苏州纳维科技有限公司财务报销制度.doc
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4、制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。2、 预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”, 向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。3、 所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。4、 经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。二、 费用报销制度1、
5、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如交通费、差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由。差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。发生业务招待费时,支出凭证后要附有招待费用报销明细单,并要求严格按照以下细则执行: (1)、 根据事由确定是否招待。招待事由可以分为两
6、个部分:一是办公招待,二是业务招待。 a、 办公招待主要是针对技术合作方技术人员,在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费,这种招待以工作餐的方式发生,每个人以10元标准计算(申请领用就餐公卡),此项招待费用不单独列支报销。 b、 业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待,这项费用比较灵活支出,支出标准参看以下条款。(a)根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准,招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人30元计算,高级业务招待每人60元标准。 (b)业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准,则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出,否则一切发生了的
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