建设项目报表模板.xls

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1、现现金金流流量量表表1 1（全全部部资资金金）基本报表1.1单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2流动资金0.002.3经营成本0.002.4销售税金及附加0.002.5所得税

2、0.002.6特种基金0.003净现金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计净现金流量0.005所得税前净现金流量0.006所得税前累计净现金流量0.00所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率：财务净现值：（ic=%)(ic=%)投资回收期：现现金金流流量量表表2 2（自自有有资资金金）基本报表1.2单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、1.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有资金0.002.2借款本金偿还0.002.3借款利息支付0.002.4经营成本0.002.5销售税金及附加0.002.6所得税0.002.7特种基金0.003净现金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：财务内部收益率：财务净现值：（ic=%)损损益益表表基本报表2单位：万元序号项目建设期投产期达到

4、设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1产品销售收入0.002销售税金及附加0.003总成本费用0.004利润总额（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得税0.006税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特种基金0.008可供分配利润（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公积金0.008.2应付利润0.008.3未分配利润0.0

5、0累计未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.资资金金来来源源与与运运作作表表基本报表3单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值123456789101112生产负荷（%）1资金来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利润总额0.001.2折旧费0.001.3摊销费0.001.4长期借款0.001.5流动资金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有资金

6、0.001.8其他0.001.9回收固定资产余额0.001.10回收流动资金0.002资金运作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2建设期利息0.002.3流动资金0.002.4所得税0.002.5特种基金0.002.6应付利润0.002.7长期借款本金偿还0.002.8流动资金借款本金偿还0.002.9其他短期借款本金偿还0.003盈利资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计盈利资金0.00资资产

7、产负负债债表表基本报表4单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流动资产总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1应收帐款0.001.1.2存货0.001.1.3现金0.001.1.4累计盈余资金0.001.2在建工程0.001.3固定资产净值0.001.4无形及递延资产净值0.002负债及所有者权益0.000.000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000.000.002.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1应负帐款0.002.1.2流动资金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2长期借款0.00负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1资本金0.002.3.2资本公积金0.002.3.3累计盈余公积金0.002.3

9、.4累计未分配利润0.00计算指标：资产负债率（%）流动比率（%）流动比率（%）财财务务外外汇汇平平衡衡表表基本报表5单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1外汇来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售外汇收入0.001.2外汇借款0.001.3其他外汇收入0.002外汇运用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资中外汇支出0.002.2进口原材料0.002.3进口零部件0

10、.002.4技术转让费0.002.5偿还外汇借款本息0.002.6其他外汇支出0.002.7外汇余缺0.00经经济济效效益益流流费费用用量量表表1(1(全全部部投投资资）基本报表6.1单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售（营业）收入0.001.2回收固定资产余值0.001.3回收流动资金0.001.4项目间接效益0.002费用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.002.1固定资产投资0.002.2流动资金0.002.3经营费用0.002.4项目间接费用0.003净效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：经济内部收益率：经济净现值：（ic=%)经经济济效效益益费费用用流流量量表表2 2（国国内内投投资资）基本报表6.2单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售（营

12、业）收入0.001.2回收固定资产余值0.001.3回收流动资金0.001.4项目间接效益0.002费用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资中国内资金部分0.002.2流动资金资金中国内资金部分0.002.3经营费用0.002.4流至国外的资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.1国外借款本金偿还0.002.4.2国外借款利息支付0.002.4.3其他0.002.5项目间接费用0.003净效益流量（1-2）0.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：经济内部收益率：经济净现值：（ic=%)经经济济外外汇汇流流量量表表基本报表7单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112生产负荷（%）1外汇流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售外汇收入0.001.2外汇借款0.001.3其他外汇收入0.002外汇流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资中外汇支出

14、0.002.2进口原材料0.002.3进口零部件0.002.4技术转让费0.002.5偿付外汇借款本息0.002.6其他外汇支出0.003净外汇流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004产品替代进口收入0.005净外汇效果（3+4）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：经济外汇净现值（is=%）经济换汇成本或经济节汇成本固固定定资资产产投投资资估估算算表表辅助报表1单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例（%）备注建筑工程设

15、备安装安装工程其他费用合计其中外币1固定资产投资0.000.000.000.000.001.1工程费用0.000.000.000.000.00.1.2其他费用0.000.000.000.000.00.1.3预备费用0.000.000.000.000.001.3.1基本预备费用1.3.2涨价预备费用2固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.003建设期利息合计（1+2+3）0.000.000.000.000.00注：工程或费用名称，可以根据部门的实际要求分别列出流流动动资资金金估估算算表表辅助报表2单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期合计3456789

16、1011121流动资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1应收帐款0.001.2存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1原材料0.001.2.2燃料0.001.2.3在产品0.001.2.4产成品0.001.2.5其他0.001.3现金0.002流动负债0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1应付帐款0.003流动资金（1-2）0.000.000.000.000.000.00

17、0.000.000.000.000.000.000.004流动资金本年增加额0.00注：原材料、燃料栏目应分别列出具体名称、分别计算投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表辅助报表3单位：万元序号项目建设期投产期合计12911外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计1总投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1固定资产投资0.001.2固定资产投资方向调节税0.001.3建设期利税0.001.4流动资金0.002资金筹措0.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有资金0.00其中：用于流动资金0.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1 长期借款0.002.2.2 流动资借款0.002.2.3 其他短期借款0.002.3其他0.00计算指标：经济内部收益率：经济净现值：（ic=%）产产出出物物和和投投入入使使用用价价格格依依据据表表辅助报表4序号名称规格产地单位单价价格依据1234567891011121314产产出出物物和和投投入入使使用用价价格格依依据据表表辅助报表5单位：元序号项目规格单位消耗定额单价金额1原材料0.000.00.2燃料和动力0.000.00.3工资和福利4制造费用5副产品回收6生产成本（1+2+3+4-5）0.000.00现现金金流流量量表表（自自有有资资金金）辅助报表6单位：万元序号项目折旧年限投产期达到设计能力生产期23456789101112固定资产合计原值折旧费净值1房屋原值折旧费净值2自有资金原值折旧费净值3资金运用原值折旧费净值4.

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