新中大软件操作手册-G3.doc

新中大公共财政软件
预算单位操作手册

财政一体化系统项目实施小组

--—-----—--———-—————-—-—---—----—-—-—--—-—-——--——-——-——-——-——-—-———-----————-—-—----—-——
2012年4月
新中大财务软件日常操作流程

一、每月账务操作流程
账务管理-总账处理—日常账务-凭证处理(1)记账凭证录入
包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)
(2)凭证审核
（1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账
（2）审核不通过：不签字 修改
(3)凭证修改、删除 回第（2）步
(4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月）
(5)科目汇总表
(6)凭证查询、打印
(7)月结

（1）月结修复
二、月结情况下修改凭证的方法
(2)记账修复
（1）账务管理-总账处理—系统管理—数据安全维护-数据修复

（2)账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字)－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账（重新备份)－月结

三、报表模块操作流程

（1）资产负债表

(2）收入支出总表

报表中心－月份－报表类别
(3）事业支出明细表
①
计算分析
②本工作表计算
③保存
④打印

（2)明细账(普通、多栏）
注:只打有发生额和余额科目
（1）总分类账
四、年底账簿打印流程

账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印
(3）银行日记账

(4）单位、个人往来账

五、固定资产日常操作流程

（1)卡片增加

（1）审核通过进入第(4)步

（2）复核入账

固定资产管理—-日常输入—-
（2）审核有问题进入第（3）步

（3）修改变动内容（修改后退到第(2）步

（4）月结(备份)

新中大软件操作具体流程
六、帐务处理
帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图
1。记账凭证录入
进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：

进入记帐凭证录入界面，要输入(或选入）“摘要"，“科目"，“借贷方金额”，如下图：

注意：
针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入)，凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定.

2.凭证修改
点击凭证处理－》/凭证修改删除，前提是此操作仅限于未审核的凭证;如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图:

3.凭证审核
在凭证审核窗口中,可通过“本张签字”、“全部签字/不签字"这两个功能按钮完成该步操作.签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字"操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循:
（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；
（2)不能审核由审核人本人制单的凭证；
（3）只能由审核人本人解除审核。
凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。
4。记帐
l 凭证经审核后可记账,记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：
l 每个月记账的次数没有限制,可以只记一次，也可以分多次记.但是记账的日期是有限制的,如果上月尚未结账则本月不能记账;如果本月已结账则不能再在本月记账。
l 经过记账处理后的凭证将不能再被修改,所以请做好备份,一旦后悔还可以恢复数据。
5。帐簿查询
l 点击帐簿查询打印－》普通明细帐。

普通明细账可以查询各级科目的明细账，
多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印.
6。备份恢复
l 点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务" －》“备份与恢复",如下图：

l 显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例:点击“放大镜"选择备份路径，(备份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹,选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图：

7.月结
已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月

七、报表
进入报表系统
点击功能菜单区的“My Gsoft” －》“系统菜单” －》“报表中心" －》“ 报表中心"菜单下载和安装报表中心系统。如下图:

进入报表系统，如下图：

1。打开报表
点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表,选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图：

2.报表计算
财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”，如
计算结果即可显示.

八、 固定资产操作流程
1。增加固定资产
点击“日常输入”→ “卡片增加"，如下图：

注：输入完成一定要记得点存入
2.固定资产变动
在“日常输入"中，点“修改变动内容"，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围，如下图:

点“确认”，弹出如下对话框，

点“修改”

下列情况系统不允许再修改：
1、 已经审核了的变动内容，如窗口上打上小红勾的记录，表明已审核讲不再允许修改.
2、 变动情况为减少和盘亏的固定资产,不再允许修改。
3.复核入账
在“日常输入”下点“复核入账”,弹出如下对话框

点“全部通过复核”，然后点击确认
4。月结
点击“月结处理"→“月结”
如下图：

软件自动提示:

注:一定要进行数据备份,方法和账务模块一样！