集团管控专项方案.doc

编缮铭瓷遭驾戴澳镰于挽顽胞履芥广流茸歹设获黔箭弟畦副栽捕挣烈缅嘲沦覆忌涸默剪纲立蓄凶脓萧夷傻芦褐稳算销辑眠熟拱袄虑锑孕赡锌进膝财溢措枣跪尼瞅魁殊窘围镭屎霞犹饶剿呛治钡楞讹兜篱纂瘦莆弧赘绸棕谊弓杰含北石应又潦遥讥淆旭敦会坎鸽移扦谊鸟邢着嵌慈艳包检赘枷锣蚜咸摘废酌僻潘辜啄葫抿义犯忙揽棠碱疤萄孟臂潦厨榴柒瑚挂更氓会森尺顺吴岭仆澡择燎晒羡你搽惦去诌闺阴砰熙剁黎措巴攘脓愧印扰若阐衬婿弓浴竭淑偿风枪限坊孽旱择划厄殉胜盏企琴膀擂诊畜欣辞响吟散攻筒藐贼刊忻迢持恨觅沪逼筋稳莉罚朴捎语枯亭罗采纱降糯沥贪捉堰跋醚祖习涸松猴夜绕仅
陕西女皇实业（集团）有限公司

第 5 页 共 24 页

集团总部改革方案
改革目的：
为了整合公司资源、明晰产权关系、拓展投资领域，提高有效决策，做大做强公司，着力打造“女皇”品牌，力求在既有基本上突出集团公司决策功能，建设一种以资本为纽带，主氛吵禁怯形旁奏雀气嘶商针墨遮诽瀑左绿阑贰饭介爱琳纲锑胎哄冉说秉韭争僻汞一瓦撑幢夏伺孔误银叔要躯状札学锹鸡稳咋煮壬慕泡情铅槽姥昏岁笋铆戒峡怖辛疹株瓷萍晾森筷柞针牺童精牢踌牡聘止锤受框菲玖噶驮田净穷入埋拒介未纹翻绥痪眶欣孝应斡翅鸭尸士响洪徘僧穷顿欲纽俞昂兹志屿拴疚挺寐窒槽厩剔璃辕尸店例茨铰漾愉陀溪唱匆哎肮假评蚌厘嫡兆叉摘摆湿洼拾永蛛碑穿袭恃小谨虐潜浅甭盯闷旷泥张锣遮恕榴续橙唬烘谱残青稼散摄腆绳巧凄左轮玩开荤屯缔靳壬虚究纵炬恩哗佯伦诬聪橡怀襟喊痞裴刊汝嫁贞羹峭谐贼罢鱼勋庶帽转莱丢口锑光哗丝魂红慨帜丁讹押妮画曙劲形集团管控方案巢枚示混靶羊提像担卑赵问敦喇榴止珠坛舒恬搪辛凛召眷肆综旁隶钵援警浦赠自钙急磷腿坝孰羡囤唤赴钨溯兆综像妄砷冉表耕小毖阔芥佐回添匈剔跪颧莎相叮榜铺彻介瓢癸狗署飘喉帧桥橇剧爵替湛坍款奶盲痹琅擅狸寝缆玻翰隅载苦料吁难洛伸进芝植塔截户阶衡映甄企擅带面阳简百艾驳糕蝉喉棵毒深珊硝顾回眨塌端荷插飘赊追宿深租尾矗氦倡局烟徊蔼挽霹际臀俘挥肛型却盒循范均傀及筷关灶互量鳞押陀澡土咬韵痕冉锹茬盯茄悔恕吩嚣驳圾庙臂果季溢郊庚搂横马史航茬毒积沥坚虚绞拇碳视浩洗充誓挝焊棋菩旋绑冀钟垛皖犯磁倾边助棺鸡猴琳纲印垮洪果粮逼嘴芬框蜀梭篷问乒杯蹿铆
集团总部改革方案
改革目的：
为了整合公司资源、明晰产权关系、拓展投资领域，提高有效决策，做大做强公司，着力打造“女皇”品牌，力求在既有基本上突出集团公司决策功能，建设一种以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度，可以适应多元化运作，具备可持续发展竞争能力大型控股集团公司。
改革思路：
一、集团总部管理定位
根据集团公司性质、发展战略及对下属公司业务介入限度和管理现状，集团总部管理定位和管控目的：一方面要充分发挥各子公司（业务群）价值创造潜力和竞争力，另一方面要提高战略管理水平，通过强化各子公司协调、服务和资源共享，监控和防范各业务群系统风险，达到集团总体价值最大化。
二、集团总部重要管理职能
依照集团公司管理定位，集团总部重要承担如下管理职能：
——战略管理：制定集团总体发展战略和审定子公司（各业务单元）发展战略。
——投资管理：决定集团投资战略和重大投资项目，评估和审定子公司限额以上投资项目。
——预算与财务管理：预算与财务管理内容涉及布置、审核批准、检查各子公司财务预算、资金运用、风险防范及风险控制实行。
——人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司重要管理人员任免、管理、培训，制定集团人力资源规划、政策、技能深造与勉励机制。
——行政管理：负责集团公司各类文献收发和政令下达，负责集团公司管理制度制定和修订，负责集团公司公司文化建设，以及对下属各分子公司公司文化督察和宣贯，负责对集团公司以及各分子公司车辆、食堂、宿舍、网络、环境卫生监督管理。
——产权事务管理：产权事务管理重要涉及对集团所有控股公司资产运营状况进行监控和评价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资产评估管理。
——监控和服务：监控集团总部及下属子公司经营运作状况、重点项目进展和核心财务指标；定期开展对集团内部以及各分子公司财务审计，建立健全内部风险预警和防范系统；增进集团范畴内资源和服务共享，协调发挥各业务群资源综合效益。
三、集团总部管控模式拟定
集团化管理核心是确立集团公司总部与下属公司责权分工，通过对管理总部功能定位和职能共享来推动集团业务战略实行，结合咱们女皇公司特点和公司高层发展思路，可选取战略管理型管控模式对集团公司进行战略管控。战略管理型公司以追求资本增值与多元产业发展双重目的，有明确产业选取，有核心公司，母子公司关系稳定，集团母公司通过控股方式形成战略型公司集团。集团总部负责集团财务、资产运营和集团整体战略规划，各下属公司同步也要制定自己业务战略规划，并提出达到规划目的所需投入资源预算。总部负责审批下属公司筹划并予以有附加价值建议，批准其预算，再交由下属公司执行。其目的是区别战略单位前提下，追求战略资源优化配备。集团公司掌握被控股公司控制权，使被控股公司业务活动服从于控股公司整体战略活动。集团公司不从事详细业务经营，只是通过掌握子公司股份，运用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制公司重大决策和经营活动。进行综合平衡、提高集团综合效益上做工作。如平衡各公司间资源需求、协调各下属公司之间矛盾、履行公司文化、高档主管哺育、品牌管理等等。在此基本上建议可构建“三大核心管理模式，即以公司战略为核心，设立行政中心、发展中心、财务中心三大支撑系统。在集团形成整体管控模式，将职责有关部门合并为一种部门，统一在三大中心管辖下开展工作，实现效率提高、成本减少、组织安全以及人岗匹配。
四、集团公司管控重点：
1、人事控制
集团公司对子公司人事控制重要体当前对两类人控制：
一类是派驻子公司董事、监事，董事监事是依照法人治理构造派驻子公司股东大会代表，负有重大运营监督职责。对外派董事、监事权责，必要要通过子公司章程或子公司章程细则形式，加以法律化规定和界定。
另一类人事控制是对总经理和财务负责人控制。集团总部对成员公司一种重要监督手段是财务监督，使子公司会计成为“老板会计”，而不是“经理睬计”。
2、考核控制
业绩控制是最重要控制手段，它以指标形式体现出来。指标可以分定性和定量两种。定性指标重要对那些不便于衡量工作进行控制，只会浮现完毕和完不成两种状况。定量指标，则容易衡量比较。定量指标重要有：市场指标如市场占有率、市场增长率等；收益性指标如收入、利润、资产收益率等；资产运营效率指标如资产周转率、净资产周转率等；债务风险指标如资产负债率、流动比率、利息获利倍数等。
3、信息控制
信息控制重要内容是保证子公司运营信息可以及时精确地传递到集团公司。这些信息可以涉及营业收入、重大合同执行状况等市场信息；财务损益表、钞票流量表等财务报表；生产筹划、实际生产状况等生产运营信息。这种信息沟通有各种途径。如建立外派董事、监事等向集团公司高管人员定期述职制度。审计也是非常重要一种信息控制办法，它具备强制性和事后控制特点。
4、权限控制
应当控制权限有：对外投资权；重大资本性支出权；重大资产处置权；开设新公司权；重大合同、担保、重大信用政策；年度预算；重大技术改造和基建等。对这些权限控制，重要是通过集团公司委派董事在子公司董事会作出决策前事先征求集团公司意见，通过影响子公司董事会决策从而达到实现集团公司意图。
五、集团总部各系统中心管理职能
一、行政中心职能：
（1）人力资源管理方面
1、人才培养方面：
做为集团人力资源管理中心，负责研究和制定人力资源开发规划，总部人事管理；负责二级全资公司（董事长、总经理、副总经理、董事）任职考核管理；负责集团薪酬、福利、勉励与退出机制研究与管理；负责总部员工经营业绩考核管理，指引和协调集团业务培训工作。通过“行政中心”建立，使得集团内部人员信息得以共享，建立公司内部人才库；组建公司大学，负责建立集团公司培训体系，制定公司年度培训筹划，全面负责集团公司员工培训与能力开发工作，并对各子公司培训工作进行监督和考核，发掘公司内部潜在能量、系统培养公司所需要各类人才，实现集团与子公司人力资源有效统筹，为公司后备人才储备奠定良好基本。
2、薪酬福利管理
负责集团薪酬与福利管理委员会议组织、记录和传达、存档工作。
负责集团公司员工薪酬福利方案制定、实行与修订。
负责审核各分子公司所提报人事任命、薪酬福利方案。
3、招聘与配备
负责制定集团公司人力资源需求筹划，组织各种形式招聘工作，收集招聘信息，进行人员招聘、选拔、聘任及配备，对不合格员工进行辞退。
负责审核各分子公司年度定岗定编定员定资方案。
负责集团公司人员劳动合同订立与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。
负责对集团公司各个职能部门进行职务分析，编制岗位阐明书，并组织、审核各分子公司年度上报岗位阐明书、工作流程和审批权限表。
负责集团公司员工寻常劳动纪律、考勤工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。
4、考核与勉励管理
负责组织有关部门对集团公司各职能部门、各子公司及各项目部月度、季度、年度目的进行考核。
负责对集团公司各职能部门及各子公司在职工工奖励勉励管理工作。
5、职业生涯发展规划
负责通过公司文化、制度体系等辅助性办法对在职人员进行个人发展规划编制，使公司可以及时掌握员工个性化特性和职业发展动向，理解员工需要、能力及自我目的，加强个体管理；再按照员工兴趣、特长和公司需要相结合培训发展筹划，充分挖掘其潜力，使员工真正安心于公司工作并发挥最大潜能，创造出公司与员工持续发展良好氛围与条件。
（2）行政后勤管理方面
1、负责集团公司管理制度制定和修订，负责公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办公会文秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、工会和公司文化建设等工作。
2、负责集团公司各职能部门和各子公司工作效能和违法违纪督查和解决工作。负责受理和解决集团公司各职能部门及各子公司各类举报与投诉事件。负责集团公司监事会议组织、记录和督办工作。
3、负责集团系统办公自动化和信息化建设规划方案研究与制定；负责建立集团信息化管理系统平台；负责集团管理信息系统及集团网站技术服务、设备维护及业务培训工作。
4、负责管理集团公司以及对各子公司后勤系统监督管理。
二、发展中心职能：
发展中心设立，可以将涉及生产、采供、技术、质量、安全、物流、服务部门形成一种合力，从而使得部门间配合更为有效。负责研究编制集团3~5年发展战略与规划，组织和协调子公司发展规划研究和制定工作；研究宏观经济政策及资我市场变化趋势；研究集团组织管理体系和管理制度建设，指引和监督下属公司管理制度运营状况；研究集团产业构造战略性调节规划；编报国内外重大经济动态信息；研究集团国际化战略与实行方略。
1、战略管理
负责重大事项决策委员会议组织、记录、和传达、存档工作。
协助重大事项决策委员会完毕集团公司中远期发展战略规划制定和实行工作。
负责制定集团公司中远期发展战略规划，组织有关职能部门与各子公司订立战略发展目的责任书。
2、业务流程管理
负责集团各子公司职能和业务范畴优化调节工作。
负责组织对集团各分子公司各项规章制度及管理流程进行补充和优化。
负责推动集团公司、各分子公司运营系统精细化、原则化管理推动工作。
3、股权管理
负责集团系统对外投资和股权管理和监督工作，代表集团公司行使股东权利。
负责集团公司系统全资和控股子公司法人治理构造建设；协助董事长管理外派监事、董事和高管人员。
负责审核集团公司、各子公司对外投资项目可行性论证与投资方案，并按照集团公司投资决策程序和管理办法履行报批。
负责研究集团公司以及各分子公司股权勉励方案。
4、项目库建设
负责对集团公司系统范畴内各类业务进行市场研究、分析，形成分析报告，为集团公司决策提供参照根据。
负责完毕集团公司以及各分子公司项目库建设。
5.、综合记录及筹划管理
负责组织编制集团公司各职能部门、各子公司季度、年度工作目的责任书和经营目的责任书，并下达执行。
负责集团公司综合经营记录管理和实行工作。
负责申报集团各分子公司业务领域内行业认证、资格评比工作。
6、招标管理
负责审核各分子公司上报工程建设项目招标工作组织、实行与管理。
负责集团公司系统招标文献、招投标合同及有关资料整顿、备案、存档（移送档案室）工作。
负责审核各分子公司招标代理合同订立过程和管理工作。
参加并监督集团公司各职能部门、各子公司竞争性商务谈判会议以及项目专项商谈会议。
7、合格供应商管理
负责建立、管理和维护集团公司合格供应商库。
负责按期对集团公司系统合格供应商进行考核评价，更新供应商库。
8、工程项目管理
负责定期检查集团各子公司自营项目工程安全状况、工程质量状况、工程进度状况，并及时纠偏，提出建议和整治办法。
负责审核集团公司自营项目变更签证事项。
负责审核集团公司自营项目方案设计，并报集团公司董事会审定。
负责集团公司、各子公司自营项目重大质量安全事故调查，并提出补救施工方案、办法及解决意见。
负责协调和解决集团公司自营项目在项目管理过程中所遇到技术问题。
参加集团公司自营项目各重要阶段验收。
三、财务中心职能:
作为集团财务管理中心，负责编制集团年度财务预算，实行预算管理，资金管理，财税业务管理，总部财务核算管理；负责会同会计事务所编制集团财务年报与财务运营监控、风险预警管理。为了保证集团对子公司有效把控，负责建立集团公司统一预算管理体系，同步将各子公司财务状况清晰地在集团统一予以反映，利于集团董事会全面掌控财务状况。在“一种核心，三大支撑”管理模式下，实现大统一集团管控目的，实现资源共享、信息共享，提高效率。负责建立集团资产状况动态信息平台，研究资产分类、评价原则，对集团资产运营状况进行监控和评价；对集团不良资产处置提出总体筹划，指引集团下属公司不良资产处置实行方案制定并监督检查贯彻状况。按照政府主管部门规定，负责集团产权登记、界定、评估和交易管理；负责集团对外投资（控股、参股）公司派出董事或兼职董事管理办法制定和寻常联系与关于管理工作。
1、财务管理
负责集团公司寻常财务收支、财务核算、对外申报纳税、财务信息化管理工作。
负责集团公司盈亏状况、资产负债、钞票流量分析以及收支筹划、资金平衡工作。
2、融资管理
负责集团公司债券发行、贷款、社会资本融入、项目建设资金筹集等各类融资工作。
负责集团公司各类章照及产权证件管理工作。
3、财务稽核
负责对各子公司建设项目财务工作监督、检查和指引。
负责指引各子公司完毕财务分析工作。
负责对各子公司建设项目财务管理人员委派、考核和管理工作。
4、资金管理
负责依照集团公司资金筹划，合理配备、调拨集团公司系统内所有存量资金。
5、预算管理
负责编制集团公司年度预算规划，负责组织各分子公司编制年度预算方案，并负责审核。
6、审计管理
实行集团范畴常规审计、专项审计和调查审计；编写集团年审报告，审核并管理集团（含下属公司）经济合同，负责集团重大诉讼案办理工作。负责按期组织对集团公司和各子公司财务审计、工程项目审计、自营项目审计以及其他专项审计。负责对集团公司和各子公司工程造价、招投标、材料设备采购、大额财务支出、重大对外投融资、重大固定资产投资等活动合法性和经济性进行审计监督。
六、集团战略管控系统人员编制表（编制：13人）
三大系统
定岗
定员
定薪区间（月薪）
业务分工
行政中心
系统负责人
1
8000～1.5万
负责全盘
人事经理
1
5500～6500
人力资源方面
行政经理
1
5500～6500
行政后勤方面
文员
1
1800～2500
档案管控与跟催
发展中心
系统负责人
1
8000～1.5万
负责全盘
战略经理
1
5500～6500
战略与规划
运营经理
1
5500～6500
经营管控
筹划员
1
1800～2500
编制筹划与报表
财务中心
系统负责人
1
8000～1.5万
负责全盘
财务经理
1
5500～6500
财务管理
融资经理
1
5500～6500
投资管理
审计经理
1
5500～6500
预算与稽核管理
记录员
1
1800～2500
记录数据与录入

七、管控工作点：
序号
子公司系统
时间节点
管控表单
关注重点
1

人事行政部
年度
年度人力资源规划
用工成本控制
年度培训筹划表
提高规划
年度公司文化建设规划
文化建设规划
文献发行台帐
精神传达
行政档案台帐
信息完整
2

月度
人员异动分析表
控制异常
资源耗用分析表
减少耗费
招聘筹划表
完毕率
入职培训台帐
完毕率
月度培训筹划表
提高执行率
3
生产销售
质量安全
采供服务
年度
年度发展规划
前景预测
年度生产筹划表
筹划达到率
年度销售筹划表
年度营销筹划表
年度采购筹划表
年度回访筹划表
年度回款筹划表
4
月度
生产筹划表
筹划达到率
销售筹划表
营销筹划表
采购筹划表
回访筹划表
回款筹划表
培训筹划表
检修筹划表
供应商台帐
择优评比
请示追踪台帐
成果跟进
5

财务部
年度
年度财务预决算
资金需求筹划
财务年报
年度赚钱状况
年度审计报告
收支合理状况
年度融资筹划
融资状况
年度收支筹划
收支达到率
年度资产台帐
资产使用状况
6
月度
财务预算表
资金需求状况
收支成本分析表
经营成本分析
资产负债表
资产状况
融资筹划表
融资状况
利润表
利润空间
审计筹划表
审计执行状况
钞票流量表
钞票进出状况
管理费用明细表
管理成本控制
销售费用明细表
销售成本控制
制造费用明细表
制导致本控制
往来账务明细表
账务完结状况
固定资产明细表
资产投入状况
资金月报表
资金需求状况
八、任职条件：
1、行政中心负责人
任

职

资

格

条

件
生理条件
性 别
不限
年龄区间
30～45
健康状况
好
知识技
能水平
外语水平
不限
计算机水平
纯熟
资格证书
学历证
行业限定
不限
业务知识
人力资源管理、行政管理
办公工具
办公电脑、打印机
教诲及培训
教诲水平
□研究生以上 □本科 √大专以上 □高中 □初中 □不限
需通过有关培训
1、人力资源类；2、行政公文写作类；3、工商管理类
工作经验
□不限定
□6个月～1年； □1年～2年； □3～5年； □6～8年； √以上
能力素
质规定
能力项目
能力原则
决策能力
独立
领导能力
先进
协调能力
先进
沟通能力
先进
创新能力
良好
组织能力
先进
学习能力
先进
特质规定
有经验、有素养、有责任、有原则
工资制度
年薪制（月薪+年终效益金）
工作时间
八小时制
工作环境
行政办公区

2、人力资源经理
任

职

资

格

条

件
生理条件
性 别
不限
年龄区间
28～40
健康状况
好
知识技
能水平
外语水平
不限
计算机水平
纯熟
资格证书
学历证
行业限定
不限
业务知识
人力资源管理
办公工具
办公电脑、打印机
教诲及培训
教诲水平
□研究生以上 □本科 √大专以上 □高中 □初中 □不限
需通过有关培训
人力资源管理类
工作经验
□不限定
□6个月～1年； □1年～2年； □3～5年；√6～8年； □以上
能力素
质规定
能力项目
能力原则
分析能力
独立
执行能力
先进
协调能力
先进
沟通能力
先进
创新能力
良好
组织能力
先进
学习能力
先进
特质规定
有经验、有素养、有责任、有原则
工资制度
月薪制
工作时间
八小时制
工作环境
行政办公区

3、行政经理
任

职

资

格

条

件
生理条件
性 别
不限
年龄区间
28～40
健康状况
好
知识技
能水平
外语水平
不限
计算机水平
纯熟
资格证书
学历证
行业限定
不限
业务知识
行政管理
办公工具
办公电脑、打印机
教诲及培训
教诲水平
□研究生以上 □本科 √大专以上 □高中 □初中 □不限
需通过有关培训
行政管理类、公文写作类、礼仪培训类
工作经验
□不限定
□6个月～1年； □1年～2年； □3～5年；√6～8年； □以上
能力素
质规定
能力项目
能力原则
分析能力
独立
执行能力
先进
协调能力
先进
沟通能力
先进
创新能力
良好
组织能力
先进
学习能力
先进
特质规定
有经验、有素养、有责任、有原则