费用报销及银行付款规定SOP02版.doc

上 海 合 全 药 业 有 限 公 司
SynTheAll Pharmaceutical Co.,Ltd
标 准 操 作 规 程
编号：GMP-FD-201
题目：现金报销及银行付款制度
版本：02
替代：01
批准日期：03/17/2005
生效日期：03/21/2005
页码： 1/6
起草人：
审核人：
批准人：刘晓钟
职务：财务
职务：财务经理
职务：执行副总
编制部门： 财务部
分发部门：全公司每个部门

1
目的

为了规范合全药业现金报销和银行付款原则，特制定本规定。
2
范围

上海合全药业有限公司
3
定义

无
4
职责

财务部负责公司一切费用报销和银行付款等事项。
5
内容
5.1
基本流程：
经办人——部门经理——执行副总（——总裁）——财务经理——出纳
5.2
付款批准授权级别，详见附件1“付款批准授权级别表”
5.3
报销及请款时间
5.3.1
现金报销时间为周二和周四2：30PM以前。
5.3.2
采购部银行请款时间为周一至周五1：00PM----2：30PM。
5.3.3
其余部门银行请款时间为周二和周四1：00PM----2：30PM。
5.3.4
其他时间无特殊原因不报销。对于个别需要经常性零星采购的部门，可申请适当备用金。
5.35
时间若有变动，财务部将另行通知。
5.4
特别说明
5.4.1
所有的费用必须及时报销，当月费用当月报销，超过两个月的财务将不予受理。

上 海 合 全 药 业 有 限 公 司
SynTheAll Pharmaceutical Co.,Ltd
标 准 操 作 规 程
编号：GMP-FD-201
题目：现金报销及银行付款制度
版本：01
替代：新定
页码： 3/6

5.4.2
所有的费用报销必须真实、合理、符合规定的审批程序，需取得相应的原始证并写清用途。若实际支出小于发票金额，请按实际支出报销。
5.4.3
个人费用的报销必须至少取得直接上级主管的批准,即自己无权批准自己的费用，不得让下属填单、自己批准。部门主管的报销必须取得执行副总的批准。
5.4.4
差旅费的报销参照人事部《员工出差管理办法》及《金山职务体系》执行。
5.4.5
手机费的报销参照人事部《通讯费管理办法》执行，每月凭票报销。根据工作性质，可以申请额外补贴，经执行副总审批后，到人事部和财务部备案。
5.4.6
招待餐费及礼品支出，及单张超过50元的出租车票，除符合批准权限外，还应报执行副总审批。
5.4.7
现有报销制度中未规定的费用项目，实行例外管理原则，按权限签字后并报执行副总批准。
5.4.8
所有支出的审批权限严格按照附件1的《付款批准授权级别表》执行，必须根据金额逐级审批。除采购生产物资以外的各项支出，超过部门主管权限的，必须经执行副总的审批。
5.4.9
实行大额请款预约制度。现金报销1000元以上的，需提前一天预约；银行付款20万元以上的，需提前两天预约。
6
参考文件
6.1
GMP-QA-001 “质量文件规范”
7
附件索引

附件1：“付款批准授权级别表”

版本历史

版本： 02 替代版本： 01 日期： 03/17/2005
文件编号： GMP-FD-201
变更原因： 根据实际运行情况，进一步完善制度
附件1 上 海 合 全 药 业 有 限 公 司 GMP-FD-201/01
SynTheAll Pharmaceutical Co.,Ltd
付款批准授权级别表
All currency is in RMB
类 别
Items
批 准 程 序
Approval Process
批准权限
Authority Level
申请人
Initiator
批 准
Approved/checked by
Dep. Mgr.
Segment
VP
执行副总
Executive VP
总裁CEO
固定资产购置Capital Expenditure
部门经理
总裁+财务总监

2.0M
基建项目 Construction and Facility Maintenance
1） Construction基建项目
2） Facility Maintenance设施维护

工程部经理
工程部经理

执行副总+CFO
执行副总+财务经理

预算内
500K

超预算30万
1.0M
采购-生产资料Purchase order for Material
1） 非项目试剂
2） 项目试剂
3） 玻璃仪器和实验工具
经办职员

授权经理+财务经理

1,000
1,000
1,000

20,000
100,000
20,000

100,000
300,000
100,000

<2M
<2M
<2M
采购-非生产资料Non-material purchase
经办职员
授权经理+财务经理
500

50,000(对于有合同的定期支付不受此限,如租金、水电费等)
>50,000
现金报销 Petty cash claim
经办职员
授权经理+财务经理
500

50,000
<1M
支票或现金预借Check/cash advance request
经办职员
授权经理+财务经理
500

50,000
<1M
Transfer of Funds between banks资金内部调拔
财务经理
财务总监
No limit
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责