天津钢铁投资前初步调研报告2.doc
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1、天津钢铁有限公司投资前调研报告财务部分2007年10月8日至2008年03月06日,复星集团钢铁事业部王嘉琪、马文波、张大春、集团法务部顾志强、产业投资公司马文勇、冯利华等就复星集团与天钢集团合作事宜多次前往天津钢铁有限公司(以下简称:天钢有限)进行实地考察和调研。现将情况汇报如下:一、企业概述1、公司概况天钢有限于1999年9月8日取得注册号:1200001001989法人营业执照,公司注册资金300,000万元,注册住所:天津市东丽区津塘公路398号,法定代表人:韩贵义。主要经营范围:黑色金属冶炼及金属材料的研究开发;黑色金属轧延加工;金属制品加工、制造;冶金工艺、环境监测、能源测试、理化
2、检测技术咨询服务;生产经营氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩等。天钢集团东移工程经国务院批准的重点项目是天津市2005年十大重点工程之首。一期工程于2004年2月建成投产,生产能力:159万吨铁水/年,110万吨方圆坯/年,工程占用土地2000亩。二期工程于2006年5月建成投产,设计产能:253万吨铁水/年,290万吨方板坯/年,120万吨中厚板/年(最大能力可达200万吨/年),150万吨棒材/年(最大能力可达200万吨/年)。二期工程占用土地2000亩。2、主要产品天钢有限是集烧结、炼铁、炼钢、轧钢生产工艺为一体的国有大型钢铁联合企业,具有年产铁400万吨、钢400万吨、材400万吨能力,主要
3、产品是中厚板、棒材、连铸圆坯、连铸方坯、连铸板坯及炼钢和铸造用生铁。3、股权结构根据天津金达信会计师事务所出具的验资报告及天钢集团提供的有关资料显示,2006年4月天钢有限根据股东会决议进行增资扩股,经增资验资后注册资本变更为30亿元。具体股权结构如下:股权结构情况表单位:天钢有限 2007年08月31日 金额:万元序号股东名称出资金额股权比例1天津天钢集团有限公司256,00085.33%2天津经济开发区财政投资公司 20,000 6.67%3天津钢管有限公司 10,000 3.33%4天津天铁钢铁有限公司 5,000 1.67%5天津华泽公司(经委下属公司) 3,000 1.00%6天津正
4、信公司(某委下属公司) 3,000 1.00%7天津建设投资公司(建委下属公司) 3,000 1.00%合 计300,000100.00%注:4、对外投资企业天钢集团提供的有关资料显示,天钢有限拥有三家全资子公司。详见下表:长期投资明细表单位:天钢有限 2007年08月31日 金额:万元/%序号投资企业名称股比注册资本享有权益经营情况简要说明1天津市隆康国际贸易有限公司100%60,00065,560.08进出口业务2天津市隆博物流有限公司100%10,00010,135.97货运、仓储3天津市隆泰物业有限公司100% 500 500.00房屋及管道修缮、场区道路维修合 计70,50076,1
5、96.05注:全资子公司情况:天津市隆康国际贸易有限公司成立于2006年8月14日,企业法人营业执照号1201101011791法人,注册资本人民币60,000万元,法定代表人:江文顺,注册住所:天津市东丽区无瑕街银河大酒店2号楼二层南侧。主要经营范围:从事国家法律、法规允许的进出口业务;国际货运代理;冶金机械设备调试、维修及技术开发、服务、仓储;铁矿石、铁矿粉、铁矿球团、冶金炉料等。天津市隆博物流有限公司成立于2006年11月28日,企业法人营业执照号1201101011791法人,注册资本人民币10,000万元,法定代表人:张宝忠,注册住所:天津市东丽区津塘公路398号。主要经营范围:普通
6、货运、货运站(场)经营、仓储(危险品及易制毒品除外);黑色金属冶炼炉料、黑色金属冶炼副产品、固废资源、边角余料精选、整理、服务、销售。天津市隆泰物业有限公司成立于2006年12月29日,企业法人营业执照号1201101011791法人,注册资本人民币500万元,法定代表人:孙仕良,注册住所:天津市东丽区津塘公路398号。主要经营范围:物业管理、室内外装饰、装修、绿化施工及养护、房屋及管道修缮、场区道路维修、卫生保洁、劳务服务等5、人员情况天钢有限现有人员5308人,其中:正式职工4494人,劳务工785人;公司主要高级管理人员11人。详见岗位人数汇总表、主要高管人员情况表: 岗位人数汇总表单位
7、:天钢有限 序号部门岗位数量现有人员分布职工劳务工其他小计1炼铁厂170820215 21,0372炼钢厂143888127 41,0193轧钢厂152943169 -1,1124动力厂241919118 41,0415生产技术处 67374 66 1 4416技术中心 25178 48 6 2327自动化室 27160 13 - 1738供应处 24 99 2712 1389营销处 8 60 2 - 6210设备处 9 20 - - 2011机关 3 33 - - 33合计6994,494785295,308注:主要高管人员情况表单位:天钢有限 序号姓名职务性别年龄学历职称1韩贵义董事长、总
8、经理、党委书记男56硕研高级经济师2曾小平副总经理男49硕研正高级工程师3姜辉明副总经理男49大学正高级工程师4潘贻芳副总经理男46博研正高级工程师5齐树强副总经理男55大学高级经济师6许可亮总工程师男48大学正高级工程师7方运泰总经济师男53大学高级经济师8肖树强总会计师男43大学高级会计师9卞津舟党委副书记、纪委书记男50大学高级政工师10崔家林工会主席男53大学高级政工师11岳文副职职级巡视员男50大学高级政工师注:6、主要生产设施和产能天钢有限根据生产工艺布局将全厂划分成炼铁、炼钢、轧钢、公辅四大区域,其中:炼铁区域包括原料车间、烧结车间、炼铁车间;炼钢区域包括白灰窑车间、炼钢车间;轧
9、钢区域包括双棒材车间、中厚板车间;公辅区域包括全厂水电风气等。主要生产设施和产能见下表:主要生产设施和产能单位:天钢有限序号工序名称生 产 设 施产品及产量 (万吨/年)产品名称产量1原料工序料场:一座19万m2料场、一座 26万m2堆取料机11台、螺旋卸车机2台、卸矿机1台2烧结工序烧结机:1台265m2、1台360m2 烧结矿3石灰工序2座双膛竖窑活性石灰4炼铁工序高炉:1座2000m3、1座3200m3铁水热风炉:3台外烧式、2台顶燃式铸铁机:一台5炼钢工序顶底复吹转炉:3座100t;钢水LF精炼炉:3座100t;VD精炼炉:1座100t;6连铸工序六机六流方坯连铸机:1台方圆坯、板坯六
10、机六流圆坯连铸机:1台板坯连铸机:2台7轧钢工序生产线:1条3500mm中厚板生产线棒材、中厚板生产线:2条双棒材生产线8辅助设施制氧机组:1套12000Nm3/h、1套28000Nm3/h9燃气设施干式高炉煤气柜:1座10万m3、1座16.5万m3干式转炉煤气柜:1座5万m3、1座8万m310热力设施鼓风机站:1座高炉汽动、1座电动高炉煤粉制备站:2座空压站:8台200m3/分热交换站:3座(东西、轧钢、烧结/1000m3高炉区)注:7、土地情况天钢有限征用和租赁的土地共5,206.365亩,其中:已征用的土地2,975.14亩(有权证的1937.555亩,正在办权证的1,005.217亩)
11、,此次参与审计、评估的土地3,980.357亩;具体如下:土地明细表单位:天钢有限 金额:万元项 目界内土地面积简要说明地点期数(平方米)(亩)东丽1#地一期1,291,704.11,937.555东丽单国用(2003)第076号塘沽4#&5#地二期691,723.61,037.5852007塘沽选证第168号东丽2#&3#地二期484,154.2726.2312007东丽地证第0070号东丽北大道村二期23,850.735.7762007东丽地证第0071号东丽9#地三期98,366.1147.5492007东丽选证第054号东丽10#地三期59,483.889.2262007东丽选证第05
12、2号小 计2,649,282.53,973.922塘沽6#地二期152,331.2228.497东丽7#地二期168,086.6252.130其中:西地村二期44.170东丽8#地三期490,240.3735.360雨水泵站三期10,970.916.456小 计821,629.01,232.443合 计3,470,911.55,206.365注:二、资产状况天钢集团提供的有关财务资料显示,截止2007年08月31日,天钢有限的资产总额为2,023,834.39万元,负债总额为1,674,328.52万元,所有者权益(净资产)为349,505.87万元。简要资产负债表单位:天钢有限 2007年0
13、8月31日 金额:万元序号资 产年末数负债及所有者权益年末数1流动资产1,033,387.89流动负债1,308,103.522长期投资705,00.00长期负债366,225.003固定资产1,864.88负债合计1,674,328.524在建工程918,081.61所有者权益(净资产)349,505.87资产合计2,023,834.39负债及股东权益合计2,023,834.39注:三、净资产调整情况(定稿)天钢有限审计前的净资产为34.95亿元,审计后的净资产为30.05亿元(特殊基准编制),收益法评估后的全部权益价值为34.98亿元(主要),成本法评估后的全部权益价值为33.74亿元(次
14、要,对收益法进行验证),专家组评审后的净资产(收益法定稿)35.80亿元。调整情况见下表:净资产审计评估调整汇总表(定稿)单位:天津钢铁有限公司 2007年08月31日 金额:万元序号项 目金 额备 注012007年08月31日的账面净资产349,505.8702减: 少提折旧 49,999.0803 土地摊销扣除探矿权(0米以下) 2,379.76040 未确认融资租赁费用摊销 1,984.6105 应冲回的资本化利息 75.6306 福利费赤字 2,411.4507 银行未达帐1,731.4508 其他调减662.0509 调整一期试生产期产品销售损失17,862.7010 调整二期试生产
15、期产品销售损失-21,782.6211加: 销售截至性调整(发出商品)8,107.6212 投资收益4,448.2113 其他调增(所得税)1,565.7114安永事务所审定后的净资产300,463.4015加: 土地使用权评估增值23,424.30成本法评估结果16 固定资产设备评估增值4,314.21成本法评估结果17 存货评估增值6,632.04成本法评估结果18 其他评估增值9,827.56成本法评估结果19减: 长期股权投资评估减值386.78成本法评估结果20 固定资产建筑物评估减值6,644.95成本法评估结果21 在建工程-其他203.1622金恒信评估后的净资产(成本法)33
16、7,426.6223加: 商誉、商标评估增值20,558.18收益法与成本法之差24天津国资委专家组评审后的净资产(定稿)357,984.80注:调整事项说明:(一)审计调整天钢有限原审计后的净资产为212,761.57万元(详见附件一),特殊基准编制后的净资产为300,463.40万元(定稿数)。特殊基准编制调整情况见下表:调整汇总表单位:天钢有限 2007年08月31日 金额:万元序号项 目原审计数调整数现审计数01天钢有限2007年08月31日的账面净资产349,505.87349,505.8702减: 少提折旧88,422.00-38,422.92 49,999.0803 土地摊销扣除
17、探矿权(0米以下) 2,979.76-600.00 2,379.7604 未确认融资租赁费用摊销 1,984.61 1,984.6105 应冲回的资本化利息49,882.19-49,806.56 75.6306 福利费赤字 2,411.45 2,411.4507 银行未达帐 1,731.511,731.4508 天钢集团代付工资 4,703.65-4,703.65-09 其他调减 1,515.45-596.62918.8310调整一期试生产期产品销售损失-17,862.70-17,862.7011调整二期试生产期产品销售损失21,782.6221,782.6212加: 销售截至性调整(发出商品
18、) 8,107.628,107.6213 投资收益 4,448.214,448.2114 其他调增(所得税) 4,330.49-2,508.001,822.4915天钢有限审计后的净资产212,761.5787,701.83300,463.40注:原审计数详见附件调整事项说明:1、调整少提折旧安永师事务所在特殊基准编制的审计报告中对天钢一、二期工程的在建工程转固时点分别作了调整,同时对生产厂房的折旧使用年限也作了适当的延长;具体如下:在建工程转固时点的调整原审计初稿中的转固时点分别为2004年3月(一期)和2006年6月(二期),特殊基准编制的审计报告中的转固时点分别为2004年9月和2006
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