3-货币资金管理制度.doc
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4、民银行支付结算管理办法、控股公司及本公司等有关规定,特制定本制度。第二条公司的货币资金包括库存现金和银行存款,货币资金由财务部负责管理、收付。第三条 货币资金的使用审批由公司总经理和财务总监签署。第四条 现金使用的范围:(一)员工的工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)各种补贴、福利补助费;(四)员工差旅费;(五)招待费、办公费、修理费及其他在1000元以下的零星支出。第五条对不属于上述现金结算范围的款项必须通过银行办理现金支票或转账付款。第六条出纳员必须在现金管理权限范围内办理现金业务支付,不得超限额支付现金。第七条出纳员必须根据审核无误、有交款人或领款人签字(银行存款业务例外)的收付
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