外汇交易习题第三版.doc
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1、外汇交易习题一:即期外汇交易1. 一笔星期三成交的即期外汇买卖,如果星期五是法定假日,那么,交割日在哪一天?2. 假如,即期汇率:USD/DEM: 1.9970-2.0030 问:DEM/FRF=? USD/FRF: 6.1300-6.16003. 假如:即期汇率:GBP/USD:1.5640-1.5800 问:GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.62804.有一家公司手中有外汇需要交易,其向6家外汇银行询价,请你帮助决策:应到哪家银行卖出英镑? 应到哪家银行买入美元 GBP/USD: USD/DEM:A银行:1.95051.9515 1.45391.4544B银行:1.95
2、071.9517 1.45401.4545C银行:1.95001.9510 1.45381.4546D银行:1.95021.9512 1.45411.4547E银行:1.95031.9513 1.45431.4548F银行:1.95061.9516 1.45421.45475. 下面是主要货币对美元的即期汇率: 问:一德国出口商向美国出售产品,以美元计价结算,他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币? 问:一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付,他买入美元用什么汇率? 问:英国客户出售10000000美元以换取英镑,他可获得多少英镑? 问:一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元
3、,他按上述汇率将收回的美元卖给银行,可获得多少荷兰盾?货币买入卖出GBP/USD1.50751.5083USD/JPY106.55106.65USD/CHF1.20901.2100USD/DEM1.58561.5862USD/FRF5.10505.1070USD/NLG1.66411.6651 问:某客户买入30000瑞士法郎,需支付多少美元?6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套,假设当天的外汇牌价为USD/HKY 7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价,该如何报价?7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套,假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.
4、2664-7.2694,现外商要求改用美元报价,该如何报价?二:远期外汇交易1. 假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6,日元年利率0.5。问:3个月美元远期汇率是多少?2. 假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万,其向另一家银行询价,该银行即报出USD/DEM即期汇率:2.3446/570 两个月远期45/55 ,那么按此远期汇率轧平多头,可收回多少美元?3. 请做如下计算币种即期1个月2个月.3个月6个月12个月USD1.5392/0213/1124/2134/3168/63153/143DEM2.2321/5255/48108/99157/147304/289
5、588/558CHF1.8168/9672/66143/136209/200394/378753/722NLG2.4996/2965/59128/119189/179364/347691/661FRF7.6590/718131/113252/227339/308622/5661219/1124JPY160.50/7777/72152/145224/217428/417808/790ITL2375.4/9.467/82147/168223/248416/463754/832BEF45.88/9813/924/1934/2965/55127/108ESP187.96/2537/4779/93118
6、/135220/243399/444 请计算GBP/USD2月期的远期汇率请计算GBP/DEM2月期的远期汇率某客户希望出售美圆买入英镑,请计算1月期远期汇率一客户希望以英镑购买远期1000万法国法郎,期限为6个月,请计算其将花费多少英镑?一客户希望出售期限为3个月的200万德国马克来换取英镑,请计算其将取得多少英镑?某公司出口一套设备,美圆报价为20000元,现外商要求以英镑报价,且货款在3个月 后才能收回,问该公司应如何报价.某公司出口一套设备,英镑报价为20000元,现外商要求以意大利里拉报价,且货款在6个月后才能收回,问该公司应如何报价.三:套汇交易(一)直接套汇假如某一时间,法兰克福
7、外汇市场:USD/DEM:1.8560-1.8610,纽约外汇市场:USD/DEM:1.8480-1.8550 一金融机构现有美元多头5000万欲进行套汇业务,问他如何做才能赚取收益?(不考虑其他费用)(二)间接套汇假定某一时间内有关外汇市场即期汇率是:阿姆斯特丹外汇市场:USD/NLG:1.9025,纽约外汇市场:USD/CAD:1.2646,多伦多外汇市场实际折算汇率:CAD/NLG:1.5214。一荷兰套汇者用1000000荷兰盾进行套汇,问顷刻间他的套汇利润是多少?(不考虑套汇费用)四:套利交易假如:美元货币市场美元利率年8,日元货币市场日元的利率年5,若某日上午香港外汇市场上USD/
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