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设备物资管理人员应知应会手册
第一章 计划审批步骤
一、机械设备申报和审批步骤
项目部备料和开工前向企管部上报《设备需求计划表》，企管部审批后转给设备物资部，由设备物资部编制《项目设备平衡调整表》，经企业主管副总经理审批后，确定内租设备平衡表下发给项目部。项目依据审批《设备需求计划表》和《项目设备平衡调整表》确定外租设备型号和数量，联络外租设备，初步确定意向后上报《外租设备审批单》，经企管工程部、设备物资部审核，企业主管副总经理审批后，项目部根据审批后设备型号、数量、单价和出租方进行谈判，根据协议管理相关要求签署设备租赁协议。
二、主材申报和审批步骤
项目部备料和开工前，向企管部上报《关键材料需要计划表》，企管部核定多种单质材料计划用量，在项目部正式进料前，向企管部和设备物资部上报踏查和询价统计表，企管部和设备物资部到现场考察意向供货单位生产能力、运距、价格等，并上报企业主管副总经理审批，审批后下达《关键材料采购授权书》。项目部在接到《关键材料采购授权书》后，组织和供货方进行协议谈判，根据协议管理相关要求签署采购协议。
三、物资申报和审批步骤
物资指除关键材料以外全部物资。项目部开工前，向企管工程部和设备物资部上报《物资需求计划表》，由企管工程部核定需求数量后，设备物资部进行平衡调配，确定起源、数量和采购最高限价。对于内部调配物资，由项目部从其它单位调运；对于新购物资，由项目部在最高限价内组织实施采购，并根据协议管理相关要求签署采购协议。各单位在报废、变价处理物资前，要向设备物资部上报书面申请，经企业审批后各单位按审批意见实施并进行对应帐务处理。
四、监视和测量装置申报和审批步骤
项目部开工前，向质检工程部上报《监视和测量装置需求计划表》，由质检工程部核定需求数量并进行平衡调配，确定起源、数量和采购最高限价。对于内部调配检试验仪器，由项目部从其它单位调运；对于新购检试验仪器，由项目部在最高限价内组织实施采购，并根据协议管理相关要求签署采购协议。
五、设备物资配置计划调整申报和审批步骤
各单位在生产要素配置计划实施过程中，因为施工需要、业关键求和地域差异等客观原因，需要增加供货单位、增加数量、超企业限价或过程中上调结算单价时，必需以书面形式上报企管部和设备物资部，企管部和设备物资部审核后，上报企业主管副总经理审批，审批后各单位按审批意见进行调整。
六、具体要求
1、各单位设备物资需求和配置计划，能够采取电子邮件方法，将上报材料电子文档发送到成本检验组邮箱或设备物资部邮箱，发送电子邮件后要立即通知各部门查收。各部门在两个工作日内，将审批意见以书面、电子邮件或电话方法反馈给各单位。
2、各单位设备物资需求和配置计划改变较大时，要重新上报。

第二章 协议审批步骤
一、总则
1、企业所属各单位对外租赁大型设备、采购大宗材料、采购批量周转材料等经济业务，必需事前签署书面协议。
2、企业所属各单位对外租赁小车和小型设备、采购零星材料、现金交易业务等，由所属各单位依据实际情况自行确定是否签署书面协议。
3、对于根据上述要求无法正确界定经济业务，根据估计协议标额划分，估计协议标额在5万元以上经济业务，必需事前签署书面协议；估计协议标额在5万元以下经济业务，由所属各单位依据实际情况自行确定是否签署书面协议。
4、企业所属各单位对外签署书面协议，必需真实和对方签署，在结算、付款时严格根据协议约定实施，如对方有不履约行为，必需立即主张权力，同时要针对协议条款合理规避法律事务风险。
二、企业协议评审和审批范围
1、企业所属各单位以本单位名义对外签署大型设备租赁、大宗材料（工程主材）采购、批量周转材料采购等协议或协议前，必需上报企业评审、审批。对于根据以上要求无法正确界定经济业务或其它经济业务，估计协议标额在10万元以上经济业务，必需上报企业评审、审批。
2、不包含在企业协议评审和审批范围内经济业务，但根据总则要求需要签署书面协议经济业务，由各单位自行组织评审、经本单位责任人同意后方可签署。
三、企业协议评审和审批步骤
企业所属各单位以本单位名义对外签署协议，属于企业评审和审批范围内经济业务，签署前向企管部上报协议签定审批表和附件（附件为：意向性协议书、签约方基础情况调查表和多种证实材料），可采取电子邮件方法将相关资料发送到成本检验组邮箱（）或企管部邮箱（）。企管部在收到上报材料后，组织相关部门进行评审，经评审、定稿后根据审批权限上报企业主管领导审批。企管部在两个工作日内，将协议审批意见以书面、电子邮件或电话方法反馈给各单位。
四、具体要求
1、企业所属各单位以本单位名义对外签署书面协议标准上必需采取企业范本。
2、各单位假如未按上述要求签署书面协议或签署协议前未上报企业审批经济业务，各单位不得结算、入帐。
3、对根据上述要求，属于各单位自主签署协议范围经济业务，各单位要严格审查对方签约资格和协议条款，规避协议风险。
4、为预防串改协议，多页协议双方应逐页签字或采取页边加盖骑缝章方法。

第三章 设备现场管理
一、 设备进场管理
1、设备进场前踏查工作：要主动进行市场调查，对设备租赁企业、个体车主进行咨询，了解租赁行情，市场价格。对于大型场站设备、路面用摊铺压实设备、铣刨设备等关键设备租赁，尽可能选择部分大型、信誉好、有过合作经历租赁企业进行租赁。在谈判过程中充足发挥《外租设备最高限价》作用，最大程度压低价格，省内项目必需严格实施《外租设备最高限价》，省外项目参考当地市场价格，尽可能和一个车主签署多台设备，这么既便于统一管理，调遣费又能够打包签署，两台设备拼车托运，降低调遣成本。
2、设备进场管理：设备进场前，首先根据协议管理要求签署《设备租赁协议》，设备进场后1天内建立设备台帐、内容包含：设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基础信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。
二、设备在场管理
1、操作手进场培训和管理：设备进场后，首先对设备操作手进行技术交底，在调查基础之上，考察对所做工作技术关键点了解情况，综合各方面原因从中选优。由管理人员介绍工作性质及项目部各项管理制度，签定岗位责任制，建立机械手奖罚制度。上岗前，由项目部专职安全员对设备操作手进行安全教育，签署安全协议；施工过程中，工长（拌和站站长）每日必需做岗前安全教育，确保施工安全。
2、制订项目对操作手管理制度：
（1）严格遵守项目作息时间和劳动纪律。
（2）按项目要求时间进行设备保养，工长可依据实际情况安排设备穿插保养，确保工作连续性。
（3）操作手雨休或临时外出必需经工长向主管经理请假，同意后方可外出，外出期间手机开机，若联络不上进行对应处罚。
（4）工作时间，严禁喝酒。
（5）为预防设备操作人员开小差，有意修车等，项目硬性要求设备天天工作时间不足四小时不给予计台班，工作在4-6小时之间为半个台班，每个月累计零星修车时间，单班设备不超出20小时/月，双班设备不超出40小时/月，超出部分折合成台班扣除租赁费。
3、明确设备管理各岗位职责
（1）工长施工员设备管理职责
1）天天在工长日志中正确统计设备开始工作时间、结束时间、修车时间、保养时间、具体填写工长汇报单。
2）工长人手一把卷尺，雨休或设备无夜间施工任务时，必需量设备油箱，并统计剩下油量，次日开始施工前测油箱并统计，发觉问题立即上报。
3）合理安排设备生产，和其它施工段落工长和工程副经理做好沟通，发挥机械最大使用效率。
4）尊重设备操作人员，做好沟通，定时向主管经理反应操作手工作态度。
5）安排好设备操作手上下班通勤及午餐时间。
6）每日施工结束后，工长安排好设备停放位置，以免影响夜间生产或车辆通行。
7）设备调动必需经主管经理同意方可实施，尤其是大型设备调迁。
8）对操作手不安全行为立即进行阻止，并对其进行教育
9）设备进场退场时必需通知主管经理和油料员现场验油。
（2）设备副经理管理职责
1）尽可能安排同一作业段落、同一类型设备操作手同一房间住宿，白班夜班分开住，方便于集中管理，利于操作手充足休息。
2）安排定时对设备操作手房间进行消毒清理，检验安全防火，常常督促操作手按时休息。
3）对于加班晚归设备操作人员主动和工长、后勤人员沟通，安排好伙食。
4）依据本项目特点，建立操作手激励约束机制。
5）做好各施工段落设备平衡调配工作。
6）做好内外业之间联络工作，审核机械费结算是否和实际相符并签字确定，定时考评设备油耗和效率发挥情况。
4、设备油耗考评：首先要依据工程实际情况选择设备型号，尽可能租用使用年限短（三年以内），既能满足施工要求而且耗油少设备。设备进场后首先要考评设备单车实际油耗，不一样品牌设备在工作内容不一样时候耗油量是不一样。对每台设备油耗考评全部要依据实际情况制订油耗定额。项目部安排专职内业人员对每台设备进行单机五日油耗进行分析形成统计，对油耗超定额设备进行跟踪检验，查找原因，对存在跑、冒、滴、漏设备操作手和车主进行处罚如设备在使用时油耗超定额，超出部分由设备出租方负责。假如发觉操作手浪费或盗卖燃油，立即终止其工作并追究操作手对应责任，发觉一次扣除车主租赁费1万元，发觉两次扣除车主租赁费3万，发觉三次扣除全部租金并清除现场。为加强外租设备油耗管理工作，对全部外租设备燃油箱一律进行上锁管理。钥匙由项目部加油员统一管理。油料消耗单必需有操作手、加油员、工长签字认可生效，作为考评燃油消耗量原始依据。对设备情况差、油耗大设备进行更换或解聘。
5、设备效率考评：首先各项目要从租赁设备时就把好关，租赁使用年限较短、性能优异、使用成本低、经济性好设备。在使用过程中，路面施工项目关键考评场站设备，场站设备效率发挥直接影响着施工进度。关键从人员和机械配置、材料和油料质量和组织协调等方面入手，每5日统计有效工作时间内出料速度，然后和同型号设备或其它项目进行横向对比，分析原因，处理问题。路基施工项目关键考评单位时间内工作量，前提是工长汇报单中工作时间和工作量必需填准。采取土方挖装计件，操作手激励约束机制等方法提升设备效率。
三、设备退场管理
设备退场时要做以下几方面工作：
1、加油员检验退场设备油箱内油量，把多于进场时油箱内燃油部分抽回。
2、主管设备副经理组织车主或车主委托操作手同设备统计对账，检验机械费结算是否有超结、漏结现象，如正常，要求对账人签字确定，避免退场后产生无须要纠纷。项目负担操作手工资一样按此方法对账。
3、操作手到劳资办理退场手续，在退场单上签字，证实正式退场。
四、设备基础工作及报表管理
（一）设备统计依据天天工长汇报单，填写工长汇报单统计汇总表。每五天依据工长汇报单汇总表填写机械作业单和机械费结算单，填写设备动态使用情况表，和财务对账后上报设备物资部。
（二）每五天依据工长汇报单和油料消耗单，填写五日油耗分析表和月份设备日效率考评表，分析油耗和考评设备效率。对于油耗超标和近期发觉异常机械，汇报主管经理和使用该设备工长对该设备具体进行分析，查找原因。
（三）每个月和财务对账并填报内外租设备结算明细表。

第四章 关键材料现场管理
一、材料需求量确实定
接到施工任务时结合施工图纸、混合料配合比和现场实际调查情况（地质、环境、设计要求等）项目确定材料计划使用量，应按使用量80%-90%上报企业管理部、设备物资部审核材料需求计划，确定合理性。
二、材料价格调查
结合材料种类、数量进行料源调查和价格比选，依据实际情况琢磨对方心理，摸清其它单位采购价格。在确保质量、数量条件下尽可能选择最低价材料进场，同时也要考虑运输、料源生产能力、信誉、地方政府法规等情况。
三、协议签署和管理
项目部班子组员在充足比较产量、质量、运距、价格后，经过几轮谈判方可确定料源，经设备物资部、企业管理部审核同意后，签署采购协议，签署协议时严格实施企业《协议管理措施》，协议内容按协议范本实施。
四、材料运输
材料运输时应依据运量、运距、路况选择最好运输方法。项目可先用一台运输车跑几次，测出平均成本、利润，定出一个合理单价和验收方法（检尺、检斤、系数、下沉量等），和多家运输单位洽谈，签署运输协议，运输水泥、钢材、沥青、白灰、矿粉等材料应和承运单位签署运输质量确保协议，油料运输必需由国家指定合格车辆运输，需派专员押运，签署运输安全协议。
五、材料验收、存放和保管
（一）、材料进场时，项目部质检人员依据材料技术标准、质量要求应对材料质量进行检验，按检试验频率对材料抽检化验，不合格材料严禁入场。水泥、沥青、钢材、白灰、燃料等特殊材料必需有出厂证实和材质化验单，质检人员按批次，按百分比对其抽检化验，同时标识质量状态。业主提供产品要填写用户提供产品验证汇报单。
（二）、库存材料摆放应科学管理，方便以后施工生产，采取最合理方法保障节省费用同时，确保材料妥善保管，露天存放材料，货场地面要平整、坚实、排水通畅、道路通畅；分门别类堆放，并有显著标识、标牌，做好防雨、防盗、防锈工作；认真登记材料明细帐。避免因工作不到位造成材料损耗。
（三）、场地选择及硬化
1）场地选择标准：、要选在地势较高，排水通畅地方，场地要宽大。预防雨季积水，倒灌水泥垛，尽可能选择避风区域，预防风大吹开水泥防护及苫盖，且风大能加剧苫盖材料老化，造成透水透光等不利原因，尽可能选择交通通畅地方及靠近拌和站位置，便于使用储存要集中，便于管理和防盗。不要建在生活区上风口。跟生活区域保持合适距离，
2）场地硬化：水泥存放场地要进行硬化处理，使用机械将场地平整，压实，以重车行走无轮迹为好。有坡地方，要挖排水沟和截水沟。
（四）多种材料验收、存放和使用措施
1、水泥
（1）水泥垛底铺垫
露天码放：依据场地大小和水泥存放多少合理确定场地布局，水泥垛底应以透水性材料铺垫为主，通常选择碎石铺垫，每一垛以50m*10m*0.3m，估计存放1000吨。高度不要低于30cm，便于透水，长度和宽度按实际情况调整。垛底要平整并压实
（2）水泥苫盖
垛底材料：垛底材料以油毡子，塑料布为宜。先在垛底上面铺设一层油毡子，每两卷油毡子之间要搭肩，预防漏铺，也预防不铺设油毡子，垛底材料将塑料布扎漏，进水。然后铺塑料布，水泥码放时，两侧要留有一定余付，以半米左右，在水泥码放2—3层时，往上搂包，预防进水。两张塑料布接口处要做好接口压肩，不起褶，不漏空，不能漏压，且压肩处要用水泥压好，压实。表面苫盖要以防紫外线，防雨为主，冬季存放还应考虑防雪和防冻。苫盖物选择防老化塑料布和土工布，当水泥用完，土工布能够再利用养生，基础不影响成本。不过在雨季，土工布吸水，所以塑料布苫盖必需严实。塑料布苫盖两侧要到底并长出一块，用土压实。绑绳以宽带为主，依据实际捆绑越密越好，或用网兜片加几道绳子捆绑坚固。可每隔几米放一道压杠，绳子绑在压杠上。
（3）水泥验收
①袋装水泥，50kg/袋，进行清点，有地衡最好检斤，不能检斤要进行抽检袋装重量。运发料单填写明确（如水泥厂家、型号、数量、运输单位、进场日期），按批次取样交由化验室进行质量判定。
②散装水泥要检验水泥罐是否装满，是否卸洁净，是否和提货出厂证实、车号、吨数相符等。
（4）水泥码放
水泥不宜码放太高，不然轻易倒垛，通常以15个高，10个宽为宜，一袋压一袋，中间起脊，1000吨为一垛，1000吨一封垛。为了便于统计管理，提议每20趟水泥在两侧用红油从上到下做记号，方便随时能够查知水泥用量。
（5）标识牌
根据水泥进场日期，设置标识牌，内容有：产地，名称，进场日期和吨数等。挂在剁头部位。
（6）保管
保管员天天应对水泥进行检验，雨前雨后要进行全方面检验，看看水泥垛有没有漏水，裂口，损坏，绑绳有没有松，段发生，发觉问题要立即处理。如发觉水泥垛一漏水，必需立即处理好，发生漏水水泥垛水泥要立即使用，降低损失。
（7）使用
水泥出库要有专员点数，并将每一天出库量由工程部门填写领料单，保管员查对后签字，交统计员登记入账，以备核查。
2、矿粉存放和保管方法同水泥。
3、沥青
沥青材料通常全部是指挥部指定厂家，沥青数量验收要以过磅数量为准，先称毛重再称皮重（毛重-皮重=净重）从而计算出沥青重量，开具运、发料单，将过秤小票和运、发料单交给材料统计。在验收、保管及使用沥青时要注意以下事项：
（1）沥青到场时要检验封签是否完好并和进料单上封签号一致并加以保留。
（2）要注意沥青车底部水箱，有司机在称毛重时将水箱加满，在称皮重时将水箱内水放出从中谋取私利，所以检验不严格就会给项目造成严重经济损失（沥青车水箱加满水后重约一吨）。
（3）沥青到场后需经试验人员检测后方可卸车，特殊情况也要做完软化点试验完成后方可卸车，对于检验不合格沥青有权利拒收。
（4）卸沥青和燃烧油时，卸车地点应修成斜坡，使出油口在最低点，使沥青和燃烧油能充足卸净。沥青卸车后要一直保持加热保温状态，预防冷却凝结。沥青要防漏、防雨水。
（5）沥青出库按工程配合比严格控制。
（6）沥青盘存：首先经过统计计算出一个罐内液面高度和体积关系式，以总体积为60m3罐为例见下表：
液面高度
1.0m
1.5m
2.0m
2.5m
沥青体积
20.97m3
36.27m3
51.22m3
63.20m3
以总体积为34m3罐为例见下表：
液面高度
1.0m
1.5m
2.0m
2.5m
沥青体积
12.2m3
20.6m3
28.5m3
33.6m3
用探杆量出每个储油罐净空，算出液面高度经过上表对比出沥青量，假如液面高度不为上表各数，依据区间进行线性插入计算出当日沥青库存量和用量。最终和拌合站当日用量和成品料生产数量及设计对比计算使用量盈亏，由试验室确定混合料合理用量。
4、燃料：
（1）油库设置：
应设置在地势较高并远离生活居住区空旷场地内，储油罐应埋放在半地下，油库内加油用具均使用防爆用具如（防爆灯、防爆开关、防爆电动加油泵），加油人员必需穿防静电服进行作业。
（2）柴油进场随车要有提货出厂证实，要求机器打印，上面有提货单位、车号、公升数量、当日系数，过称后必需有专员负责押运，到场后由油料保管员负责验收入库，在由押运员负责回皮得出净重开取票据，标明油料名称、型号、毛皮净重，净重为实收数量，单价以当日石油企业柴油批发价为准。票据附带过称小票。
（3）柴油进场后对油质初步判定，用一个无色透明小瓶取出油样目测油色是否清澈有没有杂质、有没有水珠沉淀、气味是否刺鼻发臭从而初步判定油质优劣程度。此取样瓶要留存登记并双方签字确定，预防油料使用时出现问题追究供油放责任。
（4）油料出库时，油料出库加油员填写油料出库台帐，设备加油结束，由机械手.工长.加油员三方在油料消耗小票上签字确定加油数量后每五天经主管经理签字后，交给统计人员。项目全部路段施工用油车辆应油箱盖加锁，钥匙由加油员掌管。发觉油耗不正常时要立即汇报，立即盘点库存。
（5）要立即清除油库内外杂草杂物，清理油渍预防有火情等安全隐患，并在油库内外设置显著防火标志牌及防火用具以供提醒过往车辆和行人做到万无一失。
（6）因汽油存放比较危险，提议采取在最近加油站办理加油卡，每车一卡专员负责，加油时必需有指定人员随从并俩人在场以上时方可加油，加完油后要再卡上登记（登记以下经手人、随从人员、车牌号、公里数、加油日期、加油数量、加油金额）回来后交由统计员进行登记。
5、砂石料验收和保管
（1）收料员首先应先经过表观判定料质量，确定料质量合格后方能检尺称重。如不能完全判定，需立即通知试验室人员，帮助深入确定，然后取样试验，频率一定要按要求。
（2）砂石料应采取过称方法进行计量，系数不能小于试验室实测系数，地秤确保不亏方。
（3）检尺量箱一定要二人以上，同时要查对原始车箱登记尺寸，注意车箱是否有加高，箱内是否有焊加热箱底角铁和调换车牌现象等。收料现场要有监控设备。
（4）砂石料进场时存放地点要场地平整坚实，不一样规格要用分料墙分隔堆放（分料墙采取砖墙或石墙）避免混料。堆放整齐码成梯形，注意形象。对于黑色路面石料，尤其是规格偏细石料，如机制砂、石屑、0.5－1碎石必需苫盖，如遭雨淋会造成燃油浪废。出库时根据实际用量结合配合比进行计算。
6、钢筋
钢筋一定要使用大型钢厂产品，每一捆钢材全部有标牌，上面有型号、规格、重量、炉号和出厂材质单。钢筋验收通常同规格同型号根据理论性验收方法（直径*直径*长度*0.617为每根重量）、长短不等钢筋采取过称方法进行验收，由保管员进行清点合算重量，存放地点选择排水通畅，场地坚实地方，用枕木进行铺底，如无枕木20公分以上粗细圆木或木方全部可。钢筋要分规格型号堆放，摞放时要一横一竖中间留缝，最终用苫布苫好，以预防雨淋生锈。发放时参考工程部提供使用量做参考再根据领取人需求量80%进行发放。
六、材料出库
（一）、材料领用须由使用部门开具领料单，领料单必需写明所用分项工程及用量，需工程部门签字。领料单每一个栏目全部必需填写清楚，不能缺项，签字齐全后方可发料。
（二）、对超额领料应由相关责任人审核签认并注明超用原因，已领未用材料，应立即办理退库手续。 
（三）、供给统计应立即向财务部门提交材料消耗单据，方便财务部门立即、正确进行材料消耗核实，确保实际开支和帐面成本同时，并和计划成本对比，立即分析材料成本差异，寻求差距。
七、票据管理
（一）票据使用：
关键材料运输必需使用企业统一印制带编号运料单。材料入库使用入库验收单，领用使用领料单，结算使用结算单。材料运输、验收票据等凭单一经填写，不得涂改，不然作废。全部票据要统一管理，专员负责，谁领用，谁要把存根负责送回再使用。
（二）票据传输：
材料员收发料时，一车料开一张票据，不得多车料开一张票据。填写票据要字迹清楚，内容填写齐全。材料员当晚将运料单存根、收料凭证返到材料统计，材料统计对票据进行复核，并填写入库验收单，同时登记统记台帐和材料明细帐，收料凭证附在入库验收单后由材料统计装订成册，入库验收单财务联交财务，暂估入帐。
（三）票据结算：
实施五日结算制度，材料承运方和供方凭运料单结算，统计员将运料单和存根查对无误后填写材料（运费）结算单。结算料底时，在票据上标上“结算料底”字样，并在运料单上加盖“已结算”章，运料单附于结算单后由财务入帐保管。结算单统计联由财务签字后，供给统计装订保管并统计对应账簿。
八、账簿管理
对材料账簿（明细账、台账）管理以下：
（一）建立账簿，验收入账。材料经过采购、到场、检验合格后必需验收入账，不得以任何理由拖延。发票未到，应办理预验收手续，进行登账。进、出库材料必需推行正规手续，多种材料做到有账可查和有据可凭。
（二）账簿采取电子记账形式，要保留对应原始凭证。需要建立账簿有：关键材料明细账，材料结算明细账，运费结算明细账。
（三）主材及燃料入库结算和消耗账要每五日入账后备份核查。
（四）原始资料存档。项目完工后，必需将项目保留全部物资原始资料（多种单据、账簿、采购合相同）全部清理装箱并妥善保管。
九、基础工作及报表
（一）材料统计依据每日发生多种单据包含入库验收单、领料单、运发料单、材料消耗单、物资调拨单、油料消耗单、材料结算单等，每日立即进行入库、出库和结算，填写关键材料明细账、油料明细账、材料结算明细账等，每五日和财务对账，对账后将关键材料明细账、油料明细账、材料结算明细账上报设备物资部。
（二）每个月二十日和财务对帐，每个月二十五日报送本月材料消耗月报表、下月材料需要计划和采购计划。报表要求真实、立即、正确。
（三）冬季备料实施备料进度日报表和五日成本报表。

第五章 周转材料和低值易耗品现场管理

一、周转材料是指在施工生产中数次周转使用并基础保持原有实物形态并逐步转移其价值非一次性消耗工具性材料，包含路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等
（一）需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容，报设备物资部审核，统一平衡后，企业能调配办理物资调拨手续，不能调配经审批后授权项目采购。建立周转材料电子明细帐，帐目应保持完整。帐面原值一直不变，不管有没有净值，不得随意注销帐目。
（二）所用周转材料，应按企业要求定额标准计入工程成本。摊销百分比第十二个月摊销其原值50％，并由在库帐转入在用帐，第二年摊销其原值30％；第三年摊销原值15％，待报废时摊销原值5％，并处理账目，摊销、出库时一律使用《领料单》。
（三）周转材料在运输、安装、拆卸过程中必需做到文明操作，预防损坏，不得任意改制，不准作其它用途。完成使用任务后，应立即拆除回收，认真验收、入库、立帐，妥善保管，分别堆放整齐，不得乱丢乱放。如彩钢板房拆卸、安装应由熟练工人完成，由专员负责，板上做标识，用钻头破除拉铆钉，确保反复利用，再建时尽可能不要私改原设计。
（四）周转材料内部调配，需设备物资部同意，调出单位按摊销定额、已摊销完帐面实际余额，填写物资调拨单，应标明原值和净值，转给调入单位。
（五）周转材料清查：使用单位每个月要对周转材料进行清查，每十二个月设备物资部对实物进行点验。账外物资视同账内物资相同管理有偿使用。
二、低值易耗品是指价格在元以下、使用期限较短，单位价值较低，轻易损坏，不能作为固定资产核实多种用具及物品。
（一）低值易耗品分类
1、小型机具类包含多种生产工具及生产用仪器仪表；多种不一样用途小型机电设备；多种不一样量度计量工具；特殊工种专配劳保。
2、管理用具类包含多种办公设备，包含桌、椅、卷柜等；通讯、音像设备、家电设备。
3、总务备品、食堂炊具及辅助设施。
4、检试验仪器设备。
(二)低值易耗品按工程需要购置，按要求入帐。
(三)供给负责管理，进行分类，统一编号，并设保管帐谁使用谁签字。
（四）低值易耗品核实
1、全部低值易耗品，均按实际成本入帐。原值一经确定，不能随意改变。需要报废时，同意后按要求程序注销。
2、低值易耗品摊销措施：价值在200元以内（含200元）出库时一次性摊销；价值在200以上出库时摊销其原值50％，并由在库帐转入在用帐，第二年摊销其原值30％；第三年摊销原值15％，待报废时摊销原值5％，并处理账目，摊销，出库时一律使用《领料单》。
（五）低值易耗品已没有使用价值或无修复价值报废时，严格推行审批手续。低值易耗品报废后，财务、供给要立即处理帐目。发生责任损坏（遗失）也应按上述程序申报，按其损坏程度和责任大小进行罚处。
（六）实施领用登记制度，做到使用和回收有追踪，实施谁领用谁保管，责任明确，表格以下。
物资使用保管交接台帐
项目 日期：
品名
规格型号
单位
使用目标
数量
领用日期
领用人
归还日期
归还人
未归还原因
备注

第六章 电子办公设备管理

一、 电子办公设备购置
（一）电子办公设备由设备物资部统一管理。设备物资部负责电子办公设备调配、购置及验收，做好财务入帐手续。
（二）新购置电子办公设备必需向设备物资部提出申请，设备物资部对现有电子设备进行调配，不足部分经主管领导同意后，由设备物资部以经济实用为标准，向信誉好、有保修能力厂商购置或授权申请单位购置。
（三）购置单位持有设备发票，标明厂家型号，由设备物资部做好固定资产验收手续。
二、 电子办公设备保管、使用及维护
（一）各单位电子办公设备须有专员管理，对电子办公设备名称、型号、关键参数、单价、购置日期及维修统计、报废等情况建立台帐。
（二）各单位应该严格根据操作规程使用电子办公设备，实施电子设备管理责任制，将具体电子设备落实到岗位人员身上，负责电子设备维修、保养和日常使用，严禁人为损毁。
（三）对电子办公设备进行分类，统一编号，明确标识。
三、电子办公设备折旧
按股份企业要求折旧年限定为5年。
四、 电子办公设备报废
对无使用价值和超出使用年限电子办公设备，可依据固定资产报废程序给予报废，由设备物资部对报废设备进行处理，所得资金上交财务，由财务部做好帐务处理。

第七章 检试验仪器设备管理

一、 质检工程部是对企业检、试验仪器设备进行统一管理部门。
二、各项目部在开工前应依据《施工组织设计》中所需配置检、试验仪器设备，应填写《监视和测量设备需求计划》，经项目总工审批后，上报质检工程部审批.
三、 质检工程部核实确定后，依据企业施工总体安排进行内部调配，编制《监视和测量设备调配计划》，如现有设备不足，应编制《监视和测量设备采购计划》。报企业总工程师审批，质检工程部负责采购，特殊情况下委托项目部采购。
四、 对价值没达成固定资产（元）可授权项目部自行采购或到指定商店采购，项目部填写《监视和测量设备采购计划》项目总工审核，项目经理审批后方可采购，
5对新采购设备，应办理入库手续，保留好随箱全部文件资料，建立台账。
五、 依据国家相关计量法规和用户要求，对强制检定仪器设备在使用前送到当地技术监督局检定机构检定。非强制检定仪器设备，项目部编制对应自检规程，报质检工程部审批后实施，检校周期为十二个月。并保留检定统计。
六、 对所使用仪器设备应建立台账，并对每台仪器应注明标识，仪器名称、型号、编号、购置日期、检定日期、合格等。
七、 在仪器设备使用过程中，操作人员应认真学习使用说明书和保管事项，掌握操作规程，并做好日常保养和维护，确保仪器设备性能稳定和检测结果正确性。
八、 对暂不使用仪器设备，项目部应做出封存标识。对检定不合格、无法修复使用和现行新标准不符合要求应提出报废申请，对价值达成固定资产由质检工程部提出报废申请，由企业总工程师审核，总经理同意：对价值没达成固定资产仪器设备，由项目部提出申请，质检工程部核实确定后同意。
九、 调入和调出仪器设备单位要做好交接工作，要按要求填好调拨单，预防仪器在调拨过程中破损时，出现相互推诿现象
十、项目工程结束后，项目部应把仪器设备完好全部交还到质检工程部进行统一管理。装箱前要进行保养和检验，箱子最好是坚固木质材料，仪器用防潮塑料布包裹，箱内衬防震泡沫。小型仪器能够合并装箱，弯沉架、八轮仪等能够不装箱，千分表等精密仪器必需装箱。每台设备要贴有标签，标签上必需注明设备全称、购置日期、仪器完好情况、装箱责任人等。项目部提供完整仪器设备台帐。

第八章 完工项目撤点管理

一、工作标准：
严格推行计划审批制度，职责清楚、分工明确，保管调迁专员负责，变价处理公开公正，评定到位，所得资金做到收支两条线。
二、职责划分：
1、设备物资部负责管理机械设备、电子办公设备、关键材料、周转材料和低值易耗品、帐外设备物资等。在哈阿出口建立完工项目标物资仓库，统一看管。
2、质检工程部负责管理检试验仪器设备。
3、纪检监察办公室负责全过程监督。
4、各项目负责将所管设备物资运输至哈阿出口物资仓库，并办理交接手续，由设备物资部建立总账，各项目建立分账。
三、实施方法：
1、项目在撤点前1个月上报具体撤点计划，计划中根据固定资产、关键材料、周转材料、低值易耗品和账外物资五类列出明细，明确调迁、处理、保管物资范围，填报《项目设备物资撤点清单》，同时附文字说明。处理设备物资列明处理价格及处理方法（现金或抵账），处理价格必需高于账面净值，填报《资产变价处理审批单》单独上报审批。
2、设备物资部派人到现场首优异行实物清点，对拟变价处理设备物资评定定价。
3、设备物资部审核项目上报撤点计划，根据程序首先在全企业内合理调配，最终确定各项目调迁、处理、保管设备物资范围，最终报请主管领导审批。
4、设备物资部依据审批后撤点计划，制订各项目最终撤点方案，并下发至各项目。
5、各项目审批后方可进行实施，处理设备物资过程符合程序，账目清楚，尤其是帐内外关键材料（包含砂石料、水泥、矿粉、沥青、燃油、钢材等）处理前必需由设备物资部现场确定数量和价格，报请变价处理小组审批后方可处理；调迁过程注意监管，避免损坏；就地封存保管设备物资必需摆放整齐、确保安全、防火、防盗方法齐全，留存对应影像资料。完工项目撤点领导小组监督检验项目撤点方案实施。
6、变价处理设备物资后必需进行账务处理，固定资产由设备物资部进行账务处理，帐内物资由项目进行出库，避免形成有帐无物设备物资，所得资金全部上缴企业财务部。
7、帐外设备物资全部由设备物资部收回，项目运输至哈阿出口仓库，项目再使用时，上报使用计划，设备物资部统一平衡调配，有偿使用。
四、确保方法：
1、项目在撤点时，项目经理为第一责任人，必需亲自把关，项目派主管设备物资副经理专员负责。
2、完工项目撤点时设备物资部全程跟踪检验监督。
3、对于未推行上报审批程序私自变卖设备物资项目，未上交变价处理资金而私自使用项目，调迁过程监管不力，造成非正常损耗项目，就地保管方法不得力，造成丢失损坏项目，企业将根据《奖惩条例》加大对项目和责任人处罚力度。