国税局备案财务制度报告书.doc

附件一：财务会计制度备案报告书

财务会计制度备案报告书

纳税人识别号

纳税人名称
XXXXXXXX有限公司
财务会计制度
○企业会计制度●小企业会计准则○金融企业会计准则○行政事业单位会计制度○企业会计准则
低值易耗品摊销方法
●一次摊销法○分次摊销法○五五摊销法
折旧方法
直线折旧法：●平均年限法○工作量法
加速折旧法：○双倍余额递减法○ 年数总和法
○盘算法○重置法○偿债基金法○年金法
成本核算方法
成本核算方法有：●品种法、○分批法、○逐步结转分步法、○平行结转分步法、○作业成本法、○分类法。
是否使用会计核算软件：
●是 ○否
会计报表
资产负债表、损益表、现金流量表
会计年度
公历01月01日至12月31日
记账本位币
人民币
纳税人：

经办人： 负责人： （签章）

报告日期： 年 月 日
税务机关：

受理人： 负责人： （签章）

受理日期： 年 月 日

附件二：会计核算软件备案报告书

会计核算软件备案报告书

纳税人识别号

纳税人名称
XXXXXXXXX有限公司
软件使用模块
■财务处理■报表管理■资金管理■固定资产
□采购核算□销售核算■成本核算□流通管理
■库存管理□其他_____________________
软件技术架构
□单机版 ■网络版 □服务器版
软件启用时间
XXXX年XX 月XX日
软件名称
在线金蝶会计
版本号
V1.0
软件来源
●成品购买 ○定制开发
○其他来源_____________________
数据库服务器位置
○财务办公室 ○专用办公室（或机房）
●异地 北 京
数据库服务器详细地址（提供楼栋及门牌号）
北京世纪联华B28机房
数据库服务器类型
○小型机 ●PC服务器 ○PC机 ○其他
数据库服务器品牌
IBM
数据库服务器型号
X3850m3
数据库服务器操作系统类型
○WinXP ○Win7 ○Win8 ○Win2000Server
●Win2003Server ○Win2008Server
○AIX ○Linux ○Unix ○其他
数据库名称
SQLServer
数据库版本号
Sqlserver2008企业版sp2
软件负责人

联系电话

纳税人：

经办人： 负责人： （签章）

报告日期： 年 月 日
税务机关：

受理人： 负责人： （签章）

受理日期： 年 月 日

会计核算软件备案报告书（使用类）填报说明
1、一个单位使用多种核算软件的，报备时应一张核算软件填写一张表格。
2、每种核算软件需报备电子表、打印出的纸质报表，要求纸质报表为电子表打印出来的，必须与电子表一致；纸质报表需加盖公章，无公章个体户由法人签字按手印，由管理人员负责审核。
3、纳税人识别号、纳税人名称：填报纳税人与税务登记一致的全称。
4、核算软件名称、软件版本号：如：用友U8.61的核算软件名称为：用友，软件版本号为：U8.61。常用的会计核算软件如下表所示：
序号
软件名称
软件版本
1
用友
NC V3.5；V6.X；U8；NC V4；NC V5；V7.X；V8.x；NC V2；NC V3
2
金蝶
EAS 3.x；EAS 4.x；EAS 5.x；EAS 6.x；KIS V7.x；v6.x；v7.x；KIS V9.x；KIS V10.x；KIS V11.x；KIS V12.x；K3；KIS V8.x；在线ERP
3
新中大
i6 V5.x；V5.x；V6.x；V7.x；V8.x；V9.x；V10.x
4
金算盘
6F；8E；9iERP
5
管家婆
辉煌版 8.X
6
博科
Open9000；B8
7
南北
6.X；ERP 7.0
8
天大天财
4.x；2.5；3.x
9
远光财务
2.x；3.x
10
安易
2000；V3.X；V5；V6；V7
11
用友政务
R9；R；A++
12
ORACLE ERP
11i
13
Office财务软件
V2.x；V3.x
14
AC990会计软件
V9.x；V7.x；V8.x
15
润衡财务
轻松会计；主管会计 2007；主管会计 2008；小会计；主管会计 2006
16
SAP ERP
R/3
17
万能
DBF；WinFi-2000
18
浪潮
MyGS gSeries 10.X；MyGS gSeries 6.X；中油财务 V5.x；MyGS gSeries 7.X；MyGS gSeries 8.X；MyGS gSeries 9.X；MyGS gSeries 3.X；MyGS gSeries 4.X；MyGS gSeries 5.X
19
速达
2000；3000；3000Pro；5000；7000
5、软件来源：分为成品购买、定制开发、其他来源。如为其他来源请详细说明。
成品购买指购买市面上的通用核算软件，如：用友、金蝶等核算软件的各种通用版本
定制开发指企业根据自行经营需要，由专门的核算软件开发企业在其通用版本核算软件的基础上通过调整、增加、精简、补充等形式开发的核算软件。
6、数据库服务器品牌及型号：数据库服务器指安装有会计核算软件数据库的计算机。品牌和型号一般在主机的后面有标识。数据库服务器常见品牌如下表所示：
服务器品牌
IBM、HP、浪潮、方正、Fujitsu、Sun、华为、清华同方、Dell、lenovo、曙光
7、数据库名称、数据库版本：个别企业不能判断数据库名称和版本的自行询问软件出售方。常用的数据库名称和版本号如下表所示：
序号
数据库名称
数据库版本号
1
Oracle
7.0；7.1；7.3；7.2；8；9；10g；11g；9i；8i
2
SQLServer
personal；2005；2003；2000
3
DB2
Enterprise；Workgroup；Express
4
Sybase
15；11；10；9；8；7；6；5
5
access
2007；2003；2000
6
mysql
5；4；3

财务核算软件名称：友商网在线会计
财务核算软件版本号： V1.0
财务核算软件开发单位：深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司
开发时间： 2006年10月
数据接口软件开发单位：深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司
采用标准：GB/T19581-2004信息技术会计核算软件数据接口
数据库是 oracle，SQlServer等

软件服务器操作系统类型：Debian5 linux,win2003 Server等
软件数据库类型：oracle,SQL Server
数据库版本号：oracle10g,sqlserver2008企业版sp2
软件数据库版本号：
1）存储设备连接类型：SAN
2）存储设备品牌：IBM
3）存储方式：RAID0+1

会计核算软件技术架构：B/S
软件服务器位置：专用办公软件
软件服务器详细地址：广州世纪互联亚太机房，北京世纪互联B28机房
软件服务器类型：PC服务器
软件服务器品牌及型号：IBM x3850m3
软件服务器基本配置信息：
1）CPU :4核，内存：64GB
2）磁盘：64高速共享存储

财务会计制度、会计软件、银行账户备案

报

告

书

企业名称：
申报时间： 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责