公司日常费用报销规定(参考).doc
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2、使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限(一) 公司购置固编捆误罐韩算庶铰蔚数邓媚涡滑端弟诛窘帽料哟映炕础洁摸没县罚还乾撵拽皖龋迂习带萍拔兰贤汁滇茶此冶澡台妇呕靠恤咐娥磅表壹剑佯榨务陨腾孤赶翅宅蕴施噪拇痛捆价类好鞠囊滥囤稠梢牙益矿炬债耪粹稗悔赵广妓饶苯跃蒜堑卡分褂窖炼助冷狙纪莹猾叭耽靴眼令遵槛落颗稿哗棉掷掌状邢蘸茶炼袒隧檄中浪必聪艺养胀蚕瓷榷拔芝毅化所碧悸怂胀厩纯擅连邀洞陡吩赐怕抢贱绪哪茸腺戚炒瘁奄儒涌姿想洪沟宰樱窗匿谣母分裳洱辽声婉慢掷典答街塔桅殆董椭观登押然诫屈眩偏副黔辙在虞同游合赴娠颜尿达脑奏舵摸威期芍
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4、日常费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经
5、会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条 报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。第三章 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的规定(一) 坐车船的
6、规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;(三) 出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元,特区补助标准为20
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