费国有林场总场部门预算.doc

2017年费县国有林场总场部门预算

目 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金预算收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府采购表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

费县国有林场总场作为全国国有林场改革的试点单位之一，自2011年启动以来，在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业主管部门的大力支持和指导下，费县国有林场的改革取得了一定的成绩。费县国有林场共包括费县国有塔山林场、费县国有大青山林场、费县国有祊河林场、费县国有许家崖林场、费县国有老虎山林场等5处国有林场和费县国有王庄苗圃1处国有苗圃，林场总面积10.55万亩，有林地面积10.09万亩，森林覆盖率达95.6%，五处国有林场均被划为公益型林场，发挥的主要是生态效益、社会效益。现有在职职工158人，离退休职工176人，遗属补助人员67人。
一、 主要职能
1、贯彻执行各级关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的方针政策、法律法规，研究制定国有林场发展规划并组织实施。
2、组织协调全县国有林场在森林抚育、森林防火、重大危险病虫害防治、野生动物保护和森林旅游等方面的工作。
3、协助和带动国有林场周边林业发展及森林资源的培育和保护工作。
4、对所属林场行使党政管理职能。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
费县国有林场总场部门预算包括费县国有林场总场预算，费县国有塔山林场、费县国有大青山林场、费县国有祊河林场、费县国有许家崖林场、费县国有老虎山林场、费县国有王庄苗圃包含在内。
纳入费县国有林场总场2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
费县国有林场总场

第二部分

2017年部门预算表

部门收支预算总表 表1
2017年费县部门收支预算总表
单位名称：费县国有林场总场

单位：万元
收 入
支 出
项 目
2017年预算
项 目
2017年预算
一、财政拨款收入
1,776.32
合计
1,846.32
经费拨款（补助）
1,776.32
农林水支出
1,452.95
纳入预算管理的专项收入

林业
1,452.95
纳入预算管理的行政性收费

行政运行（林业）
1,412.95
罚没收入

行政运行（林业）
1,412.95
国有资本经营收入

林业防灾减灾
40.00
国有资源（资产）有偿使用收入

林业防灾减灾
40.00
政府住房基金收入

住房保障支出
393.37
其他预算内资金

住房改革支出
393.37
二、财政专户核拨资金

住房公积金
106.21
三、纳入预算管理的政府性基金收入

住房公积金
106.21
四、其他收入
70.00
购房补贴
287.16

购房补贴
287.16

本年收入合计
1,846.32
本年支出合计
1,846.32
五、上级补助收入

上缴上级支出

六、上年结转、结余

结转下年

其中：一般公共预算结转

对附属单位补助支出

政府性基金结转

专项结转

专户结转

收入总计
1,846.32
支出总计
1,846.32

部门收支预算总表-附表 表1-1

功能科目
金额
合计
1,846.32
农林水支出
1,452.95
林业
1,452.95
行政运行（林业）
1,412.95
行政运行（林业）
1,412.95
林业防灾减灾
40.00
林业防灾减灾
40.00
住房保障支出
393.37
住房改革支出
393.37
住房公积金
106.21
住房公积金
106.21
购房补贴
287.16
购房补贴
287.16

收入总表 表2
单位：万元
科目编码
科目名称
收入项目

总计
预算内资金

小计
经费拨款(补助)
纳入预算管理的专项收入
纳入预算管理的行政性收费
罚没收入
纳入预算管理的政府性基金
国有资本经营收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8

合计
1,846.32
1,776.32
1,776.32

213
农林水支出
1,452.95
1,382.95
1,382.95

21302
林业
1,452.95
1,382.95
1,382.95

2130201
行政运行（林业）
1,412.95
1,342.95
1,342.95

2130234
林业防灾减灾
40.00
40.00
40.00

221
住房保障支出
393.37
393.37
393.37

22102
住房改革支出
393.37
393.37
393.37

2210201
住房公积金
106.21
106.21
106.21

2210203
购房补贴
287.16
287.16
287.16

续下表

接上表

专户资金

其他收入
上级补助收入
上年结转、结余

国有资源(资产)有偿使用收入
政府住房基金收入
其他预算内资金
小计
纳入专户管理的行政性收费
其他专户资金
小计
一般结转
专项结转
政府性基金结转
专户结转
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

70.00

70.00

70.00

70.00

部门支出预算表 表3

2017年费县部门支出预算表
单位名称：费县国有林场总场

单位：万元
科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品和服务支出

合计
1,846.32
1,192.26
489.36
124.70
40.00

213

1,452.95
1,192.26
95.99
124.70
40.00

02

1,452.95
1,192.26
95.99
124.70
40.00

213
02
01
行政运行（林业）
1,412.95
1,192.26
95.99
124.70

213
02
34
林业防灾减灾
40.00

40.00

221

393.37

393.37

02

393.37

393.37

221
02
01
住房公积金
106.21

106.21

221
02
03
购房补贴
287.16

287.16

部门收支预算表（财政拨款） 表4

2017年费县部门财政拨款收支预算表
单位名称：费县国有林场总场

单位：万元
收 入
支 出
项 目
2017年预算
项 目
2017年预算
一、财政拨款收入
1,776.32
合计
1,776.32
经费拨款（补助）
1,776.32
农林水支出
1,382.95
纳入预算管理的专项收入

林业
1,382.95
纳入预算管理的行政性收费

行政运行（林业）
1,342.95
罚没收入

林业防灾减灾
40.00
国有资本经营收入

住房保障支出
393.37
国有资源（资产）有偿使用收入

住房改革支出
393.37
政府住房基金收入

住房公积金
106.21
其他预算内资金

购房补贴
287.16
二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理的政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计
1,776.32
本年支出合计
1,776.32
五、上级补助收入

上缴上级支出

六、上年结转、结余

结转下年

其中：一般公共预算结转

对附属单位补助支出

政府性基金结转

专项结转

专户结转

收入总计
1,776.32
支出总计
1,776.32

部门收支预算表-财政拨款-附表1 表4-1

功能科目
金额
合计
1,776.32
农林水支出
1,382.95
林业
1,382.95
行政运行（林业）
1,342.95
林业防灾减灾
40.00
住房保障支出
393.37
住房改革支出
393.37
住房公积金
106.21
购房补贴
287.16

部门支出预算表（一般公共预算）
表5
2017年费县部门一般公共预算支出预算表
单位名称：费县国有林场总场

单位：万元
科目

总计
基本支出
项目支出
备注
科目编码
科目名称

合计
1,776.32
1,736.32
40.00

213
农林水支出
1,382.95
1,342.95
40.00

21302
林业
1,382.95
1,342.95
40.00

2130201
行政运行（林业）
1,342.95
1,342.95

2130234
林业防灾减灾
40.00

40.00

221
住房保障支出
393.37
393.37

22102
住房改革支出
393.37
393.37

2210201
住房公积金
106.21
106.21

2210203
购房补贴
287.16
287.16

部门支出预算表（一般公共预算）经济科目
表6
2017年费县部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：费县国有林场总场
单位：万元
项目
2017年预算数
合计
1,736.32
工资福利支出
1,192.26
基本工资
546.08
津贴补贴
341.05
社会保障缴费
305.13
商品和服务支出
54.70
办公费
41.72
工会经费
2.98
福利费
2.00
公务用车运行维护费
8.00
对个人和家庭的补助
489.36
生活补助
55.90
奖励金
0.01
住房公积金
106.21
在职住房补贴
191.13
离休住房补贴
1.78
在职取暖补贴
17.88
退休住房补贴
94.25
离休取暖补贴
0.24
退休取暖补贴
21.96

部门支出预算表（政府性基金）

表07
2017年费县部门政府性基金支出预算表
单位名称：费县国有林场总场

单位：万元
科目

总计
基本支出
项目支出
备注
科目编码
科目名称

“三公”经费支出预算表

表08
2017年费县部门“三公”经费支出预算表

单位：万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
33.00

21.00

21.00
12.00

政府采购

表09
217年政府采购预算表

单位：万元
科目编码

科目名称
单位编码
单位名称
资金来源

类
款
项
总计
财政拨款

财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
213
02
34
林业防灾减灾

费县国有林场总场
20.00
20.00
20.00

第三部分

2017年部门预算情况和
重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计1846.32万元（其中本年收入1846.32万元），比2016年预算数增加187.41万元，增长11.30%。其中，财政拨款收入1776.32万元，其他收入70万元，年初无结转和结余。
2017年支出总计1846.32万元（其中本年支出1846.32万元），比2016年预算数增加187.41万元，增长11.30%。其中：
1、按功能分类科目，农林水支出（类）1776.32万元，无结余分配，年末无结转和结余。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1192.26万元，商品和服务支出（类）54.70万元，对个人和家庭的补助支出489.36万元，无结余分配，无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计1776.32万元，比2016年预算数增加117.41万元，增长7.07 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入1776.32万元、无年初结转和结余。
2017年财政拨款支出预算总计1776.32万元，比2016年预算数增加117.41万元，增长7.07%。支出具体情况如下：
1、农林水支出（类）支出1382.95万元，其中林业行政运行1342.95万元主要用于人员工资、养老金和医疗保险金和日常运转所需经费，以及对个人和家庭的补助支出；林业防灾减灾40.00万元，主要用于林业防火。
2、住房保障支出（类）支出393.37万元，主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为1776.32万元，支出具体情况如下：
1、农林水支出（类）支出1382.95万元，其中林业行政运行1342.95万元主要用于人员工资、养老金和医疗保险金和日常运转所需经费，以及对个人和家庭的补助支出；林业防灾减灾40.00万元，主要用于林业防火。
2、住房保障支出（类）支出393.37万元，主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算1736.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1192.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出54.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出489.36万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
费县国有林场总场2017年部门预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度汇总2015年度费县国有林场总场运行经费支出54.70万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额20.00万元，其中：政府采购货物金额20万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年费县国有林场总场一般公共预算“三公”经费预算数为33.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21.00万元，公务接待费12.00万元。
2017年“三公”经费预算比年初预算数减少1.00万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费 。其中：因公出国（境）费与2016年同样为0万元、公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费减少1.00万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待事项，做到公务接待费只减不增

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。