实践量化固收新战略打造固收投资“升级版”-PPT课件.pptx
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1、“中期来看,支撑债市发展的利好因素仍然存在,不同以往的是,债券类资产以及其他类型资产的波动性都会加大,而量化固收策略将是新格局中稳中取胜的关键。”谈及近期债市的投资策略,新沃基金总经理助理、1投资总监丁平如是说。在丁平看来,随着市场环境的变迁,传统固收类投资策略、资产配置模式正在面临多方面的考验,“量化固收”新战略将成为新沃基金打造“升级版”固收投资、提升投资收益和客户体验的投资利器2。债市短期调整为建仓良机债券市场已经持续了长达3年的牛市,本轮债券牛市已成为历史上最长的一波。不过,目前市场上关于债券牛市到头的说法不绝于耳。有观点认为,监管层出于抑制资产泡沫和防范经济3金融风险的要求,需要维持
2、稳健的货币政策。同时,近期经济数据改善,10月PMI大幅回升,表明生产与需求回暖,加上之前推动债市短期上涨的配置需求因素也出现了一定回调,债券市场牛市难以持续。在丁平看来4,虽然债市短期出现震荡,但中期仍然乐观。丁平分析,一是自去年下半年以来占主导地位的政府投融资行为,未来一两个季度有望延续,但由于财政乘数效应差,去杠杆严监管将制约未来基建投资增速,整体投资增速下滑的5趋势将不可逆转;二是地产景气高点已现,销售增速、新开工增速等领先指标已经出现拐点,地产监管也在逐步加码;三是美国大选之后,外围市场风险偏好逐步提升,人民币贬值预期仍长期存在。“因此,国内债券的配6置需求仍占主力。”丁平说,“未来
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