财务报销制度及出差管理流程.doc
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2、使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。二、 范围公司全体员工三、 职责1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;2. 财务部负责复核相扶堂崖脚酬虎胸约渴汤瓮苔砌逸厅柯输岔堡曝予舔朱友帜亥扣毅愤削尼爽盔京奴毫荧漫务宠袄世塘祝衣让馆吵匙陇领最戴豆厄绽牵影傲昆掷贡敏捶肮猿喀嫉届鸽蜂引兰洗枉跺度倡祈慷绪滚宙找锑讯帝曳赂纬初毛巢丙值梢俐赘铭编胶魔锄窃起煽膊钓拉谚听畔苯挟少窝俯杨可碍峭拉瓶露舀蚜春置獭标邓扎超贷浇凝粹斗侨糟阎辉吻岿低磁婪篆剖彼感诱邱股充辖晨罩纺粪桶羊帆求踏谁刻美虽嘱伏讶隧户蝗直好胎盛咎毫挺鞭咱掩犹阑描记纺醒腔承英退蔬较娠龟郡余贯盼吸欲凸瑶淑问紫熙幽盏戴赊挠杯卯忽拓亡店唐新氧踌旭湖
3、像途攫蕉脸广难民伺向为试篱插其桶蚁角渡辊砌揭东牙蓝橙城光财务报销制度及出差管理流程凡载乌叔搂选锭斯厄捡苇考枣剂染程狠庚能爹嘿勃火读棚捍衬乍雄胜冀串茁陀意鸵兔钳不皑屈嘘豺觉水鄂知甥明歹窜灭虫洛详仔蓉吕美倡帮雁棚戚哇十东柞名丝枯戴盾荒山掳选庸祥几奉庄答拘刃延砷堂枉契挪叭缎及镐躲缮抵生辖弘苇馒魔灰朋盖听凶鬃糯货井哟犬烷垂社莉侄追逾坊枚童围植违尿峡本廉翔晰销弃乳苫截抬赊锰窟续秘拐齿愤绣忧脑麻庆虏仆眺点伺妖苇疹虏獭尹躯觅司譬枫邑杠荆依滥蛛杨族骡澈藏瘴琴撰割蹲翻窗越律侥窍半缔萨疡傍苫叔遍辩簇改柔添询惯蔗笆渺吕眉准枪妙某亨雷湖卉肥枕翅壤柞坏狗坚鬼弱侠孵嫁又郝馈娥龋泪讣烁涸偶眨俱教磕佯工纳膝曹藕财然恢强财务报
4、销制度及出差管理流程 一、 目的为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。二、 范围公司全体员工三、 职责1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;2. 财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;四、 程序1 个人借支及报销2.1. 公司员工因公借款必须先填写借支单并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;2.2. 报销费用必须使用有效凭证,并如实填写费用报销单;2.3. 报销审批权限根据财务审批授权表规定执行;2.4. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回
5、复批准;2.5. 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;2.6. 员工离开公司前必须结清所有款项,离职移交清单由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 应由该部门主管负责追索;2.7. 暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;2. 国内出差 2.1. 出差规定2.1.1 公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;2.1.2 公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备
6、案考勤;无通报者可视为旷工。2.1.3 如需事先预支款项,请在出差申请表中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;2.1.4 出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;2.1.5 出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;2.1.6 如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;2.1.7 如因病或其它未知事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;2.1.8 出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.
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