大型购物广场贸易板块--风险资产个体明细分析表及指标分析体系参考表.xls

资资产产负负债债表表20152015年年1 1月月编报单位：资资 产产期期末末余余额额（调调整整后后）资资产产占占比比负负债债及及所所有有者者权权益益期期末末余余额额（调调整整后后）流动资产：流动负债:货币资金#DIV/0!短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据#DIV/0!应付票据 应收账款-外部#DIV/0!预付帐款-外部 应收账款-内部应付账款-内部 预付账项应付账款-外部 待摊费用#DIV/0!预收款项 应收股利 应付职工薪酬 其他应收款-外部#DIV/0!应付税费 其他应收款-内部 存货#DIV/0!应付利息 一年内到期的非流动资产 应付股利 应收毛利 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 其他流动负债非流动资产：流动负债合计 可供出售金融资产非流动负债：持有至到期资产 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理非流动负债合计 生产性生物资产负债合计 油气资产所有者权益(或股东权益)：无形资产 实收资本（或股本）开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 递延所得税资产 未分配利润 其他非流动资产外币报表折算差额非流动资产合计所有者权益(或股东权益)合计check资产合计负债及所有者权益合计：-损损 益益 表表20152015年年1 1月月编编制制单单位位：项项目目行行次次1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月一、主营业务收入1减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8资产减值准备三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17单单位位：万万元元6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计数数-损损 益益 表表20152015年年1 1月月科目调整后货币资金余额 管理报表调整金额所有平台小计现金#REF!银行存款人民币#REF!银行存款美元#REF!银行存款日元#REF!银行存款港币#REF!银行存款欧元#REF!银行存款新加坡#REF!银行存款理财户#REF!银行存款定存户#REF!其他货币资金期货保证金#REF!其他货币资金银承保证金#REF!其他货币资金信用证保证金#REF!其他货币资金其他保证金#REF!合计#REF!#REF!有限公司外汇负债明细分析表2015年1月单位:万美元部部门门应应收收外外汇汇账账款款（2014-06-302014-06-30）应应付付外外汇汇账账款款（2014-06-302014-06-30）应应付付外外汇汇负负债债净净额额（2014-06-302014-06-30）应应收收外外汇汇账账款款（2014-09-302014-09-30）总总计计-应应付付外外汇汇账账款款（2014-09-302014-09-30）应应付付外外汇汇负负债债净净额额（2014-09-302014-09-30）-单位:万美元期期货货指指标标分分析析表表报报表表日日期期：2014/9/30部部门门业业务务类类型型核核定定规规模模目目前前持持仓仓规规模模划划拨拨保保证证金金年年初初一一季季度度末末 二二季季度度末末三三季季度度末末金金额额00总总经经理理室室对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计01PS部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计02矿矿产产部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计03橡橡胶胶部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计05PE部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计07液液化化部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计09金金属属部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计12研研投投部部对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计21能能源源化化工工对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计22油油脂脂对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计23黑黑色色对冲（跨品种）对冲（同品种）非对冲套保小小计计总总计计对冲（跨品种）-对冲（同品种）-非对冲-套保-小小计计-单单位位：万万元元保保证证金金使使用用平平仓仓盈盈亏亏浮浮动动盈盈亏亏累累计计盈盈亏亏部部门门占占比比金金额额闲闲置置率率一一季季度度二二季季度度三三季季度度金金额额占占比比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!划划拨拨保保证证金金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!资资金金效效益益比比方方案案执执行行情情况况备备注注一一季季度度方方案案数数量量与与方方案案不不符符二二季季度度方方案案数数量量与与方方案案不不符符三三季季度度方方案案数数量量与与方方案案不不符符#DIV/0!与方案不符是指在实际交易中出现的与设定的交易方案的最大持仓量、交易品种等产生差异或到达止损点或者止损警示点提示相关业务部门，引起注意。到目前为止，所有提出交易不符的方案均得到有效的解决#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000011#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!与方案不符是指在实际交易中出现的与设定的交易方案的最大持仓量、交易品种等产生差异或到达止损点或者止损警示点提示相关业务部门，引起注意。到目前为止，所有提出交易不符的方案均得到有效的解决公公司司应应收收账账款款明明细细表表2015/1/31 单位：万元财财务务部部填填写写序序号号客客户户名名称称应应收收帐帐款款批批准准的的信信用用额额度度超超信信用用额额应应收收款款内内容容帐帐龄龄分分析析1-3个个月月123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384应收小计-应收账款-内部预收账款-外部和汇差管理报表调整数总总计计-check-对对帐帐单单情情况况到到期期日日4-6个个月月6-12个个月月 一一年年以以上上财财务务部部填填写写帐帐龄龄分分析析-业业务务部部门门填填写写是是否否逾逾期期逾逾期期金金额额逾逾期期天天数数大大客客户户逾逾期期客客户户回回款款风风险险分分析析客客户户考考察察计计划划逾逾期期原原因因后后续续管管理理措措施施-内内控控部部门门填填写写备备注注措措施施落落实实情情况况责责任任人人完完成成时时间间目目前前完完成成状状况况未未完完成成原原因因应应收收账账款款指指标标分分析析表表 公公司司分分析析项项目目年年初初金金额额1 1季季度度实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司基础数据应收账款销售收入核定信用额度趋势分析应收账款环比增长率销售收入环比增长率效率分析应收账款周转率（次）应收帐款天数客户分析客户总数信用客户总数逾期客户总数逾期客户比率逾期金额逾期金额比率2 2季季度度3 3季季度度行行业业数数据据实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据实实际际上上年年同同期期应应收收账账款款指指标标分分析析表表 公公司司4 4季季度度预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据应应收收账账款款指指标标分分析析表表 公公司司3 3季季度度全全年年合合计计实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据单位：万元原原因因分分析析杉杉杉杉公公司司存存货货管管理理分分析析表表2015/1/31 单位：财财务务部部（风风控控部部）填填写写存存货货基基础础信信息息序序号号仓仓库库名名称称部部门门跟跟单单存存货货名名称称总总库库存存平平台台数数量量金金额额-check-存存货货库库龄龄分分析析存存货货管管理理分分析析1-31-3月月4-64-6月月半半年年以以上上1 1年年以以上上2 2年年以以上上仓仓库库对对帐帐：日日期期数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额-财财务务部部（风风控控部部）填填写写存存货货实实盘盘：日日期期价价格格分分析析：差差异异情情况况差差异异情情况况现现值值预预估估减减值值损损失失减减值值率率-存存货货管管理理分分析析业业务务部部门门填填写写内内控控部部门门填填写写长长期期库库存存、盘盘点点差差异异、跌跌价价损损失失措措施施落落实实情情况况后后续续管管理理措措施施形形成成原原因因责责任任人人完完成成时时间间目目前前完完成成状状况况未未完完成成原原因因-备备注注-存存货货指指标标分分析析表表物物产产公公司司（总总表表）分分析析项项目目期期初初金金额额1 1季季度度实实际际上上年年同同期期预预算算基础数据存货销售成本核定存货限额趋势分析存货环比增长率销售成本环比增长率效率分析存货周转率存货周转天数其他长期库存金额长期库存占比跌价损失暂估单位：万元2 2季季度度3 3季季度度其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据实实际际4 4季季度度上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据3 3季季度度全全年年合合计计原原因因分分析析实实际际上上年年同同期期预预算算其其他他杉杉杉杉同同业业公公司司行行业业数数据据杉杉公司预付账款明细表2015/1/31 单位：万元序序号号供供应应商商名名称称应应付付款款总总额额信信用用额额度度应应付付款款内内容容账账龄龄分分析析1-31-3月月3-63-6月月6-126-12月月check到到期期日日部部门门是是否否逾逾期期逾逾期期金金额额逾逾期期天天数数对对账账单单情情况况12-2412-24月月 24-3624-36月月账账龄龄分分析析逾逾期期原原因因后后续续管管理理措措施施责责任任人人完完成成时时间间备备注注目目前前完完成成状状况况未未完完成成原原因因平台制单日期银行汇票编号合计承兑日期币别金额客户名称部门业务员RMB-跟单号类型付款方式有限公司 其他应收款明细分析表2015年1月单位:万元账账龄龄分分析析平台客客户户名名称称应应收收款款总总额额应应收收款款内内容容1-31-3月月3-63-6月月6-126-12月月12-2412-24月月24-3624-36月月3636月月以以上上备注其其他他应应收收款款合合计计-checkcheck-有限公司应收票据明细分析表2015年1月单位:万元科科目目客客户户名名称称票票据据号号码码应应收收票票据据金金额额应应收收款款内内容容票票据据到到期期日日备备注注原原因因说说明明完完成成情情况况应应收收票票据据合合计计check-