国际市场信息跟踪和关键指标分析.PPT
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1、国际市场信息跟踪和关键指标分析,西南期货经纪有限公司沈海华,2002年11月22日,2,提纲,国际市场信息跟踪(信息收集与整理)关键指标分析(信息分析与判断以预测未来价格),第一部分国际市场信息跟踪,核心问题:了解哪些信息?关键问题:如何获得相关信息?,2002年11月22日,4,影响价格的因素一个简单的模型,需求,供给,库存,价格,政策,废铝,氧化铝,替代品价格,经济,技术要求,2002年11月22日,5,影响价格的因素蒙特卡罗模型(MonteCarlo),世界经济,需求,产能,成本,供给,平衡,库存,价格,开工率,当前影响流,滞后影响流,2002年11月22日,6,一、生产方面,生产过程:
2、铝矾土-氧化铝-原铝产量数据:获得数据的渠道,2002年11月22日,7,获得数据的渠道,国际性组织和区域性组织主要生产国的产量研究机构,2002年11月22日,8,国际性组织和区域性组织,国际铝业协会(IAI,前称为国际原铝协会,IPAI)世界金属统计局(WBMS),2002年11月22日,9,IAI:www.world-aluminium.org,2002年11月22日,10,IAI:提供的数据,2002年11月22日,11,IAI:提供的数据,路透新闻中定期公布网站上可以免费下载优缺点:,2002年11月22日,12,世界金属统计局,网址:www.world-提供的统计报告:年度、季度和
3、月度优缺点:数据详实,但比较滞后,而且要订阅,2002年11月22日,13,主要生产国的产量(一),政府部门(USGS,中国国家统计局等)各国的铝业协会:美国铝业协会(AA,www.aluminum.org)欧洲铝业协会(EAA,www.aluminium.org)加拿大铝业协会(www.aia.aluminium.qc.ca)中国有色金属工业协会,2002年11月22日,14,主要生产国的产量(二),有偿服务机构:美国金属统计局(AmericanBureauofMetalStatistics,ABMS,)路透新闻,2002年11月22日,15,研究机构,CRUInternationalBro
4、okHuntBloomsburyMineralsEconomics(BME)MetalBulletinTheEconomistUnitAmericanBureauofMetalStatistics(ABMS),2002年11月22日,16,美国地理调查(USGS),2002年11月22日,17,美国地理调查(USGS),2002年11月22日,18,美国地理调查(USGS),2002年11月22日,19,美国地理调查(USGS),2002年11月22日,20,中国国家统计局,网站:报纸:期货日报,2002年11月22日,21,美国铝业协会,2002年11月22日,22,美国铝业协会网站提供的信
5、息,美国月度产量数据铝产品的发货量和订单,2002年11月22日,23,欧洲铝业协会,2002年11月22日,24,欧洲铝业协会网站提供的信息,2002年11月22日,25,加拿大铝业协会,2002年11月22日,26,加拿大铝业协会网站提供的信息,2002年11月22日,27,二、需求方面,宏观经济数据行业指标研究机构,2002年11月22日,28,宏观经济数据的收集(一),经济合作与发展组织(OECD)www.oecd.org美国政府网站:联邦储备局www.federalreserve.gov商务部www.doc.gov,2002年11月22日,29,宏观经济数据的收集(二),经济类网站:
6、路透终端机(ReutersTerminal),2002年11月22日,30,三、库存,显性库存:交易所库存(LME、COMEX和SHFE)、LME库存中的取消仓单数量、LME库存的地区性分布;隐性库存:其他库存(生产商、消费商和贸易商手中的);社会总库存(显性+隐性,数据来源:CRU,IAI,WBMS);库存水平的衡量(当前库存能够满足消费的周数,消费一般以前三个月的平均水平计算),2002年11月22日,31,LME库存,单位:万吨,2002年11月22日,32,社会总库存,单位:千吨,2002年11月22日,33,四、其他,交易所信息:LME价格、远期升贴水、成交量、持仓量、期权等;国际贸
7、易:地区性的贸易升水;投机的力量:基金的参与对铝价的影响。,2002年11月22日,34,如何了解基金的动向,市场报道(路透社或道琼斯新闻);参照CFTC(美国商品期货交易委员会)的铜持仓报告(COT)。CFTC网站:www.cftc.gov,第二部分关键指标分析,核心问题:影响价格的主要因素关键问题:综合判断,2002年11月22日,36,一、供应,原铝生产正在向发展中国家转移。,2002年11月22日,37,全球铝的生产正在向亚非转移,美国的原铝产量在20世纪70年代末达到最高峰。2000/01年太平洋西北部因为电价飞涨而导致大量铝冶炼企业关闭。,2002年11月22日,38,亚洲和非洲成
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