SAP软件教学实习报告.doc
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1、河北科技师范学院 商务管理系 SAP软件教学实习实 习 报 告 实习学期: 2012 至 2013 学年 第 1 学期学生姓名: 学生学号: 专业班级: 完成日期: 9一、实习目的与要求通过实习,巩固所学SAP软件的专业知识,帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理;熟练掌握SAP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理,掌握软件的基本操作方法,提高学生分析问题,解决问题的能力,提高学生的综合素质,为走向社会从事专业工作奠定基础。二、实习地点三、实习内容 (一)系统管理1.新建公司:公司名称,数据库;2.系统初始化:公司明细,一般设置,凭证设置;
2、3.设置:常规,财务,销售机会,采购,业务伙伴,收付款,库存, 4.主数据:业务伙伴主数据,业务主数据,会计科目主数据,员工主数据;(二)采购应付账款管理1.采购订单2.收货采购订单3.应付发票4.付款等5.其他采购业务管理(三)销售应收账款管理1.销售机会:销售机会增加,销售机会删除。2.销售报价3.销售订货4.销售交货5.应收发票6.收款7.其他销售业务管理(四)库存管理1.库存销售:先发货后开票,票货同发,现开票后发货,开票发货同时收款。2.库存交易:其他收货,其他发货。3.物料管理:采购收货,采购发货。(五)收付款管理1.基于特定发票的收款2.未指定发票的收款3.帐户付款处理4.预收款
3、5.对账(六)财务会计1.财务凭证处理2.辅助核算3.财务报表4.期末处理四、实习资料第一部分 系统初始化一、管理菜单中相关项目的设置1.帐套信息秦皇岛商城审计,qhdsc,2009年建账,活动期间为2012年2月。公司明细常规选项:公司地址:秦皇岛市海港区河北大街200号。其余默认。2.银行信息(1)中国工商银行ICBC,开户行账户:分部是秦皇岛支行,科目号:01,总账科目:银行存款人民币。(2)中国银行,BOC,开户行账户:分部是秦皇岛支行,科目号:01,总账科目:银行存款人民币3.系统初始化一般设置业务伙伴选项:按销售员设置佣金;客户和供应商缺省付款条款都是5天。(注:进行付款条款设置,
4、基于单据日期5天)客户缺省付款方式:银行转账(付款方式代码:yhzz1),文件格式:译码类型:简体中文,文件格式描述:chinese simplified (gb2312),开户行:中国银行秦皇岛支行供应商缺省付款方式:银行转账2(付款方式代码:yhzz2),文件格式:译码类型:简体中文,文件格式描述:chinese simplified (gb2312),开户行:中国银行秦皇岛支行。缺省客户催款条款:cktk1,有效自:2天。其余默认。使用控制科目显示科目余额。预算选项卡:选中预算初始化,警告,对于每月预算,对“采购订单,收获采购订单,会计。”进行控制。服务选项卡:进行数据检查。库存选项卡:
5、序列号和批次:在每个事物中,唯一序列号按:制造商序列号;缺省仓库:一般仓库;设置总账科目依据:仓库。系统初始化凭证设置计算毛利的基础价格来源:物料成本选中“按仓库管理库存”。其他按系统默认值。系统初始化中的其他选项采用默认值,处理后期业务时如有需要,在进行调整、补充。4.管理设置常规销售员:张三、李四、赵六,佣金:张三属于销售经理,其他人是销售人员(注:销售经理佣金是20%,销售人员是10%。通过佣金组进行设置。)地区:中国下面分设东北、西北、华北。运费:自己定义,注意要设置对应的收入和费用科目。如销售运费对应的收入科目是其他业务收入科目,费用科目是销售费用科目;采购运费对应的收入科目是其他业
6、务收入科目,费用科目是原材料科目等。管理设置财务编辑科目表:根据自己业务的需要编辑会计科目。总账科目确认:根据业务需要补充相关科目。注意,有些科目需要在设置一些主数据之后才能进行设置,此处可以暂时空缺,等处理相关业务时再补充完整也可。提示:当发生一些业务,无法生成日记账分录时,很大的可能就是总账科目确认没有设置好,要认真检查。另外,管理设置库存仓库之“会计”选项卡也有一些科目设置,会影响后续业务处理。项目:ERP项目、MRP项目等,自己设定。管理设置销售机会销售阶段:仿照“北京海诚电子有限公司”增加销售阶段。客户组:仿照“北京海诚电子有限公司”增加客户组。供应商组:材料供应商、固定资产供应商、
7、催款级别、催款条件:催款信息1,有效自:2天。其他项目按默认值。管理设置库存物料组:物料组,分别是办公设备、电子产品、序列号、批次、固定资产。仓库:对01一般仓库的常规选项中的地理位置进行设置,对该仓库的会计选项卡进行设置,一定要注意后续业务中涉及的相关科目。5.价格清单设置:库存价格清单:均以采购价格为基础价格清单,大客户售价、小客户售价、普通客户售价、零售客户售价分别是采购价格的2倍、2.5倍、2.8倍、3倍),设置方法:先在价格清单名称处设置采购价格,然后在基础价格清单处选择采购价格,因子写1,然后再写大客户售价、基础价格清单选采购价格,因子是2,依次设置。二、主数据的设置(一)业务伙伴
8、主数据客户编码:l 客户1:编码用学生学号+kh1(如91250101kh1;公司名称:秦皇岛电力公司;组:大客户)。其他信息如下:常规选项:电话:03358058210,联系人:秦电力,销售员:张三。联系人选项:名称:秦电力,头衔:经理;开票到:地址名称:秦皇岛电力公司,运达:秦皇岛电力公司付款条款选项:秦皇岛电力公司的开户银行:中国工商银行秦皇岛支行,自己进行设置。价格清单选择“大客户售价”付款系统选项:此处银行为秦皇岛商城的开户银行,是中国银行秦皇岛支行。(说明:此开户银行的作用是指定要用作付款向导 所创建的日记帐分录中的抵销科目的开户行帐户。只有开户行帐户可供您选择。)会计选项:控制科
9、目之可接受的预付定金对应科目为“预收账款”。其他内容按默认值。l 客户2:编码用学生学号+kh2(如91250101kh2;公司名称:秦皇岛商城;组:小客户客户),执行小客户售价。其他信息:常规选项:电话:03358058220,联系人:秦商城,销售员:李四。其他信息仿照客户1进行修改。l 客户3:编码用学生学号+ls,公司名称:零售客户,执行零售价格。付款条款选择“现金基础”。2.供应商编码:l 供应商1:编码用学生学号+gys1(如91250101gys1);公司名称:秦皇岛材料厂:组:材料供应商。常规选项:电话:03358058230,联系人:秦材料,销售员:王五。联系人选项:名称:秦材
10、料,头衔:经理;开票到:地址名称:秦皇岛材料厂,运达:秦皇岛材料厂付款条款选项:秦皇岛电力公司的开户银行:中国工商银行秦皇岛开发区分理处,自己进行设置。价格清单选择采购价格。付款系统选项:此处银行为秦皇岛商城的开户银行,是中国银行秦皇岛支行。(说明:此开户银行的作用是指定要用作付款向导 所创建的日记帐分录中的抵销科目的开户行帐户。只有开户行帐户可供您选择。)会计选项:控制科目之应付的预付定金对应科目为“预付账款”。其他内容按默认值。l 供应商2:编码用学生学号+gdzc(如91250101gdzc):公司名称:秦皇岛船厂;组:固定资产供应商。价格清单选择采购价格。其他信息仿照供应商1进行修改。
11、3.潜在客户:学生学号+qzkh(如91250101qzkh),公司名称:秦皇岛热力公司;组:小客户。相关信息仿照客户1进行修改。(二)物料主数据1.具体的物料资料如下(1)A+学号后三位的物料(如A101),物料组为电子产品。描述信息为照相机。指定首选供应商为自己创建的业务伙伴。采购价格:1500元。(2)B+学号后三位的物料,物料组为办公设备。描述信息为计算机。采购价格:2000元。(3)C+学号后三位的物料,物料组为办公设备。描述信息为椅子,采购价格:200元。(4)D+学号后三位的物料,物料组为电子产品。描述信息为桌子。采购价格:500元。(5)X+学号后三位的物料,物料组为序列号。描
12、述信息为产品名称(自己设定)(序列号管理,管理方法:在每笔交易中)。序列号的编号方法为:姓名全拼+学号后两位(数字,增加)。(6)P+学号后两位的物料,物料组为批次。描述信息为产品名称(自己设定)(批次管理,管理方法:在每笔交易中)。批次的编号方法为:PCGL姓名全拼+学号后两位(数字,增加)(7)G+学号后三位的物料,物料组为固定资产。描述信息为复印机(固定资产),为固定资产。注:除G开头的物料属性为采购物料、固定资产外,其他物料均为仓库、销售、采购;需要在物料主数据上标明基础价格(价格清单选择“采购价格”,给定价格的录入给定价格,没给定价格的自己设定,价格要合理)。物料属性自己设定。三、期
13、初余额(一)有关会计科目、业务伙伴、物料、固定资产的期初余额资料如下(单位:元)库存现金人民币100101:借方5 000短期借款210101:贷方500 000股本310101:贷方余额505 000资本(或股本)溢价311101:贷方余额13 400银行存款人民币100201:借方1 000 000应收账款-国内113101:秦皇岛电力公司91250101kh1的借方余额:10 000 秦皇岛商场91250101kh2的借方余额:20 000应付账款国内212101:秦皇岛材料厂91250101gys1的 贷方余额:30 000库存商品124301中各项的余额如下:A101:数量2个,采购
14、价格:1 500元B101:数量2台,采购价格:2 000元C101:数量2把,采购价格:200元D101:数量2张,采购价格:500元固定资产机器设备150103的余额,即G101的余额1台,采购价格5 000元(二)期初余额录入方法的说明:1.会计科目的余额、固定资产的余额在期初余额-总账科目期初余额录入;(即在此处录入库存现金、银行存款、短期借款、股本、资本(或股本)溢价、固定资产机器设备的余额).2.业务伙伴的余额在期初余额业务伙伴期初余额录入;(即录入应收账款和应付账款所属业务伙伴秦电力、秦商城、秦材料的期初余额)3.各项物料的余额在库存库存交易初始数量,库存跟踪和库存过账录入。(即
15、录入A101、B101、C101、D101的数量和采购价格。录入时注意“仓库库存过账的价格源”选择“按照价格清单”,“价格清单”选择“采购价格”。)4.录入余额时,借方余额录入正数,贷方余额录入负数。第二部分日常业务处理内容涉及采购与应付款、销售与应收款、库存交易、序列号管理、批次管理、预收款、库存交易、销售催款、百分比过账模板、周期性过账模板、预算管理等内容。上述相关业务记录总数不少于30笔。1.采购业务:2012.2.2 从9115090216gdzc秦皇岛船厂采购B216 20台计算机,价格40000元,生成采购订单。2.采购业务:2012.2.2 从9115090216gys1秦皇岛材
16、料厂采购G216 30台复印机,价格6000元。生成采购订单。3.采购业务:2012.2.21从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购C216 70把椅子,价格14000,生成采购订单。4.收货业务:2012.2.20收到9115090216gdzc秦皇岛船厂采购的B216 20台计算机。填制收货采购订单,生成凭证。5.收货业务:2012.2.22收到从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的G216 30台复印机。填制收货采购订单,生成凭证。6.收货业务:2012.2.22收到从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的C216 70把椅子。填制收货采购订单,生成凭证。7.付
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