有机肥可行性研究报告样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司
年产3万吨有机肥厂扩建项目可行性
研 究 报 告

7月

第一章 总论

第一节 项目背景
一、 项目名称: 内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧业开
发有限公司年产3万吨有机肥扩建项目。
二、 承办单位概况: 内蒙古翁牛特旗黑鱼泡子有机农牧
业开发有限公司的前身是翁牛特旗黑鱼泡子有机农场, 始建于1998年, 辖4个村民组, 380户农户, 1480口人。农场现有土地20万亩, 其中耕地面积1.8万亩, 沙地面积14万亩, 林地面积1.0万亩, 草地面积1.2万亩, 水域面积0.9万亩。农场自1998年开始, 在有关技术人员指导下, 开发有机水稻, 稻田里全部施用有机肥料, 杜绝化肥、 农药和激素类物质的使用。 , 农场开始按有机农业生产要求对4000亩水稻进行为期三年的转换, 在转换期内严格执行国家OFDC认证标准和有机食品生产技术规范。 , 经国家有机食品发展中心检测, 该4000亩水稻符合认证标准, 并颁发了有机食品基地证书, 同年, 获得国家有机食品产品认证。这是全区首家获得有机水稻认证产品。 以来, 农场又有1 亩水稻先后经过有机食品认证。当前, 农场16000亩水稻全部经过有机食品认证, 年产有机水稻560万公斤, 已经发展成为中国最大的有机水稻种植基地。
黑鱼泡子有机农场重新注册为翁牛特旗黑鱼泡
子有机农牧业开发有限公司。公司现有有机水稻、 家庭庭院养殖、 水产养殖、 中药材、 沙产业综合开发五大基地; 有有机大米加工厂、 有机肥厂和有机饲料加工厂; 公司还在北京、 上海等大中城市设立了有机农产品销售处。公司现有管理人员25人, 其中高级农艺师1人, 农艺师、 畜牧兽医师、 水利水保工程师、 水产养殖工程师各1人。公司拥有总资产万元, 其中固定资产4000万元, 流动资产800万元。
三、 可行性研究报告编制依据
1、 国家关于”积极发展生态农业, 有机农业, 保证农产品质量安全”的产业政策;
2、 翁牛特旗人民政府关于创立”全国有机农业示范旗”和”中国北方重要的有机食品供应基地”的发展规划;
3、 黑鱼泡子草炭土储量勘测报告;
4、 赤峰市有机农业”十一五”发展规划;
5、 公司近期发展计划;
6、 国家计委办公厅出版发行的《投资项目可行性研究指南》规定的《种植业项目可行性研究报告编制大纲》;
7、 赤峰市统计局发布的本地区资源、 地质、 气候等方面的相关资料。
四、 项目提出的理由与过程
黑鱼泡子农场沙地下埋藏着丰富的草炭土资源, 9月黑鱼泡子有机农牧业产业公司对埋藏较浅的100万平方米区域内进行了草炭土储量勘测, 探明储量101万立方米, 约30万吨。经河北省承德市产品质量监督检验所检验, 黑鱼泡子农场的草炭土含量分别为: 腐殖酸3.8%、 全氮13.1g/kg、 有机质41.8%、 全磷1.6g/kg、 钾3.0g/kg。
随着中国绿色、 有机农业的快速发展, 农家肥、 沼气肥已经远远不能满足需求, 对有机肥的需求呈现越来越大局面, 黑鱼泡子农场当前年产5000吨的有机肥生产规模已经出现供不应求的形势, 因此决定将有机肥生产规模由年产5000吨, 扩大到3万吨。
第二节 项目概况
一、 拟建地点: 年产3万吨有机肥厂在原黑鱼泡子农场有机肥厂厂址上进行扩建。
二、 项目规模与目标: 新上年产25000吨有机肥生产线一条, 使有机肥年产量达到3万吨。
三、 主要建设条件
项目区距赤峰市130公里, 距翁牛特旗县城80公里, 距305国道30公里, 建成通车的乌丹—海拉苏穿沙板油公路经过项目区。当前, 项目区内通电、 通邮、 通班车, 数字程控电话和有线电视已开通。
厂址选择在原黑鱼泡子有机农场的有机肥厂院内, 占地50亩, 其中需要新征地30亩。厂区内水、 电、 路、 通讯等公用设施齐全, 地势平坦。
四、 项目投入总资金效益情况
项目总投资2254.7万元, 其中固定资产投资1748.3万元, 流动资金506.4万元。年销售收入3000万元, 年利润844.28万元, 投资利润率37.45%, 财务内部收益率30.48%。

五、 主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
1
新增有机肥产量
万吨
2.5
2
新增建筑面积
㎡
13800
3
新增设备
台套
33
4
原辅材料消耗

4.1
草炭土
万吨
2.1
4.2
鸡粪
万吨
0.9
4.3
有机肥发酵剂
吨
150
4.4
包装袋
万条
120
5
企业定员
人
156
6
项目总投资
万元
2254.7
7
固定资产投资
万元
1748.3
7.1
其中: 贷款
万元
1000
7.2
申请财政扶持
万元
300
8
流动资金
万元
506.4
8.1
其中: 贷款
万元
300

序号
项目
单位
指标
9
总成本费用
万元
1845
9.1
其中: 固定成本
万元
829
9.2
可变成本
万元
1016
9.3
经营成本
万元
1687.5
10
年销售收入
万元
11538.4
11
销售税金及附加
万元
871.9
12
平均利润总额
万元
3164.44
13
投资利润率
%
58.65
14
财务内部收益率
%
54.62

第三节 问题与建议
1、 根据市场需求, 适当增加有机肥品种, 达到减少市场风险, 提高经营效益目的;
2、 节约利用草炭土资源, 尽量延长项目服务年限;
3、 进一步做好草炭土资源勘探工作, 查明储量。

第二章 市场预测

第一节 市场需求情况分析
据中国农业信息网提供的信息, 中国当前有生产有机肥的企业约165个, 其中80%以上是 以来新建企业, 注册资本在50万元至200万元, 年销售收入300-500万元。生产规模较大的企业主要有: 青岛”把福仙”有机肥料有限公司, 年生产能力10万吨; 北京格林恩泽有机肥有限公司, 年产有机肥5万吨、 有机复合肥15万吨; 辽宁海城市农丰肥料厂、 河北石家庄金太阳生物有机肥有限公司、 江苏省东台市新弘扬生态有机肥有限公司等企业生产能力均为5万吨。从生产品种上看, 主要以生产蔬菜、 花卉、 水果专用有机肥为主, 很多企业还生产有机复合肥、 复混肥等。从当前有机肥市场供求上看, 基本上处于供求平衡, 有些有机肥生产企业还存在开工不足现象。可是, 从国内外有机农业发展上看, 中国有机肥生产应该属于刚刚起步的朝阳产业。因为,
中国发展有机农业是在 以后才开始兴起, 而且有机产品认证严格, 到 12月20日, 经中绿华夏有机食品认证中心(COFCC)认证的企业总数达到102家(含2家获得SGS认证的企业), 产品总数达到231个, 产品实物总量13.46万吨。年销售量9.1亿元, 出口额3988万美元, 出口率为36.4%。部分地方已形成有机食品相对集中的产区, 以认证企业数计(产品数计), 江西省占22%(产品数占14%)、 江苏省占17%(产品数占12%)、 内蒙古自治区占11%(产品数占17%)、 吉林省占10%(产品数占13%)、 黑龙江省占8%(产品数占5%)。认证面积共计61.8万公顷, 其中种植面积1.3万公顷、 放牧面积21.3万公顷、 水域面积2.5万公顷、 野生采集面积36.7万公顷。从产品结构上看, 种植业及其加工产品占68%, 畜类产品占7%, 水产类产品占8%, 饮料类产品占8%, 其它产品占9%。中国不少省份从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策对有机农业和有机食品开发实行补贴, 加大投资, 推动有机农业发展。由于有机食品的安全性与优良品质, 有机食品消费需求进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机食品销售, 有机食品市场呈现快速增长。
 中国地域辽阔, 人口众多, 传统农业基础好, 又有生态农业、 生态建设的基础, 农业生产面临着严峻的挑战, 发展有机农业和有机食品是一个很好的切入点, 市场潜力和发展空间巨大。如果发展顺利, 预计在今后 , 中国的有机食品占国内食品市场的比例有望达到0.3%-0.5%, 中国出口的有机食品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达到5.0%, 甚至更高。毫无疑问, 有机农业的发展, 必须有足够的有机肥做保障, 有机农业的发展必将带动有机肥料业的发展。

第二节 产品目标市场分析
当前, 赤峰市已发展有机水稻2万亩, 发展到10万亩, 到”十一五”末, 全市有机水稻面积要达到30万亩以上。每亩稻田需要施用有机肥150公斤, 30万亩有机水稻年需要有机肥4.5万吨。赤峰市当前有无公害蔬菜面积85万亩, 其中, 设施蔬菜28万亩; 到 , 全市无公害蔬菜面积要达到120万亩, 其中设施蔬菜60万亩。60万亩设施蔬菜要按照绿色、 有机标准生产, 年需要有机肥9万吨。另外, 比邻的辽宁省朝阳市、 阜新市、 葫芦岛市、 河北省承德市等地区, 对有机肥的需求也很旺盛, 当前, 黑鱼泡子农场有机肥厂与上述地区均有销售业务。因此, 从当前本项目生产规模上考虑, 能够满足赤峰市有机水稻用肥的需求, 就能够保证产品的销路。
第三节 产品市场竞争力分析
一、 主要竞争对手
本项目产品的主要竞争对手来自: 青岛”把福仙”有机肥料有限公司, 北京格林恩泽有机肥有限公司, 辽宁海城市农丰肥料厂、 河北石家庄金太阳生物有机肥有限公司、 江苏省东台市新弘扬生态有机肥有限公司等几家规模较大的企业, 可是, 在目标市场上, 上述企业均以蔬菜、 花卉和水果专用肥为重点, 本项目则以水稻专用肥为重点; 在原料使用和来源上分析, 河北石家庄金太阳生物有机肥有限公司以鸡粪为主要原料, 其它企业则以肉粉、 血粉、 蹄角、 骨粉、 羽毛粉、 皮子粉、 鱼粉、 虾蟹壳、 蚕蛹、 海藻粉、 棉粕饼、 菜粕等, 产品性能有一定区别, 生产成本也不同。因此, 上述企业对本项目构不成很大威胁。
二、 产品市场竞争力优势劣势
本项目生产的有机肥, 以优质草滩为主要原料, 除含有国家标准规定的有机质、 氮磷钾和腐殖酸外, 还具有草炭独具的”四大作用”, 即草滩的丰产作用、 生理作用、 对抗性作用和抗旱节水作用( 后文详述) , 因此, 产品性能优于其它原料生产的有机肥; 其次是本项目使用本地的优质草炭, 招收本地农民工, 生产成本低, 产品竞争价格空间较大; 三是本项目具备一批具有多年从事有机肥生产销售的技术、 管理人员; 四是黑鱼泡子有机农牧业开发公司, 自己拥有3万亩有机水稻基地, 发展到10万亩, 公司自产自用部分将基本保证有机肥厂正常运营。上述几个方面形成了产品的一定优势。在经济实力、 人才技术方面与某些企业相比还处于劣势地位。
三、 产品目标市场占有份额分析
当前, 从市场情形上分析, 黑鱼泡子农场的水稻有机肥在赤峰市水稻有机肥市场占有90%以上的市场份额, 今后一段时期内, 能够保持在80%的赤峰市水稻有机肥市场份额。

第四节 价格现状与预测
当前, 国内有机肥市场价格在500-1200元/吨, 黑鱼泡子有机肥厂的产品近几年销售价格一直保持在1400元/吨, 随着有机肥市场需求的增长和劳动力价格及原料采掘成本的增加, 产品销售价格应保持在1400-1500元/吨。

第三章 资源条件评价

第一节 资源可利用储量
黑鱼泡子有机农牧业开发有限公司于 9月对开采区内南北长1090米, 东西宽920米, 面积为1003720平方米区域进行了坑探, 根据坑探取样结果, 地表层为0.3米至12.5米不等的风积沙层, 其下部即为草炭土层, 厚度为0.77米至1.58米, 草炭土层下为0.42米至0.72米的淤泥层, 淤泥层下为沙壤土层。
根据实测开采区地形图和探坑柱状图, 依据探坑布置, 用面积加权平均法, 计算草炭土开采储量为1012782立方米, 清理层按0.1米考虑, 计算草炭土实际开采量为913385立方米。草炭土比重为0.3, 圈定的可采储量为27.4万吨。

第二节 资源品质情况
黑鱼泡子有机农场地下富藏的草炭土, 经河北省承德市质量监督检验所检测, 各项指标如下:
检验项目
检验结果
腐殖酸%
3.8
全氮g/kg
13.1
有机质%
41.8
全磷g/kg
1.6
全钾g/kg
3.0
以下空白

草炭的性能与作用:
1、 草炭的丰产作用: 草炭属酸性, 地表上作物大多是喜欢酸性的, 草炭能起到降低PH、 使作物、 植物生长茂盛, 作物植物施用草炭基肥, 基杆粗壮, 清秀挺拔, 果实饱满, 增产11%-16%之间。
2、 草炭的生理作用: 草炭疏松, 集水量强, 因此, 有草炭土的地方, 万物壮丽, 土壤里的水带有多元素。先期草炭急集水, 后期缓放水分, 经过急集、 缓放过程, 能促使作物植物对磷的吸收, 且提高土壤中磷的释放率, 而且也能提高作物植物后期对氮的利用率, 加速氮的运输和积累, 也有提高酸与氮比的作用。结实期地表土层的磷、 氮分别比对照地块增加9.6%和34.2%, 钾的吸收量也略增加。有草炭的农田后期不用施肥, 有草炭的旷野长势整个生长期旺盛。
3、 草炭的对抗性作用: 增加土壤中草炭, 通透性好, 作物植物根多、 根全、 根壮, 作物植物茎基部第二节的抗折强度增强, 茎杆承重强度增加22.7-30.5克/分米。光和效应提高14.2%, 干物质提高24.8%。草炭能促进根系氧化能力, 从而抑制了对锰、 铁的过量吸收, 防止或减轻锰、 铁对作物植物的毒害。草炭还有提高作物植物的耐低温、 高温、 高氮的能力, 减轻由于低温、 高温、 高氮引起的贪青、 徒长、 空瘪、 倒伏。土壤中增加草炭对提高长势, 结实抗病、 抗虫很有必要。
4、 草炭的抗旱节水作用:
草炭集水量强, 固素能量也强, 作物植物吸收的腐殖酸有相当部分沉积茎叶表面, 形成了”角度双酸层”, 降低了蒸腾强度, 土壤中无草炭的蒸腾率比有草炭的增加30%。有草炭的土壤, 作物植物不缺营养, 健壮, 早封地表, 能保持地面一定湿度, 增加了植物的抗旱能力。草炭对土壤的渗漏也起着理化作用, 能把渗漏量高的土壤改为中等渗漏量。草炭能使土壤变为适度的还原程度, 通气爽水, 保水保肥; 更新了原来的渗漏条件, 给土壤增施草炭能减少渗漏水30%, 因此说草炭能起到了节水作用。

第四章 建设规模与产品方案

第一节 建设规模
根据市场需求情况, 本项目建设规模应选择5-10万吨/年, 可是, 由于当前的地质勘察工作, 只圈定了27.4万吨的有机土储量, 选择年产5万吨以上生产规模, 草炭土服务年限不足 , 达不到项目最低服务年限。因此, 确定项目建设规模为3万吨, 即有机肥生产能力由原来的年产5000吨, 扩大到年产3万吨。
第二节 产品方案
根据草炭土独有的四大特点, 特别是草炭的保水保肥功能和对抗性作用及改良土壤功效, 更适合用于水稻生产用肥。因此确定本项目产品以有机水稻专用肥为主。年产水稻用有机肥3万吨。总养分≥25%, 有机质≥40%, NPK≥30%。

第五章 厂址条件

第一节 厂址所在位置现状
一、 地点与地理位置
项目区位于内蒙古赤峰市翁牛特旗黑鱼泡子有机农场。东经110°39′—119°02′, 北纬42°46′—42°58′。
二、 厂址土地权属类别及占地面积
厂址计划占地50亩, 其中原有机肥厂占地30亩, 扩建项目实施以后, 新增场地20亩, 厂区内水、 电、 路、 通讯等公用设施齐全, 地势平坦。选择在原厂址上扩建一方面能够节省公用设施投入, 另一方面, 厂区外用地是农场用地, 没有拆、 搬迁工作量, 征地费用低、 手续简便。
三、 土地利用状况
草炭土采区1500亩均为沙地, 黑鱼泡子农场集体所有。
第二节 厂址条件
一、 地貌条件
项目区地处西辽河冲击平原, 地形平缓, 南接老哈河, 北靠科尔沁沙地。项目区内是以水稻为主的农田, 沟渠纵横, 四周是防风固沙的防护林带。
二、 气候条件
项目区属温带气候, 年有效积温3000℃左右, 年降水量300至380毫米, 雨量多集中在6月至9月, 无霜期145天左右。年日照时数3000小时, 平均每天为8.3小时, 空气质量好。
三、 水源条件
项目区位于红山水库下游45公里, 老哈河有 多米河段流经该区域, 年平均流量为25立方米/秒。受红山水库静水压和科尔沁沙地的影响, 地下水位较高, 多处地段都有泉水涌出, 并形成小溪, 即使在枯水年也能保证基地稻田灌溉用水。水体无污染。
四、 交通运输通讯条件
项目区距赤峰市130公里, 距翁牛特旗县城80公里, 距305国道30公里, 建成通车的乌丹—海拉苏穿沙板油公路经过项目区。当前, 项目区内通电、 通邮、 通班车, 数字程控电话和有线电视已开通。
五、 防洪排涝条件
项目区虽然南接老哈河, 可是, 在上游有红山水库调节老哈河流量, 两岸修筑着防洪大坝, 可抵御百年不遇的洪水灾害; 项目区内渠系布局合理、 配套健全、 排灌方便, 常年不受洪涝、 干旱影响。
六、 环境保护条件
项目区距城市工业区100公里, 远离工业污染源, 茫茫的科尔沁沙地和项目区内的5000亩林地, 对大气和地下水发挥了良好的滤化和净化作用。另外, 项目区内多年来致力于发展有机农业, 土壤条件优良。经有关部门测定农田灌溉水质符合GB5084标准, 空气质量符合GB3095标准, 土壤环境质量符合GB15618标准。
七、 项目所在地法律支持条件
进入二十一世纪以来, 国家高度重视发展有机农业, 在严格规范有机农业基地、 产品认证条件和程序, 建立各级认证机构的同时, 在财政、 信贷、 税收等方面, 国家和地方政府也陆续出台了一系列扶持政策。特别是项目所在地的翁牛特旗被列为自治区有机农业示范旗, 自治区、 市和旗政府在安排农田建设、 水利建设项目, 在风沙源治理项目、 退耕还林还草项目、 农业开发项目、 产业化资金项目中, 都重点向有机农业开发项目上予以倾斜。信贷部门在有机农业产品收购方面, 重点予以资金保证。有机肥厂扩建, 作为发展有机农业的配套项目, 同样受到地方法律的支持。

第六章 技术方案 设备放案和工程方案

第一节 技术方案
一、 草炭土采掘技术与生产流程
根据地质勘探资料, 草炭土的覆盖层是细沙土, 由南至北埋藏深度为0.3米至12米。因此, 草炭土开采方法, 采用露天开采法, 以地表覆盖物2米, 即以地表的沙丘为界, 将采区划分为两个采区, 南区和北区。南区面积约47万平方米, 地表覆盖物0.3米-2米, 草炭土平均厚度约0.84米储量约12万吨, 开采年限约5.6年, 采掘技术选用推土机剥离, 挖掘机挖掘, 直接装入翻斗卡车运入有机肥加工厂。采空区用推土机以细沙土回填、 平整, 开发有机水稻。北区面积约53万平方米, 地表覆盖物11.3米-12.6米, 草炭土平均厚度约1.17, 米储量约18万吨, 开采年限约8.8年, 开采方法采用露天开采, 采坑深度12米至13米, 分为5个梯段, 每个梯段高2.4米至2.6米, 宽8-10米, 坡度角45度左右, 采用挖掘机剥离, 用翻斗卡车运往指定位置, 采土使用挖掘机挖掘, 装入翻斗卡车运往有机肥加工厂。采空区采区边开采边回填、 平整, 植树种草, 发展沙地产业。
物料消耗: 6.7公升/吨。
二、 生产技术与生产流程
生产流程主要是: 配料→搅拌→堆积发酵→翻堆给氧→成肥→粉碎→过筛→造粒→烘干→冷却筛选→包装→计量→入库
关键技术是: 将草炭与鸡粪按70: 30的比例配料, 加入有机肥发酵剂, 均匀搅拌, 调整好水分, 堆积发酵; 两天后翻堆给氧, 7天内翻堆2-3次, 即可成肥。经粉碎、 筛选、 造粒后, 包装、 检斤、 入库。
物料消耗定额: 草炭土0.7吨/吨, 鸡粪0.3吨/吨,
电188度/吨。
第二节 设备方案
一、 主要设备选型
1、 造粒机一台, 选用哈尔滨白石生物有机肥料有限公司生产的KPQ-400有机肥球形颗粒机, 其主要技术指标如下:
工作室容积300L;
整机尺寸( 深×宽×高) ×2350×1700mm;
产量: 1.2-2.5吨/小时;
成粒率: ＞90%;
颗粒温升＜30℃;
颗粒直径3.5-5.5毫米;
装机动力33千瓦;
整机重量: 1300公斤。
2、 滚筒式烘干机一台, 主要技术指标: 滚筒直径1.5米, 长18米, 热风温度, 入口400-500℃, 出口＜70℃, 装机动力32千瓦。
三、 推荐方案的主要设备清单
本项目共选设备33台套, 设备投资451万元。详见设备明细表( 表6-1)
第三节 工程方案
一、 主要建、 构筑物特征, 结构及面积方案
1、 发酵车间: 长50米, 宽40米, 高3米; 钢架铁皮顶棚式结构; 4个, 建筑面积8000平方米。
2、 造粒车间: 长50米, 宽20米, 高5米; 钢混框架结构;
3、 成品库: 长30米, 宽20米, 高3.5米; 砖混结构;
4、 机修车间: 长20米, 宽10米, 高3米, 砖混结构;
5、 配电室: 80平方米, 高2.8米。
6、 办公室及化验室: 长60米, 宽20米, 高2.8米; 砖混结构;
主要建构筑物面积13800平方米, 工程投资848万元。由于厂区内地势平坦, 不计土石方量。
二、 原有建、 构筑物利用情况
原有生产车间、 库房1800平方米, 能够利用。
三、 主要建、 构筑物一览表
详见表6-2, 主要建、 构筑物一览表

第七章 主要原材料、 燃料供应

第一节 主要原材料供应
一、 主要原材料品种、 质量与年需要量
草炭土, 有机质含量≥40%, NPK≥15g/kg, 年需要量2.1万吨;
鸡粪, 含氮量≥15%, 年需要量0.9万吨。
二、 主要辅助材料品种、 质量与年需要量
有机肥发酵剂, 年需要量15吨; 包装物, 25kg装、 防水、 防潮纤维袋, 年需要量120万条。
三、 原材料、 辅助材料来源与运输方式
草炭土来源于公司自有采场, 用10吨自卸卡车运输; 鸡粪, 来源于养鸡农户, 其中, 项目所在地—翁牛特旗饲养蛋鸡600万只, 肉鸡1000万只, 由企业与农户签订订单, 按时收购, 用10吨自卸卡车运输; 有机肥发酵剂使用河北省保定市的产品, 使用汽车运输; 包装物使用本市元宝山区塑料包装袋厂产品, 汽车运输。
第二节 燃料供应
年需要0号柴油300吨, 年需要燃用褐煤500吨。柴油由中国石化总公司提供, 中国石化总公司设在黑鱼泡子年农场的加油站可昼夜提供服务; 褐煤由赤峰市平庄煤炭工业集团公司供应, 由汽车运输。
第三节 主要原材料、 燃料价格
1、 价格现状: 鸡粪400元/吨, 包装袋1.2元/条, 发酵剂40元/公斤, 柴油4.56元/升, 原煤300元/吨。
2、 主要原材料、 燃料价格预测: 鸡粪500元/吨, 包装袋1.2元/条, 发酵剂40元/公斤, 柴油5元/升, 原煤320元/吨。
第四节 编制主要原材料、 燃料燃料年需要量表
序号
原材料、 燃料名称
年需要量
1
草炭土
2.1万吨
2
鸡粪
0.9万吨
3
发酵剂
15吨
4
包装袋
120万条
5
柴油
300吨
6
原煤
500吨

第八章 总图运输与公用辅助工程

第一节 总图布置
一、 项目构成
项目构成主要有: 生活办公区和加工区组成。生活办公区包括, 办公室、 化验室、 食堂等; 加工区主要包括, 发酵车间、 粉碎车间、 造粒车间和成品库等。
二、 总体布置及其主要技术经济指标
厂区占地约33500平方米, 东西宽140米, 南北长约240米; 厂区前预留40米广场, 厂区南面为办公区, 办公区后面依次是成品库、 造粒车间、 粉碎车间、 发酵车间、 地动衡房和北门( 详见厂区平面布置图) 。
第二节 运输
一、 场内外运输量
1、 运入量: 草炭土2.52万吨, 鸡粪1.08万吨, 发酵剂15吨, 包装物120吨, 燃煤500吨, 合计36635吨。
2、 运出量: 有机肥3万吨, 煤渣175吨, 包装物120吨, 合计30295吨。
二、 运输方式与运输设备
场内外运输均采用公路机动车运输, 企业自购10吨载重汽车2台, 5吨载重汽车2台, 不足部分租用社会运力。
场内运输采用0.5吨自卸三轮车运料, 车间内采用输送机连续供料。供热车间采用人力手推车送料。
第三节 公用辅助工程
一、 供电工程
1、 用电负荷及负荷等级。加工车间装机容量735kw,厂区生活用电装机60kw,全厂计算负荷795kw。选择1台500KVA变压器和1台315KVA变压器可满足用电需求。所有用量负荷等级为三级, 供电电压为380/220伏。
2、 供电系统。各处的变压器10KV侧选用跌落式熔断器和避雷器保护, 低压侧选用GGD1型低压配电屏, 并配备相应的低压电容器补偿。车间动力用电选用XL—21型动力配电箱。
3、 配电路敷设。各用电部门的供电干线全部采用VV22型电力电缆埋地敷设, 室内用电设备及灯具的供电线路全部采用BV—500型电线穿保护管暗敷。
4、 照明。办公室等照明灯具采用荧光灯, 棚舍、 库房等处照明灯具采用白炽灯。道路照明采用高压钠灯, 照明配电由各部门设的照明配电箱控制, 路灯控制在值班室。
5、 接地保护。变压器为中性点接地系统, 接地电阻小于4欧姆, 所有用电设备均采用接零保护。
二、 给排水工程
本项目不需要工艺用水, 职工生活用水可用场内机电井解决, 排水主要是季节性雨水, 可用明沟排出场外。
三、 供暖、 供气工程
本项目不需要供暖和供气, 故不考虑供暖供气工程。办公用暖可购买一台赤峰大神火锅炉厂生产的小型常压取暖锅炉解决。
四、 通讯工程
原厂通讯设施已经满足需要。
五、 场外工程
本项目原料及产品为农副产品, 一般的乡间公路即可满足运输要求, 不需要建设场外工程。

第九章 环境影响评价

第一节 场址环境条件调查
场区南面是老哈河, 北面是科尔沁沙漠腹地, 东西均有沙漠环抱, 场区内是农田和村庄, 已经经过国家有关部门认证, 获得有机基地证书。
第二节 项目对环境影响因素分析
本项目加工过程不产生有毒有害物质, 没有工业废水废气排放, 机器噪音均能控制在环境影响范围以内; 烘干设备产生少量烟尘, 车间内部产生工业粉尘的部位, 均安装除尘设备, 对环境构不成污染性影响。
第三节 环境保护设施与投资
1、 加强采区管理, 实行一边采掘一边回填造地种树种草, 加强防风固沙, 防止沙化对环境的影响和破坏。
第四节 环境影响评价
经过对环境影响因素分析, 本项目实施, 不会造成对环境的影响和破坏。

第十章 经营管理

第一节 项目法人组建方案
根据项目产品品种比较单一, 企业规模较小, 项目法人组建方案, 采用总经理负责的公司制, 公司设总经理一人, 副总经理二人, 下设职能管理部门, 生产工人由各部门直接管理。尽量减少管理层次, 提高管理人员工作效率, 降低管理成本。
第二节 管理机构设置方案
一、 管理机构设置
根据项目的生产、 经营、 销售特点, 公司下设5个部门, 即企划部、 财务部、 研发部、 生产部、 销售部, 其中企划部负责企业发展规划设计、 企业形象、 产品广告策划外, 兼人力资源开发、 政工和后勤服务职能; 研发部负责新产品新项目的研究开发, 技术管理和技术服务及化验室管理; 生产部负责公司内部的生产车间管理工作。在公司领导分工上, 总经理负责全面工作, 分管财务部、 企划部, 一名副总经理协助总经理工作, 分管研发部和生产部; 一名副总经理协助总经理工作, 分管销售部;
二、 人力资源配置
总经理1人;
副总经理2人;
企划部: 经理1人( 经济师) 、 工作人员5人、 后勤管理人员8人, 计14人;
财务部: 经理1人( 会计师) 、 会计师1人、 出纳1人, 计3人;
研发部: 经理1人( 农艺师) 、 负责工艺的工程师2人、 机械工程师1人, 技术员4人, 计8人;
生产部: 经理1人( 机械师) 、 副经理4人, 机械技师4人, 生产工人105人, 仓储管理人员8人, 计122人;
销售部: 经理1人, 销售人员5人, 计6人。
公司总定员156人, 其中管理人员26人、 技术人员12人、 生产工人105人( 技术工人20人) 、 销售人员5人、 后勤人员8人。

第三节 专业技术人员培训
外出培训技术人员18人, 均培训7天; 其中化验室人员培训2人, 车间技术人员、 技术工人培训30人。培训费用平均按每人 元计算, 培训费6.4万元。
第四节 经营方式
实行市场化运作, 在国内有机农业主产区, 与当地的经纪人大户建立稳定的供销关系, 形成国内相对稳定的销售网络。公司销售人员分片进行管理。

第十一章 项目实施进度

第一节 建设工期
项目建设工期7个月。 3月土建工程开工, 8月份土建完工, 9月份设备安装调试, 10月末全部交付使用。11月投入生产。
第二节 实施进度安排
3月土建工程开工, 8月份土建工程交付使用; 3月机械设备定货, 技术人员外出培训, 8月份设备陆续进厂, 9月份设备安装调试, 10月末全部车间交付使用; 11月份加工厂正式投产, 建设工期结束。

第三节 项目实施进度表

项目实施进度表
序号
工作阶段
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
土建施工
—
—
—
—
—
—

2
机械设备采购

—
—
—
—
—

3
设备进厂

—

4
设备安装调试

—
—

5
交付使用

—

注: 表中3、 4、 5、 6 … 表示月份。

第十二章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算
一、 建设投资估算
1、 土建工程费: 按赤峰地区现行工程概算的经济指标进行估算。
2、 设备购置费: 按制造厂家报的出厂价加8%运杂费用进行估算。
3、 设备安装费: 按设备购置费的10%估算。
4、 项目建设管理费: 按工程费用的9.34%估算。
5、 增容费: 按450元/KVA估算。
6、 培训费: 按培训工人 元/人估算。
7、 家具购置费: 按工厂定员650元/人估算。
8、 预备费: 按工程费用的10%估算。
9、 建设期利息: 按商业银行3年期贷款利率估算。
本项目建设投资 1748.3万元, 其中工程费用1384.8万元, 其它费用177.1万元, 预备费用156.2万元, 建设期利息30.2万元。形成固定资产1571.2万元。
二、 流动资金估算
采用流动资金估算表分项详估法估算流动资金, 其中周转天数计算为: 应收款45天, 原料30天, 燃料30天, 包装物30天, 在产品7天, 产成品60天, 现金15天, 应付款30天。本项目年需要流动资金506.4万元。
三、 资金筹措计划
建设投资1748.3万元, 企业自筹448.3万元, 申请国家扶持300万元, 申请银行贷款1000万元。流动资金506.4万元, 企业自筹206.4万元, 贷款300万元。

第十三章 财务评价

第一节 项目财务评价
一、 财务评价基础数据与参数选取
1、 草炭土开采, 只计算生产费用;
2、 其它原辅材料价格为到场价;
3、 电费按农用电价计算;
4、 工资及福利费计算: 高级管理人员月工资按 元计, 中层管理人员、 技术人员、 销售人员月工资按1500元计, 技术工人月工资按1200元计, 普通工人月工资按1000元计, 后勤人员月工资按800元计; 福利费按工资总额的14%提取;
5、 修理费按固定资产的4%计;
6、 折旧费: 折旧年限为, 建筑物构筑物30年, 加工机械 , 运输机械5年; 净残值均为5%;
7、 摊销费: 无形资产分 摊销, 递延资产分5年摊销;
8、 长期贷款利息按年利率6.03%, 流动资金贷款利率按年利率5.85%;
9、 销售费用和管理费用按年销售收入的12%计取。
10、 产品销售价格按当前市场价计算;
11、 产品增值税税率按13%, 扣除税率按10%, 城市建设维护税税率按增值税额的1%, 教育附加费按增值税额的2%, 所得税率按33%。
二、 销售收入估算
产品价格按当前市场价1200元/吨, 年新增销售量2.5万吨, 项目主产品年销售收入3000万元( 详见产品销售收入和销售税金及附加估算表) 。
三、 成本费用估算
有机肥单位生产成本561.85元/吨, 总成本费用1845万元, 其中, 固定成本829万元, 变动成本1016万元, 经营成本1687.5万元( 详见总成本费用估算表) 。
四、 编制财务报表
1、 财务现金流量表;
2、 损益表;
3、 资金来源与运用表;
4、 借款偿还计算表。
五、 财务评价指标
1、 财务内部收益率: 所得税后30.48%; 所得税前41.15%;
2、 投资回收期: 所得税后4.50年; 所得税前3.74年;
3、 投资利润率:
平均利润总额 844.28
. 投资利润率= —————×100%= ———×100%=37.45%
总投资 2254.7
第二节 财务评价结论
项目年平均利润总额844.28万元, 投资利润率37.45%, 财务内部收益率30.45%, 投资回收期4.50年, 借款偿还期3.43年, 经济效益很好; 从财务评价上看, 项目是可行的。

第十四章 风险分析

第一节 项目主要风险因素识别
市场风险: 主要是产品缺乏竞争力造成产品滞销、 价格下跌带来的风险;
第二节 风险程度分析
1、 盈亏平衡分析:
固定总成本
生产能力利用率= ——————————————×100%
年销售收入－可变成本－销售税金

829
= —————————— ×100% =49.23%
3000－1016－300.01

当产品价格不变时, 产品产量达到49.23%时, 即有机肥产量为1.23万吨时, 企业保本经营。当生产产量不变, 产品价格下降到591元/吨时, 企业保本经营。
2、 敏感性分析: 经过对产品价格下降、 经营成本上升以及产品价格下降和经营成本上升同时出现时做敏感性分析, 当产品价格下