握混凝土国家技术规范、行业标准和公司有关规定,并应用于实际工作中严格把控生产技术指标符合当前客户的生产需求。2、负责与工地技术人员的接洽,掌握工程的技术要求,办好技术洽商,制定技术方案,做好技术交底,确保混凝土质量。3、负责参加合同评审,满足施工单位技术需求。4、协助材料合同的签订,监督原材料的质量。5、负责处理生产过程中的质量问题,提出处理措施。6、督促材料员、试验员按规定进行原材料的进场检验和过程检验。7、负责签发混凝土施工配合比,组织砼开盘鉴定。8、督促质检员按要求进行砼的
16、过程检验和出厂检验。9、督促资料员对技术资料的收集、整理和归档。10、协助经营部门进行砼成本核算。11、负责参加质量回访。12、负责统计技术的应用。13、负责定期组织砼质量分析会,汇总各部门意见,制定纠正和预防措施,并监督实施。14:工作细则:1、熟悉砼国家技术规范、行业标准和站有关规定,应用于实际工作中。2、监督并掌握砼原材的质量情况,控制不合格原材料进场和使用,并要求材料部门进行标识和堆放整齐。3、加砼开盘鉴定,监督原料计量和配合比的一致性。4、负责将工地所需技术资料及时送达。5、砼生产过程中,检查砼拌和物出机和入模的质量。6、及时反馈砼质量信息,保证砼的质量。7、负责砼计量设备的维护、保
17、养和检定,保证计量器具的准确性。8、填写试验工作的质量记录。9、监督不合格品的处置。10、发现原材料或砼有质量问题,应立即停止生产,通知技术经理,以便妥善处理。11、冬季期间,按(冬施技术管理规定)执行。七:办公室主任(建议单独设立一人)岗位管理制度办公室主任:兼劳资人事、行政管理、治安保卫工作1、遵守公司各项规章制度,坚守工作岗位,做好本职工作。2、围绕搅拌站的计划和任务全面主持办公室日常工作,细划工作计划,确保服务到位,做好后勤工作。3、负责公司的公文撰写与宣传报道工作,要求信息准确,发布及时,确保上情下达,下情上报。4、协调、安排涉及多部门领导参加的各种会议。5、负责对会议、文件决定的事
18、项进行催办、查办和落实。6、掌握公司的整体工作情况,协调各部门之间的关系,确保部门之间信息的畅通。7、每月负责公司值班人员的排定与执行。8、做好办公设备的日常维护与审核购买,与维修人员保持联络,对损坏的物品做到及时修复,保证工作正常化。每月督促下属对办公设备进行清点,并编制统计表。9、对管辖区进行环境卫生监督,包括办公区、生产区和宿舍、食堂管理(食堂管理执行报餐/人头费用控制,食材验收,月末盘点制度)1、熟悉公司基本情况,及时掌握和汇总公司经营管理动态和进度,准确答复公司领导的质询,主动反馈信息,提出工作建议。2、负责公司重要文稿,包括月度、季度、半年、年度工作计划的总结报告的具体起草工作和各
19、部门上报材料汇总整合工作。3、负责安排例会,协助处理各部门工作关系,授领导批示,探询各部门计划执行情况并及时汇报。4、做好公司或各部门以公司名义签发的有关文件的审核、修改和发送工作,并做好底稿、正本、领导签字仪式件的保管归档工作,负责公文的及时处理。对各类来文和呈送的请示、报告等文件,及时造册登记、呈递、传阅、回收;将领导批示交付责任人,及时催办了解执行情况。5、未经许可,不得将单位资料擅自删除、修改、复制,未经授权不得越界查阅文件资料。6、严格执行保密制度,对所掌握公司领导的任何资料信息不准传播。7、负责建立文书档案管理制度。做好文书档案以及文件资料的收集、整理、立卷、归档工作。8、按时、按
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