财务报表模板.xls
《财务报表模板.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报表模板.xls(21页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、财务报表分析财务报表异常说明:20072007年年8 8月月1、资产负债表:XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX。您好,现在是2012年9月8日 22点01分2、损益表:XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX。财务报表:3、财务分析指标:详见报表4、销售成本趋势图:XXXXXXXXXXXXXX。5、费用趋势图XXXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。费用明细表:6、制造费用明细XXXXXXX。XXXXXXX。7、财务费用明细XXXXXXX。8、营业费用明细XXXXXXX。XXXXXXX。9、管理费用明细XXXXXXX。XXXXXXX。XXX
2、XXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。正确1010、损损益益说说明明:1 1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;2 2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;3 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;4 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。系统制作:秦始皇报表审核结果退出系统费费用用趋趋势势图图营营 业业 费费 用用财财 务务 费费 用用管管 理理 费费 用用制制 造造 费费 用用销销售售成成本本趋趋势势财财务务分分析析指指标标现现金金流流量量表表损损 益益 表表资资产产负负债债表表目目 录录XX
3、XXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX。XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX;XXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXX。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX股股份份有有限限公公司司資資 產產 負負 債債 表表日日期期:2007:2007年年8 8月月31 31日日异异常常说说明明:XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX。資 產期初數期末數本期增(減)負債及股東權益期初數期末數本期增(減)流動資產流動負債 貨幣資金5,33
4、2,834.195,310,716.82-22,117.37 短期借款4,000,000.00-4,000,000.00 應收帳款17,463,656.8113,973,624.40-3,490,032.41 應付帳款12,199,600.7711,403,345.52-796,255.25 預付帳款0.00 應付工資794,018.001,015,069.67221,051.67 其他應收款1,060,790.692,059,892.90999,102.21 应付福利费62,553.9262,553.920.00 應收補貼款0.00 未交稅金-190,768.04-348,639.92-15
5、7,871.88 存貨7,049,920.777,496,901.43446,980.66 应付股利4,898,934.864,898,934.860.00 待攤費用73,920.00162,502.5088,582.50 其他應付款178,902.93231,854.9152,951.98 流流動動資資產產合合計計30,981,122.4630,981,122.4629,003,638.0529,003,638.05-1,977,484.41-1,977,484.41 预提费用0.000.00流流動動負負債債合合計計21,943,242.4421,943,242.4417,263,118.9
6、617,263,118.96-4,680,123.48-4,680,123.48固定資產0.00負負債債合合計計21,943,242.4421,943,242.4417,263,118.9617,263,118.96-4,680,123.48-4,680,123.48 固定資產原價18,325,521.3119,856,271.541,530,750.230.00 減:累計折舊4,976,091.986,160,267.791,184,175.81本企業股東權益0.00 固定資產淨值13,349,429.3313,696,003.75346,574.42 實收資本(股本)20,692,741.
7、1320,692,741.130.00 在建工程0.00 資本公積16,186.0616,186.060.000.00 盈餘公積926,530.92926,530.920.00固固定定資資產產合合計計13,349,429.3313,349,429.3313,696,003.7513,696,003.75346,574.42346,574.42 其中:公積金0.000.000.000.00 未分配利潤1,986,142.694,669,843.782,683,701.09無形資產及遞延資產0.000.00 長期待攤費用1,234,291.45868,779.05-365,512.40股股東東權權
8、益益合合計計23,621,600.8023,621,600.8026,305,301.8926,305,301.892,683,701.092,683,701.090.00 無形資產及遞延資產合計1,234,291.45868,779.05-365,512.40 資資產產總總計計45,564,843.2445,564,843.2443,568,420.8543,568,420.85-1,996,422.39-1,996,422.39負負債債及及股股東東權權益益45,564,843.2445,564,843.2443,568,420.8543,568,420.85-1,996,422.39-1,
9、996,422.39XXXXXXXXXXXXXXXX股股份份有有限限公公司司損損 益益 表表(FST)20072007年年01-1201-12月月份份异异常常说说明明:XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXX。月份1月-07%2月-07%3月-07%4月-07%5月-07%6月-07%7月-07%8月-07%本年度累計數%主營業銷售(營業)收入5,640,172100.00%4,311,734100.00%5,992,303 100.00%7,399,516 100.00%6,705,860100.00%8,068,306100.0
10、0%6,305,969100.00%5,247,499 100.00%49,671,358100.00%銷貨成本5,640,345100.00%3,935,56991.28%4,881,26581.46%5,631,13976.10%4,751,14670.85%6,057,79975.08%4,943,74478.40%4,937,69594.10%40,778,70182.91%材料3,026,64853.66%2,327,57953.98%3,234,26553.97%4,307,85058.22%3,103,33846.28%3,215,14839.85%2,920,03646.31%
11、2,112,51740.26%24,247,38048.82%人工447,6777.94%348,8668.09%411,6966.87%444,7956.01%500,1157.46%569,3967.06%561,1678.90%617,79511.77%3,901,5077.85%製造費用1,849,78532.80%918,46221.30%1,274,05021.26%1,426,29119.28%1,302,77719.43%1,637,18220.29%1,660,76126.34%2,532,70248.26%12,602,00925.37%期初商品存貨1,268,87122.
12、50%939,36621.79%619,48410.34%659,9478.92%1,210,75918.06%1,363,88716.90%741,56011.76%980,21918.68%1,268,8712.55%期末商品存貨939,36616.65%619,48414.37%659,94711.01%1,210,75916.36%1,363,88720.34%741,5609.19%980,21915.54%1,382,18226.34%980,2191.97%免抵退货物 不得抵扣税额-13,270-0.24%20,7810.48%1,7160.03%3,0140.04%-1,955
13、-0.03%13,7460.17%40,4390.64%76,6441.46%141,1160.28%主營業銷售(營業)利潤-1730.00%376,1658.72%1,111,03818.54%1,768,37723.90%1,954,71329.15%2,010,50724.92%1,362,22521.60%309,8045.90%8,892,65717.09%加:其他銷售(營業)收入24,1990.43%0.00%0.00%28,8040.39%320,0254.77%41,2340.51%0.00%398,6257.60%812,8861.64%減:其他业务支出、营业费用41,245
14、0.73%50,5521.17%13,5250.23%68,3300.92%154,4102.30%62,6210.78%40,0460.64%78,3711.49%509,0981.02%管理費用502,8418.92%559,36812.97%402,1096.71%641,3028.67%846,11312.62%786,9769.75%637,96910.12%645,16512.29%5,021,84310.11%財務費用128,5442.28%123,8642.87%60,0841.00%118,7001.60%196,0092.92%184,6322.29%200,9333.19
15、%74,9081.43%1,087,6742.19%營業利潤-648,604-11.50%-357,619-8.29%635,32010.60%968,84913.09%1,078,20616.08%1,017,51212.61%483,2797.66%-90,015-1.72%3,086,9275.41%补贴收入0.00%00.00%0.00%0.00%6,0000.09%0.00%0.00%16,4090.31%22,4090.05%營業外收入18,0000.32%00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18,0000.04%減:營業外支出47,5000.8
16、4%0.00%0.00%3,5020.05%0.00%1,1050.01%0.00%31,6780.60%83,7850.17%利潤總額-678,104-12.02%-357,619-8.29%635,32010.60%965,34713.05%1,084,20616.17%1,016,40712.60%483,2797.66%-105,284-2.01%3,043,5515.32%企业所得税359,8504.46%359,8502.86%淨利潤-678,104-12.02%-357,619-8.29%635,32010.60%965,34713.05%1,084,20616.17%656,5
17、578.14%483,2797.66%-105,284-2.01%2,683,7012.46%利利 润润 表表会企02表编制单位:XXXXXX有限公司日期:2007年8月单位:元项项 目目行行数数本本月月数数本本年年累累计计数数一、主营业务收入15,247,498.725,247,498.7249,671,357.8149,671,357.81 减:主营业务成本44,937,694.7040,778,701.10 主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10309,804.02309,804.028,892,656.718,892,656.71 加:其他业务利润(亏损以“-”
18、号填列)11398,625.04812,886.05 减:营业费用1478,370.54509,097.77 管理费用15645,164.735,021,843.20 财务费用1674,908.481,087,674.30三、营业利润(亏损以“-”号填列)18-90,014.69-90,014.693,086,927.493,086,927.49 加:投资收益(损失以“-”号填列)19 补贴收入221640922409 营业外收入2318000 减:营业外支出2531677.8483,785.31四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27-105,283.53-105,283.533,043,
19、551.183,043,551.18 减:所得税28359850.09五、净利润(净亏损以“-”号填列)30-105,283.53-105,283.532,683,701.092,683,701.09补补充充资资料料:项项目目:本本年年累累计计数数上上年年实实际际数数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加(或减少)利润总额4、会计估计变更增加(或减少)利润总额5、债务重组损失6、其他现现金金流流量量表表编制单位:XXXXXXXX公司项目行次一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营
20、活动有关的现金8现现金金流流入入小小计计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现现金金流流出出小小计计20经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25收到的其他与投资活动有关的现金28现现金金流流入入小小计计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现现金金流流出出小小计计3
21、6投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现现金金流流入入小小计计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计53筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响(汇兑损益中调整银行存款的部份)55五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56补充资料行次1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动
22、动现现金金流流量量:净利润57加:计提的资产损失准备58固定资产折旧59无形资产摊销60待摊费用减少(减:增加)61预提费用增加(减:减少)64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)65固定资产报废损失67财务费用(筹资活动和汇兑损益中调整银行存款的部份)68投资损失(减:收益)69递延税款贷项(减:借项)70存货的减少(减:增加)71经营性应收项目的减少(减:增加)72经营性应付项目的增加(减:减少)73其他(长期待摊费用的减少)74经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额752 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动债务转为资本76一年
23、内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况:现金的期末余额79减:现金的期初余额80加:现金等价物的期末余额81减:现金等价物的期初余额82现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83日期:2007年8月单位:元金额54,735,198.391,977,368.6270,197.8256,782,764.8356,782,764.8337,744,932.718,822,535.45359,850.094,057,372.4850,984,690.7350,984,690.735,798,074.105,798,074.1
24、00.000.000.001,595,150.2347,500.001,642,650.231,642,650.23-1,642,650.23-1,642,650.230.000.000.004,000,000.00162,435.004,162,435.004,162,435.00-4,162,435.00-4,162,435.00-15,106.24-15,106.24-22,117.37-22,117.37金额2,683,701.091,184,175.81429,912.40-88,582.500.0047,500.00177,541.24-446,980.662,490,930.20
25、-680,123.485,798,074.105,798,074.105,310,716.825,332,834.19-22,117.37-22,117.37财财务务分分析析指指标标#指标名称指标说明本年数理想标准提示一、获利能力分析1、销售净利率净利润/销售收入5.40%10.00%关注2、销售毛利率毛利润/销售收入17.90%15.00%良好3、成本费用利润率营业利润/(销售成本+销售费用+管理费用+财务费用)5.66%4、盈余现金保障倍数经营活动产生的现金流量净额/净利润216.05%良好5、总资产报酬率(净利润+利息费用+所得税)/资产平均值6.39%6、总资产收益率净利润/资产平均值
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务报表 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。