国际金融实务实训-报告书.doc
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1、学号课 程 设 计20122013学年第2学期题 目:外汇市场分析- 行情分析教 学 系: 经济与管理系 专业班级: 指导教师: 学生姓名: 临木川斫护 2013年 06 月 17 日课 程 设 计 任 务 书学生姓名临木川斫护专业班级国贸111 班指导教师工作单位武汉理工大学华夏学院题目: 外汇市场分析- / 行情分析初始条件:硬件:计算机、光盘、软盘、投影仪等实验设备。软件:windows操作系统;智盛证券期货外汇模拟教学系统。u SETSCenter.exe 模拟交易数据处理中心程序u Teacher.exe 模拟交易教学管理系统程序u SelfWin4.exe 模拟交易委托系统程序要求
2、完成的主要任务:(包括设计计算、图纸绘制、程序编制、说明书撰写等具体要求)第一部分 外汇模拟交易的基本知识课程设计内容:(一)外汇基本知识1汇率;2直接标价法和间接标价法;3基本汇率;4交叉汇率;5买入价;6卖出价;7外汇中间价;8外汇市场;9外汇市场的参与者。(二)外汇实盘交易与合约现货外汇交易 1外汇实盘:外汇实盘买卖业务,即个人实盘外汇买卖业务。是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道,提交委托交易指令,将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。2合约现货外汇交易,又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易,指投资者和专业从事外汇买
3、卖的金融公司(银行、交易商或经纪商),签定委托买卖外汇的合同,缴付一定比率(一般不超过10%)的交易保证金,便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。(三)汇率的分析方法:基础分析的基本理论:购买力平价;利率平价。基本要求:要求学生了解外汇的基本知识;重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法;了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定;了解外汇实盘交易与外汇期货交易;了解外汇交易的基本分析方法。第二部分 外汇行情分析课程设计内容:(一)查看外汇实时行情;(二)进入外汇行情分析系统,了解标准汇率和交叉汇率的主要交易品种;基本要求:要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作方法;了解外汇行
4、情技术分析;实际操作外汇行情分析系统。第三部分 外汇模拟交易课程设计内容:(一)拟交易开户前的准备工作:进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识,熟悉外汇期货交易的流程。开户前应准备好学生的基本资料,如学号、姓名、别名、联系方法等。开户资料准备好以后,可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。(二)开户:开户、修改客户资料、批量开户、设定“外汇交易”级别。(三)委托:开户完成后,学生以资金账号或别名进入委托系统,查询教师分配的资金,修改个人交易密码及资金密码,熟悉委托系统的功能及专业术语。包括:实盘委托;委托撤消;成交查询;资金变更;排行情况。基本要求:要求学生全面了解外汇模拟
5、交易系统;学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等;了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等;了解外汇资金流水账、汇总账的查询;以新开设的交易账户进入自助委托系统,查询模拟交易资金是否到账等操作。完成外汇交易报告。第四部分 国际金融市场分析课程设计内容:(一)分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理。(二)分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心的形成和发展过程(任选其一进行分析),并分析中国上海与以上国际金融中心的差距,提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。基本要求:要求学生了解并掌握外汇储备基本知识,了解
6、拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备,对维护一国货币或区域性货币的汇率,稳定外汇和货币市场具有重要的作用。要求学生对典型的案例进行讨论和分析,明白货币危机的爆发的根源。要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程,分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里,并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征,掌握成为国际金融市场的要素条件。第五部分 课程设计报告书的撰写要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益,写出以下4份报告,并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订:外汇交易报告,此报告必须在完成第二、第三部分后,与实际的交易和行情分析相联系,利用技术分析的手段对外汇交易进行分析(要求字数
7、1500字以上);外汇市场分析报告-*/*行情分析,报告要求结合国际金融的专业知识,针对老师分配的两种货币,对外汇市场进行分析(要求字数2000字以上);我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告(要求字数2000字以上);国际金融市场分析报告(要求分析一个国际金融中心的形成和发展过程,并分析中国上海与以上国际金融中心的差距,提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议,字数2000字以上)。时间安排: 学时课程内容理论教学第一部分 外汇模拟交易的基本知识1天第二部分 外汇行情分析1天第三部分 外汇模拟交易3天第四部分 国际金融市场分析2天第五部分 课程设计报告书的撰写2天课程设计答辩或
8、质疑1天合 计10天指导教师签名: 日期: 2013.06.17 教研室主任签名: 日期: 2012.06.17 国际金融实务实训课程教学大纲课程名称:国际金融实务实训/ Simulation Training in International Finance Practice课程类别:专业课学时/学分:3周/3学分开课单位:经济与管理系国际经济与贸易教研室开课对象:国际经济与贸易专业(本科)选定教材:国际金融新编(第四版),姜波克,上海,复旦大学出版社,2008年。参 考 书:国际金融学,王仁祥 胡国晖,武汉,武汉理工大学出版社,2005年。国际金融,钱荣堃、陈平、马君潞,天津,南开大学出版
9、社,2002年。国际金融,陈雨露,北京,中国人民大学出版社,2005年。International Financial Management,Cheol S.Eun & Bruce G Resnick,北京,机械工业出版社/ McGraw-Hill,2002年。一、课程的性质、目的与任务1课程性质:国际金融实务课程设计是一门微观经济学科,注重理论与实践相结合,强调在理论原则指导下办理主要的国际金融市场业务,侧重于业务程序和基本操作方面的实践性教学。2课程目的:本课程目的在于使学生更加深入掌握外汇交易的基本理论、基本知识和基本实践技能。通过课程设计来验证和使用理论教学的基本理论,将理论教学的内容
10、综合到一起通过实验加深学生的体会,使学生对专业理论知识具有感性认识,促使学生关注国内及国际经济运行环境,训练学生的实际分析能力,操盘能力,为金融、经济管理、投资类专业及其它相关专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。3教学任务:本课程的教学任务是使学生掌握国际金融实务的基本理论和基本业务知识,主要国际金融业务的交易规则、交易方法及基本操作程序。二、课程设计内容及基本要求第一部分 外汇模拟交易的基本知识课程设计内容:(一)外汇基本知识1汇率;2直接标价法和间接标价法;3基本汇率(也叫直盘或基础汇率);4交叉汇率(也叫交叉盘);5买入价(Bid rate) ;6卖出价(Offer rat
11、e);7外汇中间价;8外汇市场;9外汇市场的参与者:主要包括外汇银行、中央银行、外汇投机者、外汇经纪公司、大型投资基金、实际外汇供求者等。(二)外汇实盘交易与合约现货外汇交易1外汇实盘:外汇实盘买卖业务,即个人实盘外汇买卖业务。是指个人客户通过银行提供的电话银行、网上银行、掌上银行、手机银行、自助终端、柜台等委托渠道,提交委托交易指令,将其持有的可自由兑换外汇兑换为其他的可自由兑换货币。2合约现货外汇交易,又称外汇保证金交易、按金交易、虚盘交易,指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商),签定委托买卖外汇合同,缴付一定比率(一般不超过10%)交易保证金,可按一定融资倍数买卖1
12、0万、几十万甚至上百万美元的外汇。(三)汇率的分析方法基础分析的基本理论:u购买力平价 (PPP):汇率由同一组商品的相对价格决定。u利率平价 (IRP):一种货币对另一种货币的升值(贬值)必将被利率差异的变动所抵销。基本要求:u要求学生了解外汇的基本知识;重点理解什么是汇率及直接报价法、间接报价法;了解外汇模拟交易系统中外汇合约的设定;了解外汇实盘交易与外汇期货交易;了解外汇交易的基本分析方法。第二部分 外汇行情分析课程设计内容:(一)查看外汇实时行情:进行外汇实时行情分析系统,查看实时行情及历史行情。(二)进入外汇行情分析系统,了解标准汇率的主要交易品种和交叉汇率的主要交易品种;基本要求:
13、u要求学生了解外汇行情分析系统的基本操作方法;了解外汇行情技术分析;实际操作外汇行情分析系统。第三部分 外汇模拟交易课程设计内容:(一)拟交易开户前的准备工作:进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识,熟悉外汇期货交易的流程。开户前应准备好学生的基本资料,如学号、姓名、别名、联系方法等。开户资料准备好以后,可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。(二)开户:教师为学生开户、设定“外汇交易”级别,初始分配100000美元。(三)委托:开户完成后,学生以资金账号或别名进入委托系统,查询教师分配的资金,修改个人交易密码及资金密码,熟悉委托系统的功能及专业术语。包括:l实盘委托:外汇
14、实盘的委托买卖。外汇实盘行情的报价分为直接标价法和间接标价法;l委托撤消:没有成交的外汇委托请求可以撤消;l成交查询:查询已经成交的外汇委托请求记录;l资金变更:查询某一时间段的资金变更流水情况;l排行情况:查询前一交易日的最新外汇实盘交易排行情况。基本要求:u要求学生全面了解外汇模拟交易系统;学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等;了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等;了解外汇资金流水账、汇总账的查询;以新开设的交易账户进入自助委托系统,查询模拟交易资金是否到账等操作。第四部分 国际金融市场分析课程设计内容:(一)分析我国现阶段外汇
15、储备的现状、作用和管理。(二)分析英国伦敦、美国纽约、日本东京、德国法兰克福等国际金融中心的形成和发展过程(任选其一进行分析),并分析中国上海与以上国际金融中心的差距,提出将中国上海建设成为国际金融中心的一些对策建议。基本要求:要求学生了解并掌握外汇储备基本知识,了解拥有并保持充足的国际储备特别是外汇储备,对维护一国货币或区域性货币的汇率,稳定外汇和货币市场具有重要的作用。要求学生对典型的案例进行讨论和分析,明白货币危机的爆发的根源。要求学生通过讨论分析纽约成为国际金融市场的过程,分析我国的上海要想成为国际金融市场的距离在哪里,并且通过案例的剖析了解离岸金融市场的发展特征,掌握成为国际金融市场
16、的要素条件。第五部分 课程设计报告书的撰写要求每人结合自己从事外汇交易的风险与收益,写出以下4份报告,并按学院规定的课程设计报告格式撰写、装订:外汇交易报告(要求字数1500字以上);外汇市场分析报告-*/*行情分析(要求字数2000字以上);我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告(要求字数2000字以上);国际金融市场分析报告(要求字数2000字以上)。三、学时分配进度要求 学时课程内容时间分配第一部分 外汇模拟交易的基本知识1天第二部分 外汇行情分析1天第三部分 外汇模拟交易3天第四部分 国际金融市场分析2天第五部分 课程设计报告书的撰写2天课程设计答辩或质疑1天合 计10天四、其它
17、教学环节及考核方式1.设计说明书要求一套完整的课程设计说明书主要包括:A.封面;B.课程设计任务书;C. 课程设计报告书正文;D.参考文献等。课程设计说明书一律左侧装订,装订顺序为:封面课程设计任务书国际金融实务实训课程教学大纲外汇交易报告外汇市场分析报告-*/*行情分析我国现阶段外汇储备的现状、作用和管理分析报告国际金融市场分析报告课程设计成绩评定表。2.图纸(或其它)要求课程设计报告书撰写的格式要求:统一采用A4幅面纸张打印。打印格式要求为:a.页边距:上2.5cm,下2.5cm,左右空2cm(靠装订线一侧增加0.5cm空白用于装订)。页眉1.5cm,页脚1.75cm,页码标注在页脚居中放
18、置;b.字体和字号:所有报告的题目用黑体三号字;一级标题(1):小三号黑体;二级标题(1.1):四号黑体;三级标题(1.1.1):小四号黑体;正文用宋体小四号字;全文1.5倍行距。3.评分标准本课程设计的成绩考核综合考虑学生平时表现及课程设计结束后提交的课程设计报告书,最终成绩采取五级评分制,即“优秀”,“良好”,“中等”,“及格”,“不及格”五个等级。外汇交易报告前言:本报告分四个部分。第一部分是外汇交易过程,第二部分是外汇交易过程分析,第三部分是外汇交易结果分析,第四部分是外汇交易心得体会。1.外汇交易过程EUR/HKD三个月走势图EUR/HKD一日走势图一、6月20日,教师分配原始交易资
19、金10万美元;EUR/USD一日走势图二、6月20日下午8:57,买入10000欧元,支付1.30161000013016美元;三、6月21日下午9:11,买入10000瑞郎,支付100001.10359062.08美元;四、6月21日下午9:46,买入10000澳元,支付100000.87668766美元;五、6月22日下午9:46,买入20000瑞郎,支付200001.109618024.51美元;六、6月22日下午9:46,买入10000瑞郎,支付100001.11019008.20美元;七、6月23日下午8:32,买入10000加元,支付100001.02909718.17美元;八、6
20、月24日下午8:36,抛售所有持仓的欧元、瑞郎外汇,欧元 /美元当前汇率为1.3975,美元/瑞郎当前汇率为1.1047,抛售英镑盈利959美元,抛售瑞郎盈利114.14美元;USD/HKD一日走势图九、6月25日上午8:40,买入30000港元,支付300007.75633867.82美元;十、6月25日上午10:34,抛售所有持仓的港元,美元/港元当前汇率为7.7500,抛售港元盈利243.87美元;十一、6月25日上午10:36,买入30000瑞郎,支付300001.090927500.23美元;十二、6月26日上午8:39,抛售所有持仓的瑞郎,美元/瑞郎当前汇率为1.0873;抛售瑞郎
21、盈利91.05美元; 十三、6月26日上午10:01,抛售所有持仓的澳元外汇,澳元/美元当前汇率为0.8717;抛售澳元亏损55美元;十四、6月27日上午10:01,账户资金100807.8美元,共投资盈利807.8美元;盈利率为0.8%。2.外汇交易过程分析尽管是模拟操作,资金是虚拟的,但我还是把她当做真实的来操作,想锻炼一下自己买卖外汇的技巧,每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机,在操作的时候也很小心,买的数量也不是很大。我第一笔交易时买入10000欧元,当时买入该货币的时候,非常激动。我在仔细的研究K曲线图以及交易后面的原理就做出了决定,最终在后来的几天里账面显示都是盈利状
22、态。当然我初次尝到甜头后,我的胆子越来越大,在接下来的几天中都密切关注其汇价的变化和经济信息、政策的出台,打算抓紧时机进行平仓,赚取利益。果然,过了几天后英镑的价格就出现上涨趋势,因为担心其走势又会下跌,便在它正在上涨期间卖出,结果还是比较满意的。之后的几笔因为有了之前的经验,在买进的时候通过看k线图以及网站上的各类信息,总体来说做的决策都比较正确,结果很令我满意。3.外汇交易结果分析 从外汇模拟交易系统中交易情况分析,由于对此投资不了解,通过交易的结果来看可以得出在交易的同时对市场的分析对决策交易的重要性。3.1国际收支状况 国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。当一国国际收
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