广东后勤服务公司商业专项计划书.docx

广东后勤服务企业
商业计划书
（）

二〇一七年五月

广东后勤服务企业商业计划书
一、企业愿景和定位
聚焦园林绿化产业，培育工业旅游业务，做好服务主业项目，打造综合型运行服务平台，成为粤北最有实力生产生活服务企业。
二、上年度经营情况回顾分析
（一）上年度关键工作完成情况
1、，后勤企业实施人力资源优化，推进“瘦身健体”，共优化职员365人，人力资源优化率为39.07%。
2、重构管理职能，采购实施集中管理，组建销售专业团体，加强外拓项目寻源工作，深入优化经营单元业务组合，提升了运行效率。
3、在主业降低了总包费用xxxx万元情况下，深入开展内部挖潜、降本增效根本，整年降低成本近xxxx万元。
4、从体系化推进、标准化运作、规范化管理和程序化提升等四方面着手，扎实推进“三岗”竞赛活动，提升基础管理能力。
5、加强现场管理，狠抓环境整改，以厂庆50周年环境集中整改为契机，主动开展厂容绿化整改工作，完成厂区绿化面积23000平方米，推进漂亮集团建设。
6、勇于担当，紧密协同，全力推进“三供一业”分离移交，完成了供水、供电和供气业务及物业管理移交协议签署。
（二）经营业绩完成情况
关键经营指标对比年度预算目标完成情况
项目
实际
预算
完成率%
利润总额（万元）
420
370
114%
对外创利（万元）
247
205
120%
EVA（万元）
263
160
164%
净资产收益率
18%
12%
150%
应收款项平均余额（万元）
83
113
73%
资产负债率
59%
77%
77%
经营活动现金流（万元）
320
-280
114%
实现营业收入10467.98万元，完成年度预算94%；实现营业总成本10051.78万元，完成年度预算93%；实现利润总额416.20万元，完成年度预算112%。
资产负债率为59.05%；净资产收益率为18.25%。利润总额、对外创利、EVA均完成预算。企业具较强赢利能力和偿还债务能力，企业财务风险及经营风险较低。预算完成情况很好。
在关联交易价下调30%，总包协议总额下降1739万元情况下仍完成企业下达利润目标，关键原因是：
①大力推进人力资源优化工作，经过离退、协解、解除协议和办理退休等方法，对机构、人员进行连续优化和结构调整，提升劳动效率，整年人工成本降本达1102万元；
②全力推进降本增效，整年降本总额（含人工成本降本）达1500万元；
③加大外拓项目力度，外拓业务利润247万元；
④贸易业务和冷墩钢护垫业务利润190万元。

三、目标设定
（一）内外部环境分析（SWOT分析）
1、优势分析（S）
Ø 含有较强业务基础和良好外部合作关系；
Ø 拥有广东历史最悠久钢铁工业制造基地文化底蕴和华南优异装备产业园项目牵引资源；
Ø 拥有较强业务协同和集成能力，可和主业相关子企业联合，形成协同发展格局；
Ø 拥有央企品牌和良好政企地方关系，在粤北地域有一定规模和信誉。
（2）劣势分析（W）
Ø 对钢铁主业依靠度偏高，大部分业务收入起源于主业市场，产业和服务相对低端，产业链延伸不足；
Ø 现有业务基础单薄，竞争能力不强，市场化运行根基不牢；
Ø 培育关键业务处于项目孵化阶段，商业模式还未建立完善；
Ø 专业技术和经营管理人才不足，人力资源结构不合理。
（3）机会分析（O）
Ø 国家出台一系列发展生产生活服务业政策红利，是生产生活服务型企业快速发展机遇期；
Ø 宝武集团发展非钢产业，要求服务转型和产城融合产业导向，为后勤企业聚焦园林绿化和培育工业旅游指明了发展方向；
Ø 绿色发展和健康生活理念，将加紧人文、自然、创意和共享融合，驱动生态城市建设和工业共享时代进程。
Ø 韶关地域缺乏含有一定规模和实力生产生活服务企业,我们有一定市场空间。
（4）挑战分析（T）
Ø 市场化发展能力不足，体制机制亟待优化；
Ø 多数业务属于传统业务，市场竞争猛烈，需要创新和转型；
Ø 人工成本上涨压缩企业利润空间，需要加紧智能制造开发和引进；
Ø 拟关键发展工业旅游业务，处于策划和培育期，面临挑战。
应对劣势和挑战改善计划
Ø 处理对主业依靠度问题：根据“一绿一带”发展战略，聚焦发展园林绿化产业，大力培育工业旅游业务，努力争取到，外拓业务营业收入占比达成50%。
Ø 提升产品服务品位战略：在聚焦发展园林绿化产业时，要从单一工程承揽向提供一揽子园林绿化工程设计、园林绿化工程策划和咨询和园林绿化综合性服务转变，同时做好含有一定规模苗圃基地建设。
Ø 创新市场运行机制计划：不停完善项目制运行机制，确保外拓项目既符合市场运行机制，有利于激发经营活力；又符合主业管控要求，有效防范经营风险。
Ø 专注项目拓展和孵化：集中企业优势资源，全力投入到项目拓展和项目孵化中，经过“周周读”方法总结提升，建立完善商业模式。
Ø 推进”机器换人“计划：要加紧智能机械、工具和设备引进进程，主动推进”机器换人“改善计划，提升效率，降低人工成本。
Ø 加紧人才引进和培养：在多渠道、多方法引进紧缺专业技术人才同时，加紧推进内部关键人才培养工作。
（二）年度计划目标审阅和调整
1、年度计划目标审阅
（1）园林绿化产业
Ø 业务可行性
产业趋势：宝武发展非钢产业导向强力支撑后勤企业发展服务业；
本身优势：园林绿化在集团已积累了三十年行业经验，含有管理、技术、人才、资金、信誉优势；
体系支撑：国企管理和央企品牌对打造园林绿化板块提供体系支撑
团体意志：企业中高层和技术骨干对发展园林绿化有统一认识；
市场前景：全国正在大力推进生态文明城市和漂亮乡村建设为园林绿化提供宽广发展空间。
Ø 总体策划
后勤企业聚焦发展园林绿化关键抓好两项增值性业务：
一是加大园林绿化外拓业务步伐。关键做法是着眼广东，辐射周围省份，在风险可控情况下，尽可能多承揽园林绿化工程项目。在负担园林绿化工程项目中，可适度地延伸拓展市政工程业务。今年该项业务现在总承揽量有多万元。
二是筹建南华花海项目。拟利用现有南华苗圃土地资源，经过“花海”表现形式筹建园林新业态基地，项目关键由植入禅宗文化花海和融入人文景观禅林组成，目标市场为旅游、婚庆、礼佛、休闲、研修、教学和实训等，后期可发展成为宝武文化研修基地。基地拟分期筹建。
（2）工业旅游业务
Ø 业务可行性
产业集群优势：旅游，是韶关一张名片，发展工业旅游，能够和南华寺人文景点、丹霞山自然景观组成产业集群。
独特资源优势：集团是广东历史最悠久钢铁联合企业，壮观钢铁制造生产线成为独特景观。
新兴产业前景：未来工业旅游发展，将打破工业和旅游简单融合，创意性地把工业文明植入到旅游诸要素中，从而营造全新工业场景体验。
接待经验优势：集团招待全部丰富接待经验，含有承接大型接待活动能力，将强力支撑工业旅游业务开展。
Ø 总体策划
拟经过培育工业旅游新型业务，带动餐饮、住宿和饮料等相关业务。关键策划以下：
一是在集团转型升级过程中，在共享经济趋势下，通用工业旅游这一平台，对外展示集团开放、自信姿态，经过企业形象展示，提升产品影响力。现在筹备工作已近尾声，确定于下六个月对外试营业。
二是借助主业绿化、美化和亮化工程建设，逐步丰富工业旅游项目和内涵，提升游客情境体验触感和文化交互层次，加紧打造城市公园钢厂进程。
（2）年度计划目标调整
指 标
单位
原计划目标
拟调整后计划目标

利润（万元）
后勤企业
385
375
400
393
619
800
EVA（万元）
后勤企业
263
179
198
292
456
580
注：底“三供一业”分离移交后，外拓业务占比超出50%，达6000多万元，填补“三供一业”分离移交收入和利润。
四、改善项目制订
1.年度经营思绪
以提升企业体系能力为目标，狠抓“三岗”竞赛活动，提升基础管理水平，调整组织和人力资源结构，变革用工模式和运行模式，深入开展降本增效工作，加紧对外拓展项目标运行能力，连续推进漂亮集团建设。
2.EVA改善潜力点分析
（1）企业现在存在问题和不足
①企业现在产品如饮料产品、餐饮产品还未形成拳头产品，市场竞争能力不强。部分服务行业需准入门槛，企业未取得相关资质（如市政三级资质），未能大幅提升增值性收入。
②“三供一业”移交对后勤企业影响较大，移交后业务大幅萎缩，水电气供给业务、小区物业管理和商业门店资产经营收入将大幅降低，全部移交后估计降低收入5100万元，收入降幅达46%，减利达500万元。
③企业现在人才结构不合理，企业本科18人仅占协议工10%，全部职员3.4%；高级10人仅占协议工5%,全部职员1.8%,专业技术人员缺乏给企业管理和对外业务带来了很大挑战，难以推进企业改革和发展。
（2）EVA改善潜力点
①提升增值性收入：大力拓展园林绿化工程业务，争取到园林外拓业务收入达成6000万元；主动培育工业旅游业务，期望带动餐饮、住宿和饮料业务；筹建休闲观赏苗圃基地，发展观光休闲业务。 增加利润357万元，增加EVA265万元。
②加强成本控制：以三岗竞赛活动为抓手，开展全员降本对标挖潜；以加强现场管理为关键手段实现降本目标。增加利润177万元，增加EVA132万元。
③优化存量资产：提升资产使用效率、盘活闲置资产；开展“两金”压控，经过加强管理，步骤优程，加紧存货周转，降低存货占用；加紧外拓业务货款回笼，降低资金占用，严格控制两金压控目标。增加利润9万元，增加EVA6万元。
④优化人力资源效率：经过系统策划，体系性推进，深入开展岗位梳理，业务步骤再造、多能工培养等，以岗位地图为抓手，挖掘人力资源潜力，提升劳动效率。增加利润51万元，增加EVA38万元。

（3）改善项目列表

（4）改善项目策划

五、财务预算
1、资产负债表