fico-overviewPPT课件.ppt
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1、R/3R/3最佳最佳业务实践践库FIFIFIFI财务财务会会会会计计COCOCOCO管理会管理会管理会管理会计计TRTRTRTR资资金管理金管理金管理金管理PSPSPSPS项项目系目系目系目系统统WFWFWFWF工作流工作流工作流工作流ISISISIS行行行行业业方案方案方案方案MMMMMMMM物料管理物料管理物料管理物料管理HRHRHRHR人力人力人力人力资资源源源源SDSDSDSD销销售分售分售分售分销销PPPPPPPP生生生生产产QMQMQMQM质质量管理量管理量管理量管理PMPMPMPM工厂工厂工厂工厂维护维护业务业务流程方案流程方案流程方案流程方案多国家多国家多国家多国家多公司多公司
2、多公司多公司全面广泛的全面广泛的全面广泛的全面广泛的实实施支持施支持施支持施支持为为各种各种各种各种类类型的型的型的型的业务业务而而而而设计设计完完完完备备的功能的功能的功能的功能开放的系开放的系开放的系开放的系统统SAP R/3 ERP系系统统1FIFIFIFICOCOCOCOAMAMAMAMHRHRHRHR财务财务控制控制控制控制财务财务会会会会计计资产资产管理管理管理管理人事管理人事管理人事管理人事管理项项目管理目管理目管理目管理设备维设备维修修修修质质量管理量管理量管理量管理销销售售售售计计划划划划物料需求物料需求物料需求物料需求计计划划划划能力能力能力能力计计划划划划生生生生产产活活
3、活活动动控制控制控制控制成本核算成本核算成本核算成本核算信息系信息系信息系信息系统统采采采采购购库库存存存存发发票核票核票核票核对对销销售售售售发发运运运运发发票票票票客客客客户户供供供供应应商商商商SDSDSDSDPPPPPPPPSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDMMMMMMMMSDSDSDSDQMQMQMQMSDSDSDSDPMPMPMPMSDSDSDSDPSPSPSPSSAP R/3 集成的集成的应应用系用系统统2SAP R/3 完整的企完整的企业财务业财务控制系控制系统统信息系信息系信息系信息系统统企企企企业业管理管理管理管理合并合并合并合并预预算算算算ECECTRTRC
4、OCOFIFI利利利利润润中心中心中心中心投投投投资资管理管理管理管理IMIM 准准准准备备 预预算算算算审审批批批批 预预算算算算执执行行行行现金管理金管理资金管理金管理市市场风险管理管理基金管理基金管理总帐特殊目的特殊目的扩展展总帐法定合并法定合并应收收帐应付付帐资产会会计预算会算会计费用成本控制用成本控制作作业成本核算成本核算产品成本控制品成本控制获利能力分析利能力分析3内容内容1 1 1 1-财务财务会会会会计计系系系系统统4 4 4 4-投投投投资资管理系管理系管理系管理系统统2 2 2 2-资资金管理系金管理系金管理系金管理系统统3 3 3 3-管理会管理会管理会管理会计计系系系系
5、统统5 5 5 5-项项目管理系目管理系目管理系目管理系统统4SAP R/3 财务财务会会计计系系统统 合并合并合并合并特殊目的特殊目的特殊目的特殊目的扩扩展展展展总帐总帐 应应付付付付帐帐 应应收收收收帐帐 银银行行行行帐帐 总帐总帐现现金管理金管理金管理金管理和和和和预测预测外外汇管理管理债债券和券和券和券和融融融融资资管理管理管理管理财务财务信息系信息系信息系信息系统统 银银行行行行 发发 票票票票 确确确确 认认应应付付付付帐帐款款款款 信信信信 用用用用 管管管管 理理理理应应收收收收帐帐款款款款固定固定固定固定资产资产采采采采购购仓库仓库仓库仓库生生生生产产销销售售售售5明明细账明
6、明细账明明细账间接成本接成本市市场分析分析银行行资产客客户供供应商商物料物料现金管理金管理&预测基金基金预算算l可独立表述的可独立表述的n根据内容根据内容n根据形式根据形式l可配置的可配置的n特定行特定行业n特定国家特定国家l可分布的可分布的n集中的集中的 局部的局部的n外部外部资源利用源利用n业务网网络n专业的性能的性能产品品制造制造采采购销售和分售和分销流流流流动动性性性性/风险风险资产资产/负债负债损损益益益益SAP R/3系系统财务统财务会会计视图计视图6资产负债资本本收入收入费用用企企业运行构架运行构架企企业分析构架分析构架集团公司(Company Group)公司(Comp
7、any Code)销售组织(Sales Org.)采购组织(Purchase Org.)工厂(Plant)经营范围(Operating Concern)业务区域(Business Area)控制区域(Controlling Area)利润中心(Profit Center)成本中心(Cost Center)企企业业管理基管理基础础:组织组织机构机构7财务财务会会计计系系统统的的组织结组织结构构控制区域控制区域控制区域控制区域 2 2业务区域区域公司代公司代码 1控制区域控制区域控制区域控制区域 1 1经营组织经营组织集集团公司公司公司代公司代码 2公司代公司代码 38n国国际适适应性性(包括中国
8、包括中国)n系系统实时集成性集成性n数量和金数量和金额的并行流的并行流动保保证实时处理理财务数据数据n强大的数据可追溯大的数据可追溯查询能力能力n会会计业务处理的理的规范化范化n完整的文档系完整的文档系统n集集团公司的法定合并公司的法定合并n友好的友好的图形化用形化用户界面系界面系统SAP R/3 财务财务会会计计系系统统的基本特点的基本特点9总帐总帐会会计计10公司公司结结构构-灵活灵活编码编码工作地点工作地点工作地点工作地点/任任任任务务经营经营范范范范围围 集集集集团团公司公司公司公司(法人法人法人法人)业务业务区域区域区域区域控制区域控制区域控制区域控制区域 采采采采购购区域区域区域区
9、域销销售区域售区域售区域售区域折旧区域折旧区域折旧区域折旧区域(工厂工厂工厂工厂)物料物料物料物料/产产品品品品集集集集团团公司公司公司公司层层法人法人法人法人层层控制控制控制控制监监督督督督层层本地物理本地物理本地物理本地物理组织单组织单元元元元公司代公司代公司代公司代码码(公司公司公司公司)财务财务管理管理管理管理区域区域区域区域本地本地本地本地层层次次次次管理管理管理管理单单元元元元11n允允许建立多套会建立多套会计科目表科目表n用用户自定自定义多版本多版本资产负债表表/损益表益表n多种多种币种的种的处理能力理能力n可可设置的数据校置的数据校验和替代功能和替代功能n可可选的未核的未核销项
10、管理管理(帐户查询,风险分析分析,准准备金等金等)n灵活的灵活的编码结构构n完善的完善的标准准报告告n灵活的灵活的报表生成器表生成器总帐总帐会会计计的基本特点的基本特点12损损/益益 订单订单接收接收预测预测订单订单接收接收货货物物发发出出销销售售售售/分分分分销销控制控制控制控制监监督督督督 会会会会 计计 资资 金金金金发发票票信用信用审评审评信用信用审评审评/总帐总帐客客户户/总帐总帐催款信催款信现现金金预测预测现现金金预测预测电电子子银银行行支付支付应应收收帐帐会会计计13SAP R/3 系系统中的中的销售及分售及分销凭凭证流程流程发票票交交货订单销销售售售售订单订单凭凭凭凭证证流程流
11、程流程流程订单订单 900 900.交交交交货货 80000459 80000459.WMS WMS 转储单转储单 1000000062 1000000062.GD GD 发货发货:交:交:交:交货货 49001828 49001828.发发票票票票 90000333 90000333.会会会会计计凭凭凭凭证证 100000276 100000276p销售凭售凭证在系在系统中代表事中代表事务处理。理。p事事务处理形成了相关凭理形成了相关凭证链。p整个凭整个凭证链建立起凭建立起凭证流程。流程。p系系统将数据从一将数据从一张凭凭证复制到另一复制到另一张,从而减少了手工数据,从而减少了手工数据录入,
12、入,简化了化了业务的的 处理。理。会会计凭凭证14n和和总帐会会计实时集成集成n与与资金管理相集成金管理相集成n作用于会作用于会计和和销售模售模块灵活的客灵活的客户信用管理信用管理n多套多多套多级别的催款程序的催款程序处理理n在在线未核未核销项目跟踪目跟踪n方便的收到款管理方便的收到款管理n逾期未付逾期未付帐款的利息管理款的利息管理应应收收帐帐会会计计的基本特点的基本特点15采采购请购请求求采采购订单购订单货货物接收物接收发发票接收票接收(预过帐预过帐)总帐总帐释释放放供供应应商商现现金金预测预测支付支付供供供供应链应链系系系系统统资资金金金金总帐总帐现现金金预测预测现现金金管理管理电电子子银
13、银行行会会会会计计实际发实际发生生实际发实际发生生(预过帐预过帐)采采购预购预留款留款(成本中心成本中心,内部内部订单订单)采采购请购请求求预预留款留款(成本中心成本中心,内部内部订单订单)控制控制控制控制监监督督督督已已兑现兑现支票支票应应付付帐帐会会计计16应应付付帐帐会会计计的基本特点的基本特点n和和总帐会会计实时集成集成n通通过发票确票确认集成采集成采购和会和会计系系统n采采购发票的票的预过帐和跟踪和跟踪(支持支持货到票未到、票到到票未到、票到货未到未到处理理)n向供向供应商商预付款支付付款支付处理理n应付付帐款自款自动付款付款处理,并自理,并自动抵消抵消应收收帐款和款和预付款付款n国
14、内和国国内和国际支付支付处理理n管理一次性供管理一次性供应商商17资产资产会会计计资本投本投资投投资模模拟AuCAuC报告告预算算/计划划工厂工厂维护设备历史史记录内部内部内部内部订单订单资产资产会会会会计计 折旧折旧 利息利息计算算 资产价价值 保保险 投投资支持支持总分分类帐18资产资产会会计计的集成性的集成性19资产资产会会计计的基本特点的基本特点n灵活的灵活的评估能力估能力-多达多达9999种用种用户自定自定义折旧表用于不同目的折旧表用于不同目的n所有国所有国际通行折旧方法:直通行折旧方法:直线法、余法、余额递减法减法 ,折旧模,折旧模拟n与采与采购模模块、应付付帐和和应收收帐相集成相
15、集成n折旧和利息数据直接折旧和利息数据直接传递至成本控制系至成本控制系统n在建工程及在建工程及资本化、低本化、低值易耗品及易耗品及摊销、租、租赁资产及折旧及折旧处理理n资产周期内价周期内价值改改变:修理:修理费用、后用、后续购置、置、资产拆分及其相拆分及其相应折旧折旧处理理n资产周期内事周期内事务处理:在建及理:在建及资本化、本化、购置、折旧、修理、封存、置、折旧、修理、封存、报废等等n强化的化的资产文档:保文档:保险、资产值、坐落位置、土地注册、租用等。、坐落位置、土地注册、租用等。20内容内容1 1 1 1-财务财务会会会会计计系系系系统统4 4 4 4-投投投投资资管理系管理系管理系管理
16、系统统2 2 2 2-资资金管理系金管理系金管理系金管理系统统3 3 3 3-管理会管理会管理会管理会计计系系系系统统5 5 5 5-项项目管理系目管理系目管理系目管理系统统21管理会管理会计计与与财务财务会会计计会会计报表表.:会会计报表表.:财务会会计外部会外部会计 管理会管理会计内部会内部会计 灵活灵活灵活灵活 标准准标准准税务审计IASGAAPGOB银银行行行行内部内部内部内部报报表表表表22上月我市场部成本 是否高增值的?策略策略策略策略本月工厂甲的直接 成本是多少?间间接接接接/直接成本直接成本直接成本直接成本本年以来我负责的部门是否超出业务预算?责责任任任任管理会管理会计计-业务
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