铁路建设施工单位管理之验工计价程序模版.docx

第一章 总 则
第一条 为严格执行基本建设工程承包合同制度，加强本项目生产经营活动的管理，准确掌握本项目完成投资及成本情况，规范验工计价程序，特制定本办法。
第二条 验工计价是对已经完成且质量合格的工程数量进行验收并核定其各项费用的程序，是将工程实物转换成经济价值的具体体现。
第三条 验工计价应建立健全原始台帐制度，做到资料齐全、手续完善。
第四条 验工计价是施工生产经营活动的重要组成部分，是拨付工程款、成本核算分析、检验各项目经营管理水平及核算经济效益的依据。
第五条 本办法适用于中铁二十局深茂铁路二分部及所属范围内各单位的对下验工计价。
第二章 验工计价的分类
第六条 本办法中的验工计价为分部对各劳务工班计价形式；分部对上计价程序及规定按指挥部文件规定执行。
第七条 分部对各劳务工班验工计价，由计划合同部牵头，验工计价领导小组审批。
第三章 验工计价机构及职责
第八条 分部设立验工计价领导小组。分部经理为组长，书记、总工为副组长，计划合同部、财务部、施工技术部、物资设备部、安质环保部、测量和试验等部门负责人为组员
机构人员名单：
组 长：吴红兵
副组长：王文博、蔡建岐
组 员：娄亮辉、李隆、周衡、杨秋菊、吴同锋、陈占、李鹏、杨岩霖、苗宗礼、康韶惠
第九条 组长全面负责验工计价的审核审批工作。
第十条 计划合同部是验工计价的主要职能部门，负责验工计价的具体承办工作，负责编制验工计价表，审核验工数量表及各计量项目的计量条件复核工作，负责审核各计量项目的计量依据是否齐全、准确，各验工项目签审手续是否完善。
部门主要职责为：
1、工程开工前，根据《施工成本定额》分析成本、确定单价、组织外部劳务招投标工作、拟订各类劳务分包合同；
2、根据指挥部下发的劳务限价，依据指挥部审定下发的各专业劳务分包合同范本，组织并签订劳务分包合同；
3、会同施工技术部共同制定月度、季度、年度施工计划，及时进行统计分析，对工程施工计划的落实过程进行监控，提出计划调整意见，并对项目的计划完成情况进行考核，提出考核意见；
4、验工计价报表的编制审核报批、计量条件的审核及原始资料的审查、整理工作；
5、与分部其他职能部门配合，作好成本核算、考核工作；
6、会同施工技术部共同做好工程变更索赔工作。
第十一条 施工技术部、安质环保部、试验分室、测量班及分部现场技术员负责各劳务工班工程数量、质量的签证、审核工作，大临方案报批完成后及时提交计划合同部作为验工计价的依据；对下计量工程数量计算计量表必须经分部现场技术员，后经分部施工技术部、安质环保部审核后由部室负责人签认，然后交由总工程师审核。
第十二条 工程部认真按照合同清单核对工程量，工程量不得超出红线量。因现场实际需要施工的合同外工程，由工程部提出施工方案并计算出工程数量（说明原因，写出计算简式，画出草图），做到工程量真实、准确，计量合情合理，总工签字认可后,交由计划合同部进行计价。负责对《已完工程数量审核表》中的已完项目、数量质量合格确认。
第十三条 物资设备部负责甲控物资及甲供物资的采购供应管理，负责设备采购供应管理工作，每月按合同规定结转各项代购物资、设备、水、电款项。会同施工技术部、计划合同部按合同规定做好各项物资的消耗考核工作。对工班使用分部租赁设备情况监督核实，并做好登记汇总，确保《单机、单车作业登记表》签字手续完善。
第十四条 安质环保部负责审核各劳务工班工程质量，并对工程质量进行不定期监督、抽查，发现工程质量责令整改或返工处理，工班原因造成的返工费用由工班自行承担。核对质量检验资料完善情况，对完全合格的工程进行质量签认。认真检查工班的安全管理，对存在安全隐患的工班及时发现并采取相应措施。
第十五条 财务部根据已审批的验工计价资料，及时按劳务分包合同及分部核算办法规定结转各项应扣款项，并按合同规定兑现工程款。
第四章 验工计价依据、原则
第十六条 验工计价依据
1、有关合同及分部的各项管理办法；
2、质量合格的已完工程且按分部规定要求完善手续的工程数量审核表；
3、经施工技术部审核签发的施工技术交底、施工方案施工；
4、变更设计通知单、大临报批单；
5、完善手续的各种台班签证、用工签证等。
第十七条 验工计价的原则
1、必须坚持签证齐全、准确、无争议的原则；
2、必须坚持按合同计价的原则；
3、分部对下计价必须坚持总工审查、审核，经理审批的原则；
4、必须坚持及时办理，数据真实的原则；
5、必须坚持程序严谨、客观、公正、合理的原则。
第十八条 对下验工计价必须经双方签字认可，严禁超计价、超拨款现象的发生。
第十九条 对下验工计价，有出现下列情况之一者，不予验工计价：
1、工程质量未经验收或验收不合格的工程量；
2、无工程检查记录或未按规定进行测试的工程量；
3、使用不合格材料施工的工程量；
4、原始资料签批手续不完善的或未按分部规定报批的；
5、计量数据超出实际施工数量的；
6、虽已发生，无方案、无设计并且无现场技术主管签认的；
7、自身管理原因造成增加的工程数量或费用；
8、已发生但属于合同相应工程内容的（定额内容或单价已综合包含的）；
9、擅自变更增加的工程量；
10、私自篡改原始计价凭证的；
11、现场不服从管理，恐吓、打骂项目现场负责人的。
第五章 验工计价程序
第二十条 分部对各劳务工班验工计价
1、计划合同部作为整个分部的计价主管部门，每月18-26号对各劳务工班进行验工计价。
2、现场技术员:每月18日会同各工班负责人核实各工班已完成并可计量的实际工程量、依据实际和合同规定填制《已完工程数量审核表》，合同内工程量必须有必要的计算式和简图，合同外数量必须有符合计量办法的签证《现场签认单》及影像资料。核对无误后与工班负责人完善签认手续，于20日前报送施工技术部审核。
3、施工技术部：每月20日，施工技术部会同计划合同部、安质环保部、物资设备部、测量班及工班负责人现场复核《已完工程数量审核表》中工程量，工程量不得超出施工图的数量，不超过设计数量则以实际测量数量为准。数量由施工技术部经现场验收，专业工程师审核、工程部长复核后对工程数量进行审签，审签完毕后交安质环保部。
4、安质环保部：审核各工班工程质量和现场施工有无影响环境的施工遗留问题以及存在的安全隐患，并及时对安全、质量、环保问题进行检查监督，并视问题情况决定签署意见或采取处罚措施或不予计价等（每月26日前将各劳务工班工程质量和安全罚款单递交至财务部，由财务部统一汇总后予以扣除）。若只签字，无意见或处罚措施，则默认为同意计量，22日前审签完毕交计划合同部审签。
5、物资设备部：根据每月18日至20日现场盘点结果，于每月20日上报计量的同时，出具由各施工工班与物资设备部核对后双方签字的应扣材料款汇总表、应扣设备款汇总表（具体表格参照物资设备部有关表格），报财务部及时列转。
6、计划合同部：计划合同部为验工计价的主管部门，负责验工计价报表的编制、审核、报批工作；对各种现场签证、验工情况进行复核， 若有疑问时，同有关部门协调，分析原因并弄清情况，严格按照合同条款和复核后的工程量进行计价。每月21日至22日整理汇总各劳务工班上报《零星用工》、《零星机械台班》台帐，并逐一进行核对，核对无误后于23日至24日正式进入各工班验工计价单。每月23日至24日前出具完整的各种验工计价表格，25日完善工班签字并报总工、书记审签，审签完毕后报经理批复，26日将签字完善的《验工计价单》递交至财务部。
7、财务部：每月26日根据计划部提供的验工计价单确定劳务工班本月工资发放总额。由劳务工班次月1日前提供实际发生人工工资表（工资表必须与劳动合同台帐中的人员名单相对应），材料、机械发票，财务部将根据验工计价单支付金额（扣除工班借款，安全质量罚款，材料扣款或其他应扣费用），每月只支付一次，逾期的工班将于下月支付。若遇节假日、公休日，时间顺延。
8、设计外或合同外增加的工程项目的验工计价程序：对于突发性、灾害性、隐蔽性的设计外或合同外增加的工程项目，必须及时通知施工技术部和计划合同部，由施工技术部下达施工方案，计划合同部预估费用，报总工审核，分部经理进行审批。计划合同部按批准的方案及费用进行限额控制，据实计量或总额计量。按限额控制的项目超出批准限额分部不予计价。计划合同部依据合同费用承担原则予以审核，不属于分部承担的费用则只同意方案，不予批准费用。施工技术部未见书面批准方案，对各种工程量均不得签字，同时也不得批准任何合同外费用。
9、各项大临费用按程序报批，手续齐全方可计价，没有按规定程序报批的原则上不予计价。
10、对各计量项目工程数量的审核由施工技术部牵头，会同计划合同部、安质环保部等相关职能部室共同进行，对于材料的库存盘点和节超考核视实际需要由物资设备部及相关部门参加。
11、合同外项目计量的时效性：当月计量时间以前完成的合同外项目必须在当月计量申报中反映，手续不完善的完善手续，可批复的在当月计量中批复，对于当月计量申报中不反映的合同外项目，计划合同部有权视为工班放弃对此合同外项目费用的要求。
12、机械台班和零星用工的验工计价程序：合同外发生的工日、机械台班等费用，必须由现场管理人员向分部总工、生产副经理电话请示，获得同意后按指示或现场实际情况零星派工或使用机械，并作好记录签认工作，而后再补报分管领导书面确认资料，交分部经理审签，5日内报送计划合同部审核，方可具备计价条件。超过5天计划合同部有权认定工班放弃此项费用的要求（详见零星用工、零星机械台班管理办法）。
13、计划合同部每月验工计价工作完成后，在10日内将本月的验工计价单通过中铁二十局集团综合项目管理信息系统的“劳务合同计价”流程录入准确数据。
第六章 结算
第二十一条 分部对劳务工班结算：工程完成后，分部均应在10天内对劳务工班进行工程结算，计划合同部会同物资设备部、施工技术部、劳务工班负责人共同对材料消耗进行盘点，盘点完毕后，经双方确认后，劳务工班按规定表格申报工程数量计量表，施工技术部和计划合同部共同核定结算工程总量，调整计量误差及错误，由安质环保部对结算的工程量进行质量确认，计划合同部汇总结算单。结算单经各部室、总工审核签认后，报分部经理审批后生效。各劳务工班如果不按时申报结算，分部可单方面进行决算，结算结果视为劳务工班已经接受。质量保证金、农民工工资保证金、安全风险抵押金及履约保证金按施工合同条款执行。
第七章 注意问题
第二十一条 各部门注意问题
为保证分部验工计价工程数量每月按实清算，技术、测量人员必须做好如下工作，并要求劳务工班负责人现场签字，否则按手续不完善处理。
1、临时设施完工后，及时验收工程量；
2、临时使用工班机械、工人施工（合同之外）的项目，能以工程数量计价的以工程量计价，能以包干方式的以包干费计价，不易量化和包干的以台班或工日计算，但必须由专人当日现场签认，严格按照《中铁二十局深茂铁路二分部零星用工、零星机械台班管理办法》执行；
3、土石方施工前应进行原地面复测并签认，开挖后对土石分界面进行确定；土石方、挖淤泥运距（1km以外的增运部分）必须经工程部现场组织技术人员确认；严格区分土石方合同清单中的工作内容（挖土/石方、增运土/石方、利用土/石填方、借土/石填方），区分开挖方式为人工或机械；
4、桥涵基坑开挖前进行原地面复测、清表后复测并签认，开挖完成后再进行测量计算挖基数量及土石比例；桩基开工前进行护筒顶标高的测定；桩基钢筋运距（1km以外的增运部分）必须经工程部现场组织技术人员确认；严格区分现场供电方式为自发电或网电，区分基坑开挖方式为人工或机械；
5、桩基工程计价时必须在成桩后并完成桩检合格后予以计价；
6、其它现场认为有必要签认的；
7、工程数量现场签认将作为一项制度，严格执行，今后凡发现因工程数量工班现场没有签认，将不予计量。

第八章 其 他
第二十二条 验工计价相关要求
1、 验工计价单中，工程量计算均保留三位小数，金额计算一律保留到整数。
2、《已完工程数量审核表》中审核数量必须手工填写，不允许涂改，如出现审核数量涂改现象，则计划合同部可认定该项数量审核无效，除非另行签批并加以说明。
3、验工计价单一式叁份，分部计划合同部壹份（复印件壹份），分部财务部壹份（原件壹份），工班壹份（复印件壹份）。
第九章 附 则
第二十三条 本办法由中铁二十局深茂铁路二分部计划合同部负责解释。
第二十四条 本办法自下发之日起开始执行。
第二十五条 本办法自下发之日起执行，如有更新、更正将下发补充管理办法。
附件：1、分部对工班验工计价表一套
2、分部对工班验工计价结算表一套
3、结算承诺书
4、《罚款单》及《现场签认单》
5、履约保证金返还申请
6、质量保证金返还申请
7、农民工工资保证金返还申请
8、安全风险抵押金返还申请