物资、财务管理制度.doc
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4、本制度第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 (一)公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时,须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购,如未经批准擅自采购者,费用自行承担; (二)各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后,交财务室后汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 (一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字; (二)请款人员执初审后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审,报总经理批准,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付; (三)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天,差
5、旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销,未按规定时间报销的,财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用,并在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销后再行支付。(四)如有人民币300元以上费用需要现金支付的费用,须提前12天报公司出纳准备资金,如未申请者,费用一律推后支付。 第四条报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借; (二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门经理/主管审核签字后到财务部报账; (三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; (四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为
6、凭); (五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 (一)坐车船的规定:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理/主管级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。特殊情况要由总经理批准; (二)出差人员的住宿规定:住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过150元/日;与公司领导一同出差,可按同星级标准执行; (三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准
7、为15元,特区补助标准为25元(按实际天数计算); (四)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费; (五)员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”; 员工短途出差视同出勤,不再享受任何出差补贴。(六)员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。每次出租车费用不可超过50元,如超过部分由个
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