建设项目的风险与不确定性分析模板.ppt
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1、第五章第五章 建建设项设项目的目的风险风险与不确定性分析与不确定性分析1主主 要要 内内 容容第一第一节节 风险风险与不确定性分析概述与不确定性分析概述第二第二节节 盈盈亏亏平衡分析平衡分析第三第三节节 敏感性分析敏感性分析第四第四节节 风险风险分析分析第五第五节节 多个多个风险项风险项目的分析与决策目的分析与决策第六第六节节 贝贝叶斯叶斯风险风险决策决策第五章第五章 建建设项设项目的目的风险风险与不确定性分析与不确定性分析2 一、一、风险风险与不确定性与不确定性问题问题的的产产生生风险风险与不确定与不确定问题问题是社会是社会是社会是社会实实实实践活践活践活践活动动动动中固有的普遍特征,中固有
2、的普遍特征,中固有的普遍特征,中固有的普遍特征,它是由事物它是由事物它是由事物它是由事物发发发发展的展的展的展的变变变变化性、人化性、人化性、人化性、人类对类对类对类对事物事物事物事物认识认识认识认识的局限性等因素的局限性等因素的局限性等因素的局限性等因素造成的。造成的。造成的。造成的。一般一般一般一般领领领领域域域域对风险对风险对风险对风险和不确定性不作区分,都和不确定性不作区分,都和不确定性不作区分,都和不确定性不作区分,都视为视为视为视为“风险风险风险风险”,把把把把风险风险风险风险理解理解理解理解为为为为可可可可测测测测定概率的不确定性,并且定概率的不确定性,并且定概率的不确定性,并且
3、定概率的不确定性,并且经经经经常将常将常将常将风险风险风险风险R R表表表表示示示示为为为为不利事件不利事件不利事件不利事件发发发发生的概率及其后果的函数:生的概率及其后果的函数:生的概率及其后果的函数:生的概率及其后果的函数:第一第一节节 风险风险与不确定性分析概述与不确定性分析概述式中,式中,式中,式中,P P不利事件不利事件不利事件不利事件发发发发生的概率;生的概率;生的概率;生的概率;C C不利事件的后果。不利事件的后果。不利事件的后果。不利事件的后果。3根根根根据据据据各各各各种种种种不不不不确确确确定定定定因因因因素素素素对对对对工工工工程程程程项项项项目目目目经经经经济济济济指指
4、指指标标标标的的的的影影影影响响响响程程程程度度度度,通常采用的通常采用的通常采用的通常采用的不确定性分析方法有:不确定性分析方法有:不确定性分析方法有:不确定性分析方法有:(1 1)盈盈盈盈亏亏亏亏平衡分析;平衡分析;平衡分析;平衡分析;(2 2)敏感性分析;敏感性分析;敏感性分析;敏感性分析;(3 3)概率分析概率分析概率分析概率分析。其其其其中中中中盈盈盈盈亏亏亏亏平平平平衡衡衡衡分分分分析析析析只只只只用用用用于于于于财财务务评评价价,敏敏敏敏感感感感性性性性分分分分析析析析和和和和概概概概率分析可同率分析可同率分析可同率分析可同时时时时用于用于用于用于财务评财务评价价和和和和国民国民
5、经济评经济评价价。二、二、风险风险与不确定性与不确定性问题问题的分析方法的分析方法4 盈盈盈盈亏亏亏亏平平平平衡衡衡衡分分分分析析析析就就就就是是是是要要要要找找找找出出出出投投投投资资资资方方方方案案案案的的的的盈盈亏亏平平衡衡点点。一一一一般般般般说说说说来来来来,盈盈盈盈亏亏亏亏平平平平衡衡衡衡点点点点越越越越低低低低,项项项项目目目目实实实实施施施施所所所所评评评评价价价价方方方方案案案案盈盈盈盈利利利利的的的的可可可可能能能能性性性性就就就就越越越越大大大大,造造造造成成成成亏亏亏亏损损损损的的的的可可可可能能能能性性性性就就就就越越越越小小小小,对对对对某某某某些些些些不不不不确确
6、确确定定定定因因因因素素素素变变变变化化化化所所所所带带带带来来来来的的的的风风风风险险险险的的的的承承承承受受受受能能能能力力力力就就就就越越越越强强强强。盈盈盈盈亏亏亏亏平平平平衡衡衡衡分分分分析析析析一般可通一般可通一般可通一般可通过过过过损损益表益表和和和和盈盈亏亏平衡平衡图图进进进进行。行。行。行。第二第二节节 盈盈亏亏平衡分析平衡分析5 分分分分类类类类 非非非非线线线线性性性性盈盈盈盈亏亏亏亏分分分分析析析析:生生生生产产产产成成成成本本本本、销销销销售售售售收收收收入入入入与与与与产产产产量量量量(或或或或销销销销售量)之售量)之售量)之售量)之间间间间呈呈呈呈非非线线性关系性
7、关系。线线线线形形形形盈盈盈盈亏亏亏亏分分分分析析析析:生生生生产产产产成成成成本本本本、销销销销售售售售收收收收入入入入与与与与产产产产量量量量(或或或或销销销销售量)之售量)之售量)之售量)之间间间间呈呈呈呈线线性关系性关系。一、独立一、独立一、独立一、独立项项项项目盈目盈目盈目盈亏亏亏亏平衡分析平衡分析平衡分析平衡分析6基本假定:基本假定:基本假定:基本假定:产产产产品的品的品的品的产产产产量等于量等于量等于量等于销销销销售量;售量;售量;售量;单单单单位位位位产产产产品的可品的可品的可品的可变变变变成本不成本不成本不成本不变变变变;单单单单位位位位产产产产品的品的品的品的销销销销售售售
8、售单单单单价不价不价不价不变变变变;生生生生产产产产的的的的产产产产品可以品可以品可以品可以换换换换算算算算为单为单为单为单一一一一产产产产品品品品计计计计算。算。算。算。(一)(一)线线性盈性盈亏亏平衡分析平衡分析7设设设设企企企企业业业业生生生生产产产产某某某某产产产产品品品品,产产产产销销销销量量量量为为为为Q Q;产产产产品品品品的的的的单单单单位位位位售售售售价价价价为为为为P P;建建建建设设设设项项项项目目目目的的的的销销销销售售售售税税税税率率率率为为为为v v;项项项项目目目目设设设设计计计计生生生生产产产产能能能能力力力力为为为为R R;用用用用C C表表表表示示示示年年年
9、年总总总总成成成成本本本本;C CF F表表表表示示示示年年年年总总总总固固固固定定定定成成成成本本本本;C Cv v表表表表示示示示年年年年总总总总可可可可变变变变成成成成本本本本,C Cq q表示表示表示表示单单单单位位位位产产产产品的可品的可品的可品的可变变变变成本;成本;成本;成本;1.1.线线形盈形盈亏亏平衡点的确定平衡点的确定 销销销销售收入:售收入:售收入:售收入:产产产产品成本:品成本:品成本:品成本:8 图图5.1 线线性盈性盈亏亏平衡分析示意平衡分析示意图图 9根根根根据据据据盈盈盈盈亏亏亏亏平平平平衡衡衡衡的的的的条条条条件件件件,即即即即收收收收入入入入与与与与成成成成
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