校园纪念品项目商业计划书.doc

锐奇饰品有限责任公司
校园纪念品项目
商业计划书

作者：
日期： 2015年

目 录
1.0执行摘要 3
1.1 公司概况 3
1.2注册资金 3
1.3商业模式（赢利模式） 4
1.4投资收益评价 4
2.0市场分析 5
2.1市场定位与目标客户 5
2.2 市场预测（市场占有率） 5
2.3 竞争分析 5
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 6
3.1产品特征 6
3.2产品定价 6
3.3 销售渠道 7
3.4宣传推广 7
4.0人员与组织结构 7
4.1组织结构 7
4.2团队成员 8
4.3部门/岗位职责 8
5.0 财务分析报告 9
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 9
5.2 原材料/商品采购成本 9
5.3销售与管理费用预测（月） 9
5.4 启动资金需求 10
5.5 启动资金来源 10
6.0 利润预测（月） 11
7.0 风险分析与对策 12
8.0 企业的愿景 12
9.0 附录 12
9.1 附表１：经营第一年利润表 13
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 15

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
_________________锐奇饰品__________________________模拟公司
公司类型
□ √有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址

主要经营范围
主营行业：制作生产校园纪念品并销售
主营业务：校园纪念品生产与定制
事业内容:校园各种纪念品的销售
产品/服务概况
我们将拥有一家自主设计及销售具有XX大学校园特色的纪念品的商店。其主要产品包含极具有XX大学校园文化气息的精美、富有典藏价值的文房用品（如笔筒、钢笔、镇纸、书签等）以及一些带有XX大学Logo的小工艺品（如摆件、钥匙扣徽章）等，力图改变目前XX大学在特色纪念品的设计和销售方面的空缺。
市场机会
目前中国的校园纪念品市场尚未得到重视和发展，只有少数几所知名的高校如清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学等开发了属于本校特有的几款纪念品包括纪念册、钢笔、皮质记事本等文具类纪念品。但针对校园纪念品来说，国内市场才刚刚起步，蕴藏着巨大的市场潜力和增长空间，发展潜力不容忽视。
1.2注册资金

注册资金十万元

1.3商业模式（赢利模式）
客户为全校全体师生及来校游览参观人员，通过定制和销售校园纪念品获取利润。百思
特团队擅长为企业校园市场推广制定切实可行的全面解决方案，规范化、集中化的宣传企业文化和企业品牌，为企业品牌及产品进行全方位的推广策划执行服务。

可以通过以下方式：
1.大型校内赛事活动，并为客户提供奖品及部分资金，提升自己公司品牌的影响力，本公司生产的产品可作为奖品。
2.为校内大型活动进行招商活动，为校内大型活动进行活动策划、执行等全方面服务。
3.为学校会议、巡展、讲座组织执行 提供纪念品。
4.学校举办各种企业宣讲会、见面会以及各种内训的培训类活动以及各种大中型公司招聘会服务、企业品牌校园推广、策划、执行活动时销售产品。
1.4投资收益评价
总投资额（元）
10万元
投资收益率（第一年）
30%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
确保生产出高质量，低成本，高性能的产品，且产品特征独特，可靠度强，款式多样。在多方面超越同等商品在市场的地位，做到绝对领先竞争者，将商品消费对象确定为全体师生，通过多种途径销售产品。
目标客户
对于在校大学生，集中精力做好大四毕业季及大一开学季期间的产品销售，其他时间做好校园文化活动组织销售产品。
对于外来企业人员通过校方或学生组织展开销售，多销售较高档次较精致的产品。
对于游览参观人员着重于特色产品的销售。
2.2 市场预测（市场占有率）

现在济南高校市场，有很少校园纪念品销售公司，目前为止，市场上还没有一个专门运作校园文化活动的公司或者团队，而且类似的校园产品公司整体的水平比较低，不够专业，只能进行小规模的销售而不能提升活动文化内涵，我们公司基本相当于打开一个空白的市场，有我们自己来规划未来整体市场的发展蓝图。
2.3 竞争分析

潜在竞争对手主要是其他装饰品的销售公司，装饰品，纪念品消费者群体较固定，而且新鲜事物对其影响较大。
在济南，目前还没有专业的校园纪念品销售公司，这是市场的一个空白，但是与此同时这又是市场的一个客观存在的需求和发展趋势。
2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
校园优势：所有执行人员来源于学生，最了解学生和校园文化活动的真实效果，且认真负责吃苦耐劳。
全程服务：我们的服务准则是“不需要您来做什么，只需要您告诉我们您想做什么！”，这体现了我们全程打包服务的理念。
劣 势
（Weaknesses）
没有市场操作的经验；资金相对短缺；产品对推销技巧要求比较高。
机 遇
(Opportunities)
大学高校的专业老师、专家、优秀学生以及学校对创业实践的扶持为公司提供了广阔的发展空间。
市场前景广阔，具有很大的发展潜力。
威 胁
（Threats）
有潜在竞争者的随时会加入；
外包业务的开展上受到价格限制

3.0 营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色

产品一

产品二

产品三

产品四

3.2产品定价
产品或服务
名称
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品定价
建筑模型
元/个
3
7
5
挂链装饰
元/个
1
3
2
彩画
元/个
0.5
2
1
画册
元/个
1
3
3

注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
建大创业园
　120平方米
500
地价低且便利
2.销售渠道
□√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择该销售方式的原因

将产品直接面向最终消费者可节省中间运输，人员管理等成本，更能直接向客户提供优质的服务，使客户了解本公司的企业文化，更好的传播企业服务信息

与主要批发/零售商合作方式
邀请科技人员技术入股
　与批发商形成联盟
与其他企业形成产业链，连锁销售　
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
通过校内宣传栏张贴海报
2元
会展推广
在映雪长廊等地方摆设摊点
3千元
公关活动
通过与校方领导合作
1万元
网络推广
设置本公司网站，在学校官网展示
1万元
促销活动
通过学生会和社团组织展开促销
5千元
数据库营销
通过建立客户端实现网购
2万元
共 计
5万元
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
营销总监
物流总监
财务总监
生产总监
CEO CEO

4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长

CEO
本科工业工程
在校内组织工作作
善于分析市场，沉着稳重

副总经理
本科工业工程
多次创业经历
有创业经验，头脑灵活

生产总监
本科建筑环境
在校内组织工作作
仔细认真，善于应变

财务总监
本科材料成型
在校内组织工作
头脑灵活，善于创新

财务总监
本科建智
在校内组织工作
仔细认真，善于应变

营销总监
本科地理信息科学信息科学
在校内组织工作
创新能力强

营销总监
本科通信工程
在校内组织工作
对问题分析透彻，应变能力强

物流总监
本科建筑环境与能源应用工程
在校内组织工作
很强的观察能力

物流总监
本科水工
在校内组织工作
市场敏感度高，沉着稳重

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理

制定发展战略，经营指标确定，管理团队协同
总经理助理

业务策略制定，竞争格局分析，协助总经理工作
生产部

产品研发管理，管理体系认证，定资产投资
财务部

日常财务记账和登账，向税务部门报税，提供财务报表
营销部

市场调查分析，市场进入策略，品种发展策略
物流部

编制采购计划 ，供应商谈判 ，签订采购合同 ，监控采购过程
5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
2万元
1.6
320
机器设备　
办公家具
1千元
0.8
8
桌椅等
电子设备
1万元
2.7
270
电脑，打印机
交通工具
5千元
1.6
80
电动车
店铺／厂房

合 计
--
--
750

备注

5.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元
名称
数量
单价
金额
一
300
1
300
二
200
0.5
100
三
300
0.2
60
四
100
0.5
50
合计
510

5.3销售与管理费用预测（月）
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
5百元
管理费用
场地租金
5百元
员工薪酬
2万元
办公用品及耗材
2百元
水、电、交通差旅费
2千元
其他
1千元
财务费用
利息

5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
36000
基本生产办公工具
开办费
工商注册、税务登记费
2000
注册登记费
市场调查费、差旅费、咨询费
2000
外出费用
各种许可证审批费用
1000
审批费用
支付连锁加盟费用
5000
加盟费
其他费用
1000
培训费，资料费等
合计
11000

流动资金
原材料/商品采购
2000
原料购买
场地租金
5000
租金费
员工薪酬
20000
员工工资福利
办公用品及耗材
1000
购买办公用品
水、电、交通差旅费
1000
生活费用
其他费用
1000
奖金福利等
合计
30000

启动资金总计
77000

5.5 启动资金来源
单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
5
50 %
私人拆借
亲属、朋友
2
20%
银行贷款
银行
0
0 %
政府小额贷款
政府相关部门
3
30 %
总计
--
10
100 %
6.0 利润预测（月）
单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入
1550
加：其他收入
0
减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用
宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他管理费用

财务费用
利息支出

二、利润总额

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
潜在竞争者的加入
增强自身实力，打败竞争者
政策风险
得不到校方支持
努力与校方搞好关系
市场风险
没有市场操作的经验
熟悉该行业的市场运作
技术风险
缺乏技术人才
招聘高端技术人才
资金风险
资金相对短缺
向外界融资
管理风险
无法合理分配
咨询相关老师与专家
环境风险
市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高
建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态
其他风险
产品缺乏特色
突出特色，打造专业服务，提高竞争力
注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0 企业的愿景
未来的锐奇饰品应是独特的锐奇饰品，服务的锐奇饰品，具有创造性的锐奇饰品
9.0 附录

9.1 附表１：经营第一年利润表
单位: 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
产品一
平均售价
5
4.5
5
4
4.5
4
5
5
4
4.5
4.5
4

销售数量
200
230
210
250
200
250
1900
200
2500
200
200
250

月销售额
1000
1035
1050
1000
900
1000
9500
1000
10000
900
900
1000

产品二
平均售价
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
销售数量
100
100
100
100
100
100
3000
100
1000
100
100
100

月销售额
200
200
200
200
200
200
6000
200
2000
200
200
200

产品三
平均售价
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
销售数量
200
150
100
150
150
200
1000
100
1000
200
100
200

月销售额
200
150
100
150
150
200
1000
100
1000
200
100
200

产品四
平均售价
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
34
销售数量
50
50
30
40
50
40
600
20
350
50
40
30

月销售额
150
150
90
120
150
120
1200
60
700
150
120
90

一、主营业务收入

加：其他收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

固定销售费用
宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他费用

财务费用
利息支出

二、利润总额

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金

　--
现金流入
现金销售收入

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

现金流出
生产/采购

销售提成

销售推广

税金

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产

借贷还款支出

其它支出

现金流出小计

净现金流量

--
月底现金余额

--
备注