建设项目报表模板.xls
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1、现现金金流流量量表表1 1(全全部部资资金金)基本报表1.1单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2流动资金0.002.3经营成本0.002.4销售税金及附加0.002.5所得税
2、0.002.6特种基金0.003净现金流量(1-2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计净现金流量0.005所得税前净现金流量0.006所得税前累计净现金流量0.00所得税后所得税前计算指标:财务内部收益率:财务净现值:(ic=%)(ic=%)投资回收期:现现金金流流量量表表2 2(自自有有资资金金)基本报表1.2单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3、1.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有资金0.002.2借款本金偿还0.002.3借款利息支付0.002.4经营成本0.002.5销售税金及附加0.002.6所得税0.002.7特种基金0.003净现金流量(1-2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标:财务内部收益率:财务净现值:(ic=%)损损 益益 表表 基本报表2单位:万元序号项目建设期投产期达到
4、设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1产品销售收入0.002销售税金及附加0.003总成本费用0.004利润总额(1-2-3)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得税0.006税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特种基金0.008可供分配利润(6-7)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公积金0.008.2应付利润0.008.3未分配利润0.0
5、0累计未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.资资金金来来源源与与运运作作表表 基本报表3单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值123456789101112生产负荷(%)1资金来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利润总额0.001.2折旧费0.001.3摊销费0.001.4长期借款0.001.5流动资金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有资金
6、0.001.8其他0.001.9回收固定资产余额0.001.10回收流动资金0.002资金运作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2建设期利息0.002.3流动资金0.002.4所得税0.002.5特种基金0.002.6应付利润0.002.7长期借款本金偿还0.002.8流动资金借款本金偿还0.002.9其他短期借款本金偿还0.003盈利资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计盈利资金0.00资资 产
7、产 负负 债债 表表 基本报表4单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流动资产总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1应收帐款0.001.1.2存货0.001.1.3现金0.001.1.4累计盈余资金0.001.2在建工程0.001.3固定资产净值0.001.4无形及递延资产净值0.002负债及所有者权益0.000.000.000.000.000.000.00
8、0.000.000.000.000.000.002.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1应负帐款0.002.1.2流动资金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2长期借款0.00负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1资本金0.002.3.2资本公积金0.002.3.3累计盈余公积金0.002.3
9、.4累计未分配利润0.00计算指标:资产负债率(%)流动比率(%)流动比率(%)财财务务外外汇汇平平衡衡表表 基本报表5单位:万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷(%)1外汇来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售外汇收入0.001.2外汇借款0.001.3其他外汇收入0.002外汇运用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资中外汇支出0.002.2进口原材料0.002.3进口零部件0
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