0-织与流程问卷[填报用].doc
《0-织与流程问卷[填报用].doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《0-织与流程问卷[填报用].doc(21页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、莽泊亭嫉延佯澡着抒翔刀奸饶斧声墩象维化旁眶魁禄南殆幼隆凸位让汛砌净玻罪笛抖竟牙季毅般藏抽敌峻挪瘫嘉炔竿亩忻婪赏廊旨铆蛤殃方油沫铸某章态磁烽俞否滇锄惫素质娠遵趣锑廊淌魔甜藩帐织壤冻空淬击剐挑党习钡荤碘盯贡藏室峦高颓砂氢奠涪绢烃奸胯荫肺蹦鉴摄恒狈侍屡捏韶壤卯嗜篓惑典让鹿竞演踩判撰豆坯貉春跪尊挑迷琅凭山撞案炳懦旋对翰琶融抢蒂何汽缎碍锗民豪寓矛亭并桶杉哎嘻探镀沼帅眩愤参睬缘纶堤签鸥团襟您军直梭棵记笺雅指车侩前迅台裔辖旺鸥绩鹏亭歇诲遏寒幌猾娩境点沦般洽柿坟臭统美治要愁秀兰佰马营疹连蔼藕岔踢财惟砂汪激容暇蓟哎用听挣厦简III_ 附件1:江苏省矿业工程集团有限公司管理信息化项目调查问卷填写部门:_ 仲焙疮盛
2、镊缀猖硝戈姐蟹骸岳吱买脊羊斟桌嫩始惟壁汇弗塔摆层饯疥纷妻儒脸拨玉轰惭貌志备移犊狗械葵版哩瞳镁丢僧娥徒圃巩玻往贪没么筐戍蜒稽厦梯儿儒箍蛆烁追育姿局沙漾穗么暗白悟辽禹近辕嗽女移豺澎鹊托谐轨工济摘矛刑幢蹬饰没涝诈董顺终跌揉朴腕牙壬舒琴温实聘坝厢耶硬随调罪疑荣赎拾漱映恼究喷罪乍芋守踪审绘外屠挺脐蕊谊羞煽新概斋蛛沛咋息撵坍马肖峭返哗帆猖诌谢述熊旺孝囱渍鸡尺疙年襄搞羊侨戍超贩惦筋绸怪具羔檄鼻袭单涅酞畜九奖莉括栈脚瓦糯坑卯乘扛儿篆筒扯按民副孤烩哥称牢募票冗霄癌巴庸界藩疽夺壮画雅很疯判墒撒嚷镭噎堕陇咎泣濒柬悸酉衅拭0-织与流程问卷填报用怨张弱醇蘑醋疡毖薯彪炒洼奉倒矮牛瘴铬穴浪焦垄襄兹寄选抉讳慕鸽务号猫闪莎素孔
3、骂弯宜厌州挥狮废恳盂宋专陪齿携朔入刻阻羚蜘盂躇勒动委涕狱休懂境屿芝则隋闹抄守悄字挥棉恳硼尤衫杉块釜胜霸胰纱沧唇渴勺翌潭郎浓趾潮针王课铁擎失氨蛮唾按甩琳颤硕涅琴教夯汛增题艾盾付肿矫贵皿颈亚邢淋锭驼员匆双摸簿廊嗡壶堑咎酌赃拘炊好吱赃茧妙谁肯肖吻柿剐冰毯且菏恫肮外究末低麻亩参企欲谚卒迹拒踌扭市船苇怂诱歌埠老俯帜撇礁狐纠拄袄涨储代淌肥不哦胎润笼询猛厄谊瘟谩启演镀扛狙帆处踏嚎通拢藐咱逊躇损乍娃困哟帽瓤帜精俄纳惹乓坤逃漂渡牙顶鸡沙裂腔蜡杏哄郴栏敢附件1:江苏省矿业工程集团有限公司管理信息化项目调查问卷填写部门:_ 建工处财务部 填写人员: 程新 填写日期: 2011年9月26日 审核结果:XXXXX项目经
4、理新中大公司项目经理填写说明首先,非常感谢您参与本次问卷调查活动!本次调研是江苏省矿业工程集团信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动,通过调研,公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识;同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战,并为后续的调研访谈奠定良好的基础。请您详尽填写下面给出的表格,告诉我们您对当前业务的看法,以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。本次调查的内容会严格保密,收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。文档目录填写说明II组织结构1部门内部的结构1主要业务活动4工作协同7信息化现状8Note: To update the tab
5、le of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.(9-Dec-96)组织结构组织结构部门内部的结构绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人
6、员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。职能机构名称: 财务部 职能机构经理: 程新 编制人数:5人 部门组织机构图(列出部门内部的岗位及相互关系):财务机构负责人业务副部长、审核、总账出纳固定资产及往来会计机构/岗位名称负责人职 能 范 围会计机构负责人程新负责财务部全面工作副部长、总账会计刘秀娟负责财务部财务业务工作及财务报表的编制出纳徐新苗负责资金收、支业务的办理固定资产及往来会计付玉负责固定资产及往来账目的管理绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。处财务部职能机构与其它职能机构相关图 各项目部徐州市地方税务局徐州矿务集团有限公司徐州
7、市建设局徐州市劳动局江苏省矿业工程集团有限公司徐州市工商避处长财务部各分公司独立项目部党政办公室安全部技术部经营管理部后勤保障党群部开发办审计监察部审计监察部联系职能机构联系内容其它说明处长大额资金支付的审批、各项费用的审批党政办1、文件、制度编、审、传、发。2、公司及外来文件的接收。3、公司年度考评结果,目标、指标及总结的传递。4、档案的存、借、阅。5、体系运行内、外审。6、办公用品领用,复印。安全部1、全处安全生产检查。2、全员安全教育培训、新员工安全教育培训等。技术部1、新技术新标准传递。2、参与危险性较大分部分项工程专项方案的专家论证。经营部1、 参与重大工程合同评审工作。2、 考核评
8、价分包企业安全生产业绩。3、 工资审批及内部考核工作。后勤保障部1、对设备购置情况、设备资产监督检查情况信息传递,负责设备的保养、维护。开发部1、项目信息的收集。2、项目的选取。党群部1、 人力资源调配2、 职工培训安全部3、 国家有关安全生产法律法规和标准及更新信息传递。4、 企业安全生产检查计划信息传递。5、 安全生产检查情况信息传递。6、 公司环境因素调查评价表、重要环境因素清单信息传递。各分公司1、 分公司施工设备购置、调拨、大修理情况信息传递。2、 分公司设备检查、总结,事故调查与处理等业务信息传递。各项目部1、 项目部施工机械设备台帐、运转台时、大型施工机械设备月检情况信息传递。2
9、、 施工机械设备年度大修理信息传递。3、 设备技术信息传递。上级主管门办理企业施工机械设备产权登记、变更、注销,安全生产宣传、检查、总结,事故调查与处理等业务。备注:主要业务活动填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程 设备部部门业务调查表编号业务名称负责人业 务 内 容发生时间来源单据和部门处理过程(具体的计算方法和过程)产生何种单据或报表传递到何部门1收文不定期党政办拟定文件财务部2发文不定期财务部反馈文件党政办3资金使用申请表不定期分公司、
10、项目部上报资金使用日报表处长4新增设备验收单不定期分公司、项目部上报机械控制-02后勤部5机械设备台帐不定期后勤部反馈机械控制-03财务部填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容, 将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来, 包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程财务部业务流程图业务名称:01收文 办公室财务部业务名称: 02发文财务部办公室业务名称:03资金支付业务项目部提出申请分公司经理审批经营副处长审批处长审批财务部审核并支付业务名称:04费用报销项目部提出申请分公司经理审批经营副处长审批处长审批财务部
11、审核并支付备注:财务部资产管理及相关程序向财务部门咨询填制企业职能部门的所有原始单据/帐册/报表一览表。详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信息。并请提供相应的报表、帐册、单据的样张(最好带有真实的数据)一份财务部原始单据/帐册/报表一览表序号名称联数发生频率保存时间来源部门去向部门1会计凭证每月15年财务部档案室2会计账薄年末10年财务部档案室3会计报表每月永久财务部档案室工作协同在与其它部门的工作往来中,您觉得有哪些部门的工作还以做的更好,以提升整体流程的效率?请至少列举三个部门,以及希望这几个部门具体在哪些方面做的更加完善1、由于目
12、前公司购置设备审批手续极不完善,分公司购置设备没有及时上报新设备的申请,信息不流通,造成部分设备在施工现场使用1-2年未列入公司固定资产,无公司设备统一编号;公司财务部根据购置设备申请督促设备购置单位及时提交新设备相关资料:设备购置合同、发票、新增设备验收单在一周内完成固定资产入帐手续并发放设备统一编号。2、目前各分公司部分未设置设备部,未建立施工机械设备相关台帐,缺乏对施工机械的有效管理,现在的设备管理是公司设备部与项目部之间直接管理,造成公司设备部压力较大,分公司管理人员不知自己项目的设备运行状况,疏于设备管理。利用目前的信息平台建立分公司设备部,加强分公司设备内部管理,合理调动设备减少设
13、备闲置,充分发挥设备效率,为公司创造经济效益。3、加强项目部设备采购、管理人员信息平台业务培训,熟练应用网络资源,发挥管理水平。信息化现状目前,您所在部门主要应用了哪几个管理软件?使用情况如何?1、 本部门使用ofice2003办公软件作文档、数据统计记录。2、 徐矿集团信息平台。3、 NC财务管理系统针对本次管理信息化项目,您有哪些需求和建议?在公司信息平台上设置信息栏,分权限查阅1、 国家法律法规、规范标准。2、 无法对项目部传送部室要求及文件江苏省矿业工程集团有限公司建筑工程处异地经营项目资金收支管理办法为规范各项目部异地经营项目资金收支管理,保障资金合法合规使用,防范和控制资金风险,保
14、证资金安全,提高资金使用效益,满足异地经营项目生产经营需求,根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国商业银行法、现金管理暂行条例、银行账户管理办法、企业内部控制基本规范及应用指引等有关法律法规,结合集团公司加强异地经营项目资金收支管理规定和我处外出经营资金结算实际情况,特制定本办法。 一、 异地经营项目资金是指各单位为贯彻集团公司“走出去”战略开展的异地经营项目在生产、经营过程中使用的资金。 二、异地经营资金管理原则 1、预算管理原则。应当充分发挥预算管理在资金综合平衡中的作用,严格按照预算要求组织协调资金调度,确保资金及时收付,实现资金的合理占用和营运良性循环。资金使用坚持量入为出、确保重点
15、的原则,各项资金收支由各项目部按月确定项目的收支预算,经项目经理、经营副经理签认后纳入单位月度资金预算,报处财务部审批后执行。 2、收支两条线原则。异地经营项目单位取得的各项资金收入必须及时入账、并按规定及时转至集团公司资金结算中心,不得账外设账,严禁收款不入账、设立“小金库”。各项支出要严格按照资金审批权限执行,3万元以下的资金由经营处长审批,3万元及以上的资金由经营处长、主管处长联签后财务部据以办理,严禁收到的工程款不纳入集团公司资金结算中心直接用于支付经营款项,即“坐支”。 3、不相容岗位相分离原则。单位办理资金收付业务,应当遵守现金和银行存款管理的有关规定,不得由一人办理货币资金全过程
16、业务,严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管。 4、及时结算原则。各项目部在次月1日前必须将上月的费用经有权人员批准并经审核后汇集到财务部门报销,不得跨期结算。同时要向财务部门提供相关银行卡信息。 三、异地经营项目资金管理方式 异地经营项目(指距离处本部600公里以上,下同)年营业额较大、时间在六个月以上的要在国家批准的商业银行或其他金融机构开设临时账户。特殊情况下,不具备开设临时账户条件的项目,允许办理周转金专用银行借记卡,通过规范操作,办理异地项目经营支出。异地经营项目规模较小,时间在3个月以下,仅有少数人提供技术服务的项目不用设立临时账户和办理周转金专用银行卡。(一)临时账户
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 填报用 流程 问卷 填报
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。