专项资金托管协议模板.doc

XX专题资金托管协议
编号:

甲方:
法定代表人:
地址:
联络人:
联络电话:

乙方:
法定代表人:
地址:
联络人:
联络电话:

丙方（托管银行）: 中国民生银行股份有限企业XX分行
责任人:
地址:
联络人:
联络电话:

鉴于甲方与乙方签署了编号为 《 协议》, 约定将甲方、 乙方共同投资 项目。为确保《 协议》项下 资金安全, 甲、 乙双方特委托丙方托管该专题 资金, 丙方接收该委托。甲乙丙三方在自愿、 平等和协商一致基础上, 就丙方为甲、 乙方提供专题资金托管服务, 签订本协议。
丙方所提供专题资金托管服务指是丙方接收甲乙双方委托, 为其监管《 协议》项下XX资金（以下简称“XX资金”）, 并按本协议约定, 帮助完成其投资资金划转。
第一条 为确保XX资金安全, 甲乙双方经协商一致, 特委托丙方托管其XX资金, 金额累计人民币总额 元（本协议内金额应以大写标识, 下同）, 并委托丙方根据本协议约定进行XX资金划转。
第二条 甲方、 乙方权利及义务
甲方、 乙方权利:
1、 依据《 协议》和本协议相关要求对XX资金进行管理、 利用、 处理;
2、 依据本协议相关要求向丙方发出资金利用划款指令;
3、 法律法规要求其她权利。
甲方、 乙方义务:
1、 为XX资金开立托管专户;
2、 根据本协议要求将XX资金移交丙方保管;
3、 按本协议中约定方法向丙方发送XX资金进行各类管理利用文件和信息, 提供相关协议、 文本, 并对其完整性、 真实性和正确性负责;
4、 负责XX资金托管账户会计核实、 清算和分配;
5、 发生任何可能造成XX资金投资方向发生重大改变或直接影响托管业务重大事项时, 须提前通知丙方;
6、 在正当合规前提下, 对丙方开展托管业务提供必需帮助;
7、 依据国家相关要求和本协议要求接收丙方监督;
8、 甲方、 乙方委托她人推行相关事项须另行签署协议。如甲方、 乙方将其职责范围内事项委托给她人实施, 该受托方违约行为若造成XX资金损失或丙方不能正确推行托管义务, 甲方、 乙方负担连带责任, 丙方不负担责任。
9、 法律法规要求其她义务。
10、 支付托管费。

第三条 丙方权利及义务
丙方权利:
1、 依据本协议之要求, 对托管账户中资金推行保管职能;
2、 法律法规要求和本协议要求其她权利。
3、 收取托管费。
丙方义务:
1、 确定与实施XX资金划款指令, 审核、 办理投资资金收付, 查对;
2、 对所托管不一样资产、 资金独立与安全负责;
3、 统计资金划拨情况, 保留甲方、 乙方资金用途说明;
4、 法律、 法规和本协议要求其她义务。
第四条 投资资金托管专题账户开立及管理
甲方、 乙方在丙方以甲方名义开立投资资金托管专题账户（以下简称“托管账户”）, 用于存放甲方、 乙方共同XX资金。
户名:
账号:
开户行:
该账户预留印鉴为甲方财务专用章、 乙方被授权人名章、 丙方被授权人名章, 三方各自保管各自预留印鉴; 托管专户在办理开户手续时签署协议文本、 开户资料原件以及预留银行印鉴卡原件等相关文件, 在本协议连续期内由丙方保管、 使用, 甲方、 乙方应帮助丙方对本托管专户进行管理和使用。
在本协议存续期间, 甲方或乙方未经丙方书面同意, 不得撤销托管专户, 亦不得更换预留银行印鉴, 不然由此造成托管资金损失, 全部由甲方、 乙方负担。经甲乙双方同意, 本专户开通网上银行功效。
甲方、 乙方委托丙方对本托管专户网上银行系统进行管理和维护。
本托管项下一切资金结算业务, 能够由丙方经过网银系统操作完成。丙方在达成中国同类行业技术标准前提下, 对因人为网络攻击、 病毒攻击造成信托财产损失不负担任何责任。
遇特殊情况下, 甲乙丙三方需分别委派专员, 各自持本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业务, 任何一方不得单方前往, 不然由此给本托管专户造成损失由责任方负责。
第五条 托管专户内资金监管
甲乙双方按时将XX资金存入托管专户, 并立刻通知丙方; 其资金转出只限于《 协议》约定相关管理利用账户, 不用于其她用途; 甲乙双方承诺除非依本协议约定, 甲乙方不提前要求支取已存入托管专户资金。
甲乙双方应于 年 月 日将相关款项人民币（大写） 元存入托管专户, 并授权丙方进行资金监管。甲乙双方在划入资金后, 应立刻向丙方出具项目运作通知书。丙方确定资金转入托管专户后, 正式开始推行保管职责。
第六条 托管专户内资金划转
甲乙双方应在本协议签署后三个工作日内, 以书面方法通知（以下称“授权通知书”）丙方有权发送划款指令人员名单, 注明对应交易权限, 并提供划款指令预留印鉴及被授权人签字（签章）样本（附件一）, 授权通知书自丙方收到原件时生效。甲乙双方向丙方发出授权通知书原件应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署, 若由授权代表签署, 还应附上法定代表人授权书。
甲乙双方需要划转托管账户内资金时, 由甲方提起划款指令（格式见附件二）, 乙方相关授权人签署后, 提前一个工作日将划款指令传真给丙方, 丙方审核甲方、 乙方相关授权人签字（签章）、 预留印鉴无误后, 根据甲乙双方划款指令实施划款手续。丙方仅对甲方、 乙方提交划款指令根据本协议约定进行表面一致性审查, 丙方不负责审查划款指令正当性、 真实性、 完整性和有效性, 甲方、 乙方应确保划款指令正当、 真实、 完整和有效。如因甲方、 乙方提供划款指令不正当、 不真实、 不完整或失去效力而影响丙方审核或给任何第三人带来损失, 丙方不负担任何形式责任。指令发送方法为传真方法, 甲方、 乙方在发送完成传真后须向丙方电话确定。
甲乙双方在发送指令时, 应为丙方留出实施指令所必需时间。因为甲方、 乙方原因造成指令传输不立刻、 未能留出足够划款所需时间, 致使资金未能立刻到账所造成损失由甲方、 乙方负担。
甲乙双方向丙方下达指令时, 应确保托管专户有足够资金余额。对于超出托管专户资金余额划款指令, 丙方可不予实施, 并立刻通知甲乙双方。丙方不负担因为不实施该指令而造成损失责任。
划款指令正本由甲方保管, 丙方保管划款指令传真件。当二者不一致时, 以丙方收到指令传真件为准。
第七条 托管费
托管费计算方法:
托管费收费时间:
托管费支付方法:

第八条 尤其约定
（一）甲乙双方在签署和推行《 协议》（项目协议）过程中出现任何问题, 均与丙方无关, 丙方对此不负担任何法律责任, 而且不影响本协议推行。
（二）丙方不确保甲乙双方实现《 协议》（项目协议）目。丙方对XX资金托管并不意味着对甲乙方XX资金负担任何确保或其她法律责任。甲方、 乙方之间任何争议均应由各方自行协商或经过法律路径处理, 丙方不负担法律责任。
（三）托管期间, 如相关账户内资金或其她财产被有权机关查封、 冻结、 扣划或存在其她情况, 致使丙方无法帮助完成XX资金划转, 丙方不负担任何法律责任。
（四）甲、 乙方承诺丙方仅须按本协议约定划转托管专户内资金, 除本协议约定外, 任何一方不得私自动用托管专户内款项。因甲乙方不按本协议要求程序办理而造成一切后果, 丙方不负担任何法律责任。
（五）丙方已根据本协议约定将XX资金划转至指定收款账户以后, 因为出现甲方、 乙方或被其她相关方违约等情况, 上述已划入指定收款账户XX资金款项由甲方、 乙方及被其她相关方自行协商处理, 丙方不负担帮助甲方、 乙方追回该笔款项责任。
第九条 其她约定
本协议独立于甲乙双方《 协议》。
第十条 协议效力
本协议自三方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章或协议章之日起生效, 托管账户内资金支取完成后协议终止。
第十一条 适使用方法律及争议处理
本协议适用中国法律。
因本协议引发争议纠纷, 协议当事人应经过友好协商处理。协商不成, 当事人任何一方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 附则
本协议一式六份, 三方各执两份, 每份含有相同法律效力。

（本页无正文, 为签章页）

甲方:
法定代表人（或授权代表）:

乙方:
法定代表人（或授权代表）:

丙方（托管银行）: 中国民生银行股份有限企业XX分行
法定代表人（或授权代表）:

签署地点:

签署时间: 年 月 日

附件1 授权通知书（样本）

中国民生银行股份有限企业XX分行:
依据贵、 我双方于 年 月 日签署《XX专题资金托管协议》, 我企业授权以下人员代表我企业向你行发送托管协议项下资金划拨指令以及其她相关通知。现将指令发送用章样本及相关人员签字样本及对应权限留给你行, 请在使用时核验。
上述被授权人在授权范围内向你行发送指令真实性、 正确性及正当性由我企业负全部责任。
1、 指令发送用章样本:

2、 授权人签字样本
姓 名
权 限
签字样本
印章样本

经办

复核

审 批

权限类型: 经办、 复核、 审批。

甲方/乙方（公章）
法定代表人（或授权人）:
日期:

附件二: 划款指令（样本）
年 月 日
编 号:
中国民生银行股份有限企业XX分行:
敬请贵行依据以下所提供收款人名称、 开户行、 账号、 到账日期和划款金额立刻办理划款手续。
划款日期
年 月 日
最迟到账日期
年 月 日
付款人

收款人

划出账号

划入账号

开户行

开户行

划款金额
（大写）
划款金额
（小写）
划款用途

备注

甲方预留印鉴:

经办: 复核: 审批:
注: 划款指令预留印鉴须与个人签字或个人印章同时出具, 方为有效。
乙方预留印鉴:

经办: 复核: 审批:
注: 划款指令预留印鉴须与个人签字或个人印章同时出具, 方为有效。
保管银行
经办: 复核: 审批: