天孚通信2021年二季度财务分析报告.docx

天孚通信2021年二季度财务分析报告」、上市公司基本信息
机构简介：发行人系经天孚有限2011年8月8 口董事会审议通过，并经江苏省商务厅苏商资 （2011） 1231号文批准，以截至20n年6月30日经江苏公证审计的净资产121,750,093. 10元为基准，按照1 ： 0. 4854的比例折合为5, 910万股，由天孚有限整体变更设立的外商投资股 份。前述出资已经江苏公证审验，并出具苏公S[2011]B015号《验资报告》。2011年 9月21日，公司召开创立大会，审议通过了天孚有限整体变更设立苏州天孚光通信股份有限公 司的相关议案。2011年9月30日，公司取得江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为 320500400024569的《企业法人营业执照》，注册资本为5, 910万元。
主营业务：高端无源器件整体解决方案和高速光器件封装OEM解决方案经营范围：研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。[外资比 例小于25%]（依法须经批准的工程，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、财务报表分析
（一）利润数据

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、 提供劳务收 到的现金（万
元）
27, 597. 3
26, 150. 57
19, 761.69
29, 925. 74
17,826. 89
16, 983. 39
54. 81%
5. 53%
收到的税费 返还（万元）
1, 176. 98
1, 119. 34
906. 64
1,746. 87
352. 91
185. 19
233. 50%
5. 15%
收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）
578. 67
450. 12
-444.39
714. 47
310. 47
525. 69
86. 39%
28. 56%
经营活动现 金流入小计
29, 352. 94
27, 720. 03
20, 223. 93
32, 387. 08
18, 490. 27
17,694.27
58.75%
5.89%

2021-
06-30
2021-
03-31
2020-
12-31
2020-
09-30
2020-
06-30
2020-
03-31
同比
1环比
营业总收入环比增 长率(%)
1.22
12.3
-17.91
11.8
50. 82
12.3
-49. 60
-11.08
营业收入同比增长 率(%)
4. 33
55.45
55.44
96.2
72.32
39.91
-67. 99
-51. 12
营业收入环比增长 率(%)
1.22
12.3
-17.91
11.8
50. 82
12.3
-49. 60
-11.08
营业利润同比增长 率(%)
-14. 62
60.42
69. 62
78.09
77.22
37.71
-91.84
-75. 04
营业利润环比增长 率(%)
-8. 97
22. 75
-30. 99
10. 73
71.02
29. 79
-79. 99
-31.72
净利润同比增长率 (%)
-15. 84
51.72
63.8
82.53
84. 55
38.51
-100. 39
-67. 56
净利润环比增长率 (%)
-3.94
6. 33
-25. 36
10.4
73. 17
14.8
-77. 11
-10. 27
归属母公司股东的 净利润同比增长率 (%)
-15. 17
50.83
60. 19
80. 43
83.4
37. 39
-98.57
-66. 00
归属母公司股东的 净利润环比增长率 (%)
-3.61
8.61
-26. 71
10. 56
71.38
15. 35
-74.99
-12. 22

100 d图一：同比增长率(％)季度走势

图三 关犍盈利指标季度走势

40
国四：利润占营收的比重季度走势

100・
80・ 60・40 -
20・ 0-2020-032020-062020-092020-122021-032021-06

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
（万元）

购买商品、； 接受劳务支 付的理金（万
10,212.13
8,751. 16
7,613. 89
12,563. 17
10, 167.65
5, 667. 26
0. 44%
16. 69%
支付给职工 以及为职工 支付的现金 （万元）
7, 374. 24
5, 365. 37
7, 185. 89
4, 407. 84
4, 186. 32
2, 029. 3
76. 15%
37. 44%
支付的各项 税费（万元）
4, 334. 7
2, 905. 85
-30. 86
2, 630. 53
3, 179. 92
1,365. 78
36.31%
49.17%
支付其他与 经营活动有 关的现金（万
元）
-274. 14
2, 202. 9
-1, 172. 88
3, 889. 59
294. 57
864. 52
-193. 07%
-112.44%
1经营活动现
1金流出小计 （万元）
21,646. 93
19, 225. 27
13, 596. 03
23,491. 13
17,828. 47
9, 926. 86
21.42%
12. 60%
经营活动产 生的现金流 量净额（万
元）
7, 706. 01
8, 494. 75
6, 627. 9
8, 895. 96
661.8
7, 767. 4
1064. 40%
-9. 29%
收回投资收 到的理金（万
95, 100. 0
15,600.0
21,005.0
38, 400. 0
83, 850. 0
47, 125. 13
13. 42%
509. 62%
取得投资收 益收到的现 金（万元）
666. 37
103. 62
159.47
296.4
366. 55
420. 75
81.79%
543. 07%
投资活动现 金流入小计 （万元）
96, 165. 54
15, 703. 68
21, 167.99
38,703.01
84,216. 55
47, 545. 87
14.19%
512. 38%
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）
1,764. 03
4, 332. 84
5, 608. 69
4, 234. 13
3, 059. 02
390. 76
-42. 33%
-59. 29%
投资支付的 现金（万元）
91, 730. 96
63,419. 04
12,212.41
32,929. 95
91,785.48
31,022. 16
-0. 06%
44.64%
;投资活动现
1金流出小计
（万元）
92, 968. 53
68, 278. 34
35,410.27
37, 164. 07
94, 844. 5
31,412.92
-1.98%
36. 16%
投资活动产 生的现金流 量净额（万
元）
3, 197.01
52, 574. 66
14, 242. 28
1,538. 94
10, 627. 95
16, 132. 95
-130. 08%
-106.08%
筹资活动现
-33. 93
77, 797. 93
-218.18
4, 262. 71
-0.2
6. 96
16964.26%
-100.04%

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
金流入小计 （万元）

筹资活动现 金流出小计 （万元）
14, 480. 05
458. 13
2, 666. 36
2, 656. 76
7,914. 48
6. 96
82.96%
3060.68%
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响
-66. 27
2. 54
-185. 05
-181.3
-0. 28
31.4
23599.95%
2705.41%
;现金及现金 等价物净增 1加额1
-3, 677. 23
33, 262. 43
10, 683. 97
11,859. 55
-17, 881. 1
23,931.76
-79. 44%
-111.06%
期初现金及 现金等价物 余额（万元）
51,296. 07
18, 033. 64
31,467. 1
18, 544. 51
34, 440. 3
10, 508. 54
48. 94%
184. 45%
期末现金及 现金等价物 余额（万元）
47,319. 98
51,296. 07
17, 734. 78
31,467. 1
18, 544.51
34, 440. 3
155.17%
-7. 75%

利润分析：2021年二季度利润总额为7980. 54万元，与2020年二季度的9315. 16万元相比, 增长-14.33%；环比2021年一季度的8721. 18万元相比,增长-8.49%,利润总额主要来源于主 营业务。
（二）现金流数据

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、 提供劳务收 到的现金（万
元）
27, 597. 3
26, 150. 57
19, 761.69
29, 925. 74
17,826. 89
16, 983. 39
54. 81%
5. 53%
收到的税费 返还（万元）
1, 176. 98
1, 119. 34
906. 64
1,746. 87
352.91
185. 19
233. 50%
5. 15%
收到其他与 经营活动有 关的现金（万
元）
578. 67
450. 12
-444. 39
714. 47
310. 47
525. 69
86. 39%
28. 56%
\经营活动现 金流入小计 （万元）
29, 352. 94
27, 720. 03
20, 223. 93
32, 387. 08
18,490.27
17,694.27
58. 75%
5.89%
购买商品、 接受劳务支 付的现金（万
元）
10,212. 13
8,751. 16
7,613. 89
12,563. 17
10, 167.65
5, 667. 26
0. 44%
16. 69%
支付给职工 以及为职工 支付的现金 （万元）
7, 374. 24
5, 365. 37
7, 185. 89
4, 407. 84
4, 186. 32
2, 029. 3
76. 15%
37. 44%
支付的各项 税费（万元）
4, 334.7
2, 905. 85
-30. 86
2, 630. 53
3, 179. 92
1,365. 78
36.31%
49.17%
支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）
-274. 14
2, 202. 9
-1, 172.88
3, 889. 59
294. 57
864. 52
-193. 07%
-112.44%
;经营活动现 金流出小计 （万元）
21,646. 93
19, 225. 27
13, 596. 03
23, 491. 13
17,828. 47
9, 926. 86
21.42%
12. 60%
经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）
7, 706. 01
8, 494. 75
6, 627. 9
8, 895. 96
661.8
7, 767. 4
1064. 40%
-9. 29%
收回投资收 倒的理金（万
95, 100. 0
15,600.0
21,005.0
38, 400. 0
83, 850. 0
47, 125. 13
13. 42%
509. 62%
取得投资收 1
666. 37
103. 62
159. 47
296.4
366. 55
420. 75
81. 79%
543. 07%

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
益收到的现 金（万元）

投资活动现 金流入小计 （万元）
96, 165. 54
15, 703. 68
21, 167.99
38, 703.01
84,216. 55
47, 545. 87
14. 19%
512. 38%
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万
元）
1,764. 03
4, 332. 84
5, 608. 69
4, 234. 13
3, 059. 02
390. 76
-42. 33%
-59. 29%
投资支付的 现金（万元）
91,730. 96
63,419. 04
12,212.41
32, 929. 95
91,785.48
31,022. 16
-0. 06%
44.64%
;投资活动现 1金流出小计 （万元）
92, 968. 53
68, 278. 34
35,410.27
37, 164. 07
94, 844. 5
31,412. 92
-1.98%
36. 16%
投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）
3, 197.01
52, 574. 66
14, 242. 28
1,538. 94
10, 627. 95
16, 132. 95
-130. 08%
-106. 08%
筹资活动现 金流入小计 1 （万元）1
-33. 93
77, 797. 93
-218.18
4, 262. 71
-0. 2
6. 96
16964.26%
-100. 04%
筹资活动现 金流出小计
（万元）1
14, 480. 05
458. 13
2, 666. 36
2, 656. 76
7,914. 48
6. 96
82.96%
3060.68%
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响
-66. 27
2. 54
-185. 05
-181.3
-0. 28
31.4
23599. 95%
2705.41%
;现金及现金 等价物净增 1加额1
-3, 677. 23
33, 262. 43
10, 683. 97
11,859. 55
-17, 881. 1
23,931.76
-79. 44%
-111.06%
期初现金及 现金等价物 余额（万元）
51,296. 07
18, 033. 64
31,467. 1
18,544.51
34, 440. 3
10, 508. 54
48.94%
184. 45%
期末现金及 现金等价物 余额（万元）
47, 319. 98
51,296. 07
17, 734. 78
31,467. 1
18, 544.51
34, 440. 3
155.17%
-7. 75%
现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为47319. 98万元，与2020年二季度的 18544.51万元相比,增长155.17%；环比2021年一季度的51296. 07万元相比,增长-7・75%。
（三）资产负债数据

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
货币资金 （万元）
47,319. 98
51,296. 07
17, 734. 78
31,467. 1
18, 544.51
34, 440. 3
155. 17%
-7. 75%
应收票据 （万元）
4, 965. 59
5, 258. 89
8, 257. 45
2, 478. 82
4, 700. 25
5, 299. 2
5. 65%
-5. 58%
应收账款 （万元）
27,003.31
28, 239. 74
26, 118. 13
29, 393. 96
25, 447. 1
17,656. 76
6. 12%
-4.38%
预付款项 （万元）
1, 186. 92
2, 273. 07
1, 169. 04
472. 12
548. 58
567. 63
116. 36%
47. 78%
其他应收款 （万元）
211. 13
256. 94
215. 83
539. 83
151.2
150. 85
39. 64%
17.83%
存货（万元）
17,094. 44
17,958. 14
17,310.4
16,632.25
13, 121.93
9,127. 21
30. 27%
-4.81%
其他流动资 产（万元）
456. 88
263. 69
848. 12
14, 254. 72
28, 997. 63
28, 890. 5
-98. 42%
73. 26%
流动资产合 计（万元）
165, 388. 25
175, 146. 54
94, 353. 75
95,238.81
91,511. 19
96, 132.44
80. 73%
-5. 57%
长期股权投 资（万元）
803. 98
818. 19
920. 91
800. 33
716. 99
2,719. 96
12. 13%
-1.74%
固定资产 （万元）
49, 114. 1
36, 175. 34
37,010.92
35, 024. 09
30, 683. 85
27, 705. 97
60. 07%
35. 77%
在建工程 （万元）
7, 001. 54
19, 561. 1
15,473. 71
14, 648. 17
12, 384. 83
10,972.89
-43. 47%
64.21%
无形资产 （万元）
5, 704. 06
5, 801.31
5, 980. 77
6, 190. 32
5, 278. 71
3, 971. 52
8. 06%
-1.68%
长期待摊费 用（万元）
580. 22
665. 76
749. 06
821.03
319. 16
215. 37
81.80%
12. 85%
递延所得税 资产（万元）
1,078. 34
1,007. 17
1,002. 39
1,041.96
738. 83
555. 77
45. 95%
7.07%
其他非流动 资产（万元）
1,547. 12
1, 191.75
2, 115. 53
2, 133. 08
1,468. 86
533. 42
5. 33%
29. 82%
非流动资产 合计（万元）
69, 926. 87
68, 185. 37
66,218. 04
63,691.01
52, 054. 62
46, 674.91
34. 33%
2.55%
资产总计 （万元）
235,315. 12
243, 331.92
160, 571.8
158, 929. 82
143, 565.81
142, 807. 35
63.91%
-3. 29%
应付票据 （万元）
1,543.51
2, 260. 87
3, 084. 39
1,677. 77
1,326.8
1,366. 78
16. 33%
31. 73%
应付账款 （万元）
7,901.05
8, 396. 09
8, 452. 78
12,821.54
11, 169. 94
11,545.83
-29. 27%
-5. 90%
应付职工薪 酬（万元）
2, 752. 32
4, 074. 57
3, 707. 18
3, 107. 27
2, 342. 88
2, 502. 57
17. 48%
32. 45%
应交税费 （万元）
2, 387. 52
2, 583. 57
2, 510. 98
2, 820. 26
1,824. 68
1,811.26
30. 85%
-7. 59%
应付股利 （万元）
106. 64
72.2
72.2
72.2
72.2
34.2
47. 70%
47. 70%
其他应付款
754. 32
900. 03
737.6
918.51
1,059. 16
1,068. 66
-28. 78%
—

2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
（万元）

16. 19%
流动负债合 计（万元）
16,437.93
19,485.86
20, 081.49
25, 197.82
18,496. 06
18,784.98
-11. 13%
15.64%
递延所得税 负债（万元）
922. 5
887. 38
895. 27
806. 85
455. 21
272. 74
102. 65%
3.96%
非流动负债 合计（万元）
3, 652. 49
2, 731.67
2, 744. 73
2, 605. 02
2, 253. 38
2, 070.91
62. 09%
33.71%
负债合计 （万元）
20, 090. 42
22,217.52
22, 826. 22
27, 802. 85
20, 749. 44
20, 855. 89
-3. 18%
-9.57%
;实收资本 （或股
本）（万元）
39,051. 12
21,695. 07
19,856. 79
19,856. 79
19,890. 19
19,890. 19
96. 33%
80. 00%
资本公积金 （万元）
98, 997. 37
115, 969. 36
40, 841.84
40, 827. 85
40, 972. 84
40, 843. 96
141. 62%
14. 63%
库存股（万 元）
572. 85
572. 85
614. 77
614. 77
948. 1
948. 1
-39. 58%
0. 00%
盈余公积金 （万元）
8,928.91
8, 928. 91
8, 928. 91
7, 504. 74
7, 504. 74
7, 504. 74
18. 98%
0. 00%
未分配利润 （万元）
69, 058. 4
75,381.87
68, 289. 59
63,196. 52
54, 432.31
54,412. 32
26.87%
-8.39%
归属于母公 司股东权益 合计（万元）
214, 989.81
220, 926. 53
137, 147. 02
130, 677. 96
121,855. 86
121, 738. 0
76. 43%
-2. 69%
少数股东权 益（万元）
234.9
187. 87
598. 55
449. 01
960. 51
213. 46
-75. 54%
25.03%
股东权益合 计（万元）
215, 224. 71
221, 114.4
137, 745. 58
131, 126. 97
122,816. 37
121,951.46
75. 24%
-2. 66%
负债和股东 权益合计
235,315. 12
243, 331.92
160, 571.8
158, 929. 82
143, 565. 81
142, 807. 35
63.91%
-3. 29%
资产分析：2021年二季度资产总计为235315. 12万元，与2020年二季度的143565. 81万元相 比，增长63.91%；环比2021年一季度的243331年2万元相比,增长-3. 29%。
负债分析：2021年二季度负债总计为20090. 42万元，与2020年二季度的20749. 44万元相 比，增长-3・18%；环比2021年一季度的22217. 52万元相比,增长-9・57%。
（四）财务指标数据

2021-
2021-
2020-
2020-
2020-
2020-
同比
环比

06-30
03-31
12-31
09-30
06-30
03-31
每股收益EPS （元）
0.17
0. 32
0. 33
0.44
0.4
0. 23
-0. 23
-0. 15

2021-
06-30
2021-
03-31
2020-
12-31
2020-
09-30
2020-
06-30
2020-
03-31
同比
环比
扣除非经常损益后 的净利润(万元)
5, 821.43
6, 859. 66
6, 206. 41
8, 282. 13
7, 614. 63
4, 021. 17
1793.20
1038. 23
经营活动净收益(万 1元)
7, 157. 27
8,737.31
7,075. 14
9, 678. 57
8, 926. 34
4, 799. 32
1769.08
1580.04
价值变动净收益(万 元)
652. 13
65. 12
235. 35
379. 76
736. 59
448. 22
-84. 46
587. 01
净资产收益率
ROE (%)
3. 1
3. 92
4. 83
6. 98
6. 55
3.9
-3.45
-0. 82
净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)
2.67
3.83
4. 63
6. 56
6. 25
3. 37
-3. 58
-1. 16
总资产净利率
ROA (%)
2. 85
3.51
4. 18
5.91
5. 65
3. 37
-2.80
-0. 66
销售净利率(%)
27. 65
29. 14
30. 77
33. 85
34. 28
29. 85
-6. 63
-1.49
销售毛利率(%)
49. 86
54. 04
52. 87
54. 47
54. 67
47. 06
-4.81
-4.18
营业总本钱/营业总 收入(%)
70. 95
64. 1
67. 35
63. 34
62.2
69. 35
8. 75
6. 85
营业利润/营业总收 入(%)
32.29
35.91
32.85
39. 07
39. 45
34. 79
-7. 16
-3.62
净利润/营业总收入 (%)
27. 65
29. 14
30. 77
33. 85
34. 28
29. 85
-6. 63
-1.49
营业费用/营业总收 入闾
2. 35
1.39
1.67
0. 85
1.24
0. 73
1. 11
0. 96
管理费用/营业总收 入设)
4. 43
8.41
5. 34
6. 88
4. 54
7. 84
-0. 11
-3.98
财务费用/营业总收 入(%)
0. 18
-1.36
2. 28
1.8
-0. 36
-0. 77
0. 54
1.54
经营活动净收益/利 润总额(%)
89. 68
100. 18
99. 54
93. 89
95.83
88. 08
-6. 15
-10. 50
价值变动净收益/利 润总额(%)
8. 17
0. 75
3.31
3. 68
7.91
8. 23
0. 26
7.42
扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)
86. 04
97. 72
96. 03
93. 92
95.47
86.4
-9. 43
-11.68
销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入闾
112. 02
107. 45
91. 18
। 113.35
75. 49
108.47
36. 53

经营活动产生的现 金流量净额/营业收 入(%)
31.28
34.9
30. 58
33.7
2.8
49.61
28. 48
-3. 62
经营活动产生的现 金流量净额/经营活 动净收益觥)
107. 67
97.22
93. 68
91.91
7.41
161.84
100.26
10. 45
营业总收入同比增 长率(%)
4. 33
55.45
55.44
96.2
72.32
39.91
-67. 99
-51. 12