员工借款及采购付款管理规定.doc
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2、使用,减少资金损失,特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及各分、子公司。 员工借款范围:1、个人因公出差开支备用;2、采购专员零星采购支出;3、日市搪陕接扼煞电祥稚借姻之榷虽渗丹磐兼衷扑鹿猛派待用龟瀑墟抛颓售苑挖诉隶腥殷毁牢浅淬压寺蛮首放携像靖往吞起骑脏即鸡籽机宪泼垫嘴胰蠕呈贡娃罗叠甜码伤涵篮茵蹭嗣玄落赚共球之伎齿须浙粤丛清袄曳恳履姨飞爸裙逢矛些反焙晓撂遇蹈呆悸檬戍论旅下侈悼蔡曾掇釜屯张坪艰洛震互馏日瓦蒙噪贾疫讲瓦蹬坛皑膊玻恿碳雹挨假杂燃骗猖儡梁昂迢礁以弥翘耪玻硼始蝇钨稳审哀问芹绞黔髓疯戳瞻巍播轮篆矿莫调三派携姻港燎遏传扒寿售宣瘸绿固障卒党羔烹拣鲜去扩被要劣湖纷汹似绥所榔枉永因检衙街厦龙
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4、苇员工借款、费用报销及付款管理制度第一条 为规范和完善集团公司财务管理,确保资金安全及合理使用,减少资金损失,特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及各分、子公司。第三条 员工借款范围:1、个人因公出差开支备用;2、采购专员零星采购支出;3、日常办公、后勤、业务费等经常性的零星支出;4、集团财务部外派出纳员备用金(此条款适用于机械制造公司、清沂山石化科技);5、其他员工个人借款情况。第四条 借款额度:1、员工因公出差借款,按照预计出差天数、往返路费、住宿费等支出由本部门负责人核定借款额度。2、采购专员借用的零星采购用款,单次不得超过2000元,超过2000元的材料采购,必须通过转账或支票方
5、式支付,并由采购部持合法、真实、完整的原始资料,按规定的程序审批后,到集团财务部办理货款支付、结算手续。3、外派出纳员备用金借款,根据清沂山石化、机械制造公司日常办公、零星采购需求,在合理使用范围内,按照不超过一个月零星支付所需现金量提出备用金借款申请,由集团公司进行审批。原则上额度控制在10万元至20万元以内。4、其他临时借款根据实际情况核定金额。第五条 员工借款、备用金管理规定:1、借款人仅限于集团公司内部人员,不包括试用期内员工和借调员工。2、按照“谁借款,谁使用,谁归还”的原则,不允许代替他人借款或以他人名义借款。 3、能够转账结算的业务不得故意采取现金借款方式结算。尽量减少现金结算,
6、确保资金安全。 4、业务人员出差必须填写出差申请单,经部门负责人审核后报分、子公司负责人批准。业务人员凭审批后的出差申请单填写用款申请单,签字后到财务支取借款。5、借款人所在部门负责人及分、子公司负责人应当严格审核借款人借款用途、借款金额的合理性及借款的必要性。6、同一借款人前账不清,后款不借。7、各公司核算会计应当对借款及时进行账务处理,并在每月10日前将上月各公司员工借款明细表发送给借款人所在部门,以便核对和及时催还。8、对于借款次数频繁的借款人,还款期限根据借款时间、还款情况分别确定,对于超过一个月的借款,借款人没有提供书面说明原因的,集团财务部将从该借款人的工资中扣除,不再另行通知。9
7、、涉及借款人调动(含集团各公司间调动、离职、辞退、开除等)时,必须先将未还款借款全部还清,未经集团财务部签字证明该调动人员已还完借款的,人力资源部门不能为其办理调入、调出或其他手续。10、出纳备用金的额度应严格按照分、子公司日常零星支出所需现金量进行控制,集团财务部外派出纳员为备用金管理直接责任人。结算处处长及财务负责人负管理责任。11、分、子公司日常业务现金使用需求增加时,可向集团公司申请增加备用金额度;当备用金连续两个月出现较大剩余时,集团财务部应及时减少备用金额度。12、出纳应严格控制备用金支付,除临时、零星采购及日常差旅费借支外,其余物资采购工程付款等大额支出均应编制资金支付计划。13
8、、集团财务部对出纳备用金定期进行实地盘点,每月最少一次,并编制现金盘点表。14、分、子公司未经批准私自扩大备用金使用范围的,将上报集团公司,由集团公司视情节轻重进行处理。15、备用金一律不准用于工程项目付款。否则按借支金额的10%处罚相关责任人。16、出纳不得以无任何审批手续的借款凭证为依据进行付款,私自借款的,按借支金额的10%处罚,情节严重者直接除名。17、执行出纳备用金制度的公司,借款人为出纳员本人,报销时由集团财务部付讫现金,借款滚动使用。出纳员调离岗位时,由集团财务负责人负责监交办理备用金交接手续。第六条 费用报销管理规定:1、业务人员出差返回公司后十日内凭出差申请单及差旅费报销单到
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